財務部出納的崗位職責

財務部出納要每天按時登記日記賬，並將付款憑證整理後交會計記賬，並在NC系統進行簽字後，每日核對，做到賬賬相符。以下是本站小編整理的財務部出納的崗位職責。

篇一

崗位職責：

1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報税等工作;

6、 協助部門管理相關客户檔案。

任職資格：

1、 會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、 瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、 熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、 善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、 工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

6、 有旅行社工作經驗者，優先考慮。

篇二

崗位職責：

1、對原始單據的進行審核並編制記賬憑證;

2、核對銷售數據、採購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;

3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

5、保管好各種空白支票、票據等;

6、開增值税發票：發生銷售業務時，及時並正確開票;發生付款業務時，確認收回進項發票的情況;

7、報税：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交税費，報送報表，月底網上認證進項發票等

任職要求：

1、專科以上學歷、會計專業;

2、1年以上的會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

3、品行端正、有良好的職業道德和操守，敬業愛業;

4、熟悉財務ERP流程的和開票、報税系統優先。

篇三

崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

崗位要求：

1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具有2年以上出納工作經驗;

3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

5、工作認真，態度端正;

6、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務。