財務部出納的具體崗位職責（精選21篇）

財務部出納的具體崗位職責 篇1

1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;

2、負責應付賬款的核對，採購發票的審核與鈎稽，及時與供應商對賬;

3、負責協助成本核算

4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行餘額調節表，支付寶賬單核對

5、負責行業報銷單據的審核。

6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;

財務部出納的具體崗位職責 篇2

1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務;

2、登記現金和銀行存款日記帳，並及時和會計核對;

3、安全庫存現金和各種有價證券;

4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;

5、負責收費結算、收款票據交接;

6、負責公司收據購買;

7、裝訂憑證並協助會計整理相關的財務部檔案資料;

8、其他臨時性工作。

財務部出納的具體崗位職責 篇3

職責：

1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。

2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。

3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導籤批後方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對後填制支票或電匯單，及時到開户銀行進行業務辦理。

4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核後予網上銀行轉賬支付。

5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。

6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印籤。

7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核後按時報集團公司。

8、每季度對本公司賬户的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。

人員要求：

1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。

2、具有大專及以上學歷並持有會計從業資格證書

3、理解國家税法及税收徵管、財經政策、法規，熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

4、應具備過癮的會計專業技能。

5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、税務機關等的關係。

6、一年以上的會計從業經驗。

財務部出納的具體崗位職責 篇4

1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作;

2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理，並做到處理及時、正確、賬實相符;

3. 處理銀行相關事務對接，取現，承兑，收匯，結匯等。

4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票;

5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務部出納的具體崗位職責 篇5

崗位職責：

1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報税等工作;

6、 協助部門管理相關客户檔案。

任職資格：

1、 會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、 瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、 熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、 善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、 工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

6、 有旅行社工作經驗者，優先考慮。

財務部出納的具體崗位職責 篇6

崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

崗位要求：

1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具有2年以上出納工作經驗;

3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

5、工作認真，態度端正;

6、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務。

財務部出納的具體崗位職責 篇7

1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核准工作;

2. 每週二、五及時準確付各類核准款項;

3. 月末錄入拜特系統資金預算;

4. 每週一編制公司資金餘額表,並報事業部財務部;

5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作;

6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;

7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;

8. 負責公司收據的領用、繳銷工作;

9. 核對各項目收款賬目;

10. 統籌公司的資金進行合理的調撥管理;

11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

12. 完成領導交辦的其他工作

財務部出納的具體崗位職責 篇8

1.報銷費用審核，編制付款憑證。

2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

3.製作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。

4.應付賬款：費用、材料轉賬憑證。

5.每週準備零星付款清單。

6.在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

7.開立國外供應商借款通知單。

8.集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

與賬務核對。

10.應付供應商對賬。

財務部出納的具體崗位職責 篇9

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責行政後勤工作，

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務部出納的具體崗位職責 篇10

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

4.銷售發票的開具及保管。

5.辦理公司有關税款的申報及繳納。

6.編制“計件工資彙總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款彙總表”及有關税務報表及統計報表。

7.協助做好各種賬務處理工作。

8.完成財務部長交辦的其他工作。

財務部出納的具體崗位職責 篇11

1.做好工資及提成的核算與發放;

2.做好銷項發票開具、進項發票登記保管、進銷存明細等工作;

3.做好報銷付款、資金管理工作;

4.做好住房公積金相關工作;

5.做好賬本、憑證及報告工作。

財務部出納的具體崗位職責 篇12

1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。

系統管理費用流程、發票審核。

3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

4.各銀行網銀的操作，熟悉銀行對公各項業務的辦理。

財務部出納的具體崗位職責 篇13

1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證製作;

2. 協助審核部門的單據及制單;

3. 出具編制相關財務報表;

4. 核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;

5. 協助納税申報，接受税務、審計等部門的檢查、監督;

6. 完成上級領導交辦的其他事物。

財務部出納的具體崗位職責 篇14

1. 負責各項票據開具和管理;

2. 負責公司往來銀行現金業務收支管理;

3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;

4. 協助會計做好各種賬務的處理工作及報税工作;

5. 負責掌管小額現金;

6. 完成領導交給的其他工作;

7.熟練使用財務軟件，熟練財務核算規則，編制財務報表。

財務部出納的具體崗位職責 篇15

1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;

2、付款前，審核票據，保證單據齊全、粘貼無誤;

3、開具發票及相關票據;

4、電子發票統計和管理;

5、憑證整理、裝訂;

6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

財務部出納的具體崗位職責 篇16

1、審核日常應收應付賬款，向客户開具發票;

2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;

3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

4、製作公司要求相關報表，數據統計與上報;

5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、處理對公涉税事宜。

財務部出納的具體崗位職責 篇17

職責：

1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。

3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

5.完成領導交給的其他業務。

任職要求：

1. 會計、審計等相關專業大專以上學歷;

2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書(優秀應屆畢業生也可);

3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、税法，熟悉結算報銷等程序;

4.能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

5.工作認真、細緻，有責任心;

6.具備良好的職業道德水平。

財務部出納的具體崗位職責 篇18

職責：

1.辦理銀行業務及現金的支取;

2.資金日報表的編制工作;

3.負責員工工資的發放;

4.領導安排的其他工作。

任職資格：

1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;

2.良好的口頭及書面表達能力;

3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;

4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。

財務部出納的具體崗位職責 篇19

1 日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。

2 現金銀行日記賬及核對。

3 供應商付款審核及網銀操作。

4 合同歸檔和登記。

5 憑證錄入，整理和歸檔。

5 發票領用，開票。

6 系統維護和更新。

7 其它相關事宜。

財務部出納的具體崗位職責 篇20

1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

2.每天按時登記日記賬，並將付款憑證整理後交會計記賬，並在NC系統進行簽字後，每日核對，做到賬賬相符。

3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

4.負責付款業務審批流程完整性複核。

5.負責銀行的開户、銷户，並根據領導要求開展資金調度工作。

6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料後交銷售會計進行核對。

7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。

8.負責業務單位銀行保函的保管工作。

9.負責憑證整理裝訂工作

10. 領導交辦的其他工作。

財務部出納的具體崗位職責 篇21

職責：

1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入

3.每週完成資金預測表

4.維護供應商和客户信息

5.統計報表完成和提交

6.部門考勤統計工作，採購辦公用品，裝訂憑證

7.財務負責人安排的其他工作

任職要求：

1.大專以上，會計或者經濟類專業

2.有出納工作經驗優先

3.良好的英文書面讀寫能力