銀行出納崗位職責（精選3篇）

銀行出納崗位職責 篇1

1、熟悉國家財經法規和學院規章制度，堅持原則，辦事公正。

2、嚴格按照國家銀行結算制度，辦理銀行存款業務。付款時要認真複核原始單據金額，並加蓋“銀行付訖”戳記。

3、正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發出的轉賬支票，領款人必須在存根聯上籤章。過期未用的轉賬支票應及時收回註銷，並加蓋“作廢”戳記。

4、根據已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，並結出餘額，做到日清月結，帳帳相符，帳證相符。

5、經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款餘額調節表，如發現未達賬項，要及時查清。

6、及時匯出在外人員工資。

7、隨時掌握銀行存款餘額，不得簽發空頭支票和遠期支票。轉賬支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記並留存，年終統一裝訂歸檔。轉賬支票遺失時要立即向科長報告，併到銀行辦理掛失手續。

8、不得將銀行賬户出借給其他單位或個人使用。

9、不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發。

10、妥善保管銀行對賬單、轉帳支票、銀行預留的法人印鑑章、出納收、付訖印章及保險櫃鑰匙，防止丟失，被盜。

11、完成科長交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責 篇2

1. 嚴格執行銀行結算制度，按照會計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業務，完備手續。

2. 負責辦理學院行政、食堂、醫務賬户的銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先審核，後辦理，準確填制各種銀行憑證。

3. 負責完成全院幹警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發放工作。

4. 負責整理學院行政、食堂、醫務賬户的各種報銷單據，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。

5. 負責保管學院行政、食堂、醫務賬户的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。

6. 負責學院有關經費的收付。

7. 嚴守財經制度，遵守職業道德，文明服務。

8. 完成領導交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責 篇3

一、嚴格遵守國家財經紀律，認真按照規定辦理現金、銀行存款的結算、收付業務。

二、認真審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

三、發放事業編制職工工資及獎金等費用。

四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價證券、財務印鑑。

五、認真按時登記現金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行餘額，填制銀行餘額調節表。

六、認真準確填制現金收付憑證。

七、負責各類票據的認購和發放登記工作。

八、完成上級交辦的其它任務。