出納與會計的崗位職責（精選18篇）

出納與會計的崗位職責 篇1

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、辦理與銀行之間的所有相關業務;

3、公司發票開具相關業務;

4、領導安排的其他事項;

出納與會計的崗位職責 篇2

1.負責公司日常的費用報銷

2.每日核對員工報銷單

3.熟悉基本財務軟件

4.上報各種資金報表及統計報表

5.管理合同檔案及明細數據表

6.完成領導交辦的其他工作

出納與會計的崗位職責 篇3

1、根據公司制度、流程、審批手續,負責原始憑證的審核及日常費用的報銷並生成記賬憑證

2、負責公司現金、票據及銀行存款的收付、保管、記錄,及時登記現金、銀行日記賬並生成記賬憑證。

3、發票的購買、開具、登記、認證及月末的抄報税工作。

4、負責支票領用管理、財務印鑑管理和網銀密碼管理等。

5、協助會計進行公司的業務操作及做好各種賬務的處理工作。

6、記賬憑證的裝訂、保管、歸檔和做好財務相關資料的準備、歸檔和保管工作。

7、嚴格遵守國家有關財經方針政策、現金、支票管理規定和銀行結算制度。

8、填制往來費用及收付款憑證

9、做好上級領導交辦的其他工作。

出納與會計的崗位職責 篇4

1.進出口收付匯帳務核銷

2.“免、抵、退”税務工作流程

3.手冊核銷，熟練使用Exce函數並能運用Excel建立相關分析管理數學模型

4.審核倉庫成品、材料日報表,月末盤點;

5.審核費用報銷單據;

6.出具產品銷售報表、費用報表、資產負債表、利潤表;

出納與會計的崗位職責 篇5

1、負責與銀行對接，及時進行賬户維護、銀行對賬等各項業務

2、負責審核原始憑證的合法性、準確性

3、負責出納賬務管理，及時辦理收付款登記，編制資金收支報表

4、按公司規定及時準確報送資金報表

5、嚴格控制支票簽發，保管有關空白收據和支票

6、負責庫存現金、銀行U盾管理，並按公司財務制度使用

7、根據公司財務規定，及時編制憑證及記帳，確保每筆業務的正確性

8、完成領導安排的其他工作

出納與會計的崗位職責 篇6

1. 原始憑證報銷：根據公司報銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準確性，做好現金收付及處理報銷事項。

2. 日清月結：及時登記現金日記帳和銀行存款日記帳，每日進行現金帳款盤存，做好日清、月結，並及時準確地報送公司領導要求提供的數據;

3. 編制收付款憑證：根據原始單據編制收付款憑證並保管好收付款憑證及相應的原始單據，及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計崗。

4. 定期清查：做好清查現金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實相符。

5. 上級領導安排或臨時安排的工作。

出納與會計的崗位職責 篇7

1.核算管理：負責現金、銀行、商業承兑匯票等收付款業務，及時處理各項收付款單據，及時準確進行賬務處理

2.按規定進行財務憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

3.負責財務證照、法人章及財務章日常使用管理工作

4.資金管理：負責公司資產日常管理，如制定資金收支計劃、理財籌劃以及國際收支申報業務等

出納與會計的崗位職責 篇8

1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

3、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

4、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

出納與會計的崗位職責 篇9

1、各公司單據支付、工資發放以及各公司收款登記對賬。

2、 及時對賬各公司基本户銀行，保證正常使用。

3、各公司銀行開户許可證辦理以及協助上級領導維護銀行關係。

4、負責公司每月盤點以及各公司日銷數據對賬。

5、及時跟進各公司銀行開户變更。

6、各公司合同檔案管理。

7、上級領導交代的其他臨時事件。

出納與會計的崗位職責 篇10

1、負責公司的出納業務管理、合同登記、印章管理、計算工資、現金流報表等;

2、參與公司的賬務處理包括供應鏈、費用及往來款項類等日常財務核算;

3、熟悉EXCEL等軟件操作、瞭解企業會計準則，複核各類會計分錄及憑證;

出納與會計的崗位職責 篇11

1、負責日常收支的管理和核對;以及申報納税;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總帳財務管理統計彙總。

出納與會計的崗位職責 篇12

1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款餘額節奏，做到日清月結;

2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等;

3、配合並按會計要求對各項數據整理與統計;

4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作;

5、月底財務盤存工作;

6、協助會計完成其他日常事務性工作;

出納與會計的崗位職責 篇13

1、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額表;

2、負責核對供應商與客户系統餘額，支付貨款與退款;

3、負責日常收支的管理和核對;

4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、配合對賬財務管理統計彙總;

6、完成公司領導交待的其他任務。

出納與會計的崗位職責 篇14

1、負責編制物業費水費等繳費單,監管物業管理費水費及停車費等其他費用,登記收費表格,月度結帳存款入賬;

2、員工工資計算及社保增減辦理，日常税務辦理，資產管理;

3、編制年度和季度資金預算表;

4、按照季度費用預算，負責審核費用和物料報銷單據;對各部門提交的費用報銷進行初步審核報銷;

5、月底與庫管盤點庫房,登記月物料統計表;

6、完成主管會計和領導交辦的其他事宜。

出納與會計的崗位職責 篇15

1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

2.負責出納工作，編制銀行憑證，彙總收支進度表;

3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，並彙總合同進度表;

4.負責收入、支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

5.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

6.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

7.配合各項審計工作;

8.做好上級交辦的其他財務工作。

出納與會計的崗位職責 篇16

1. 按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

2. 根據線上審批流程，審核付款申請單據;

3. 保管好公司各類空白支票，票據及印鑑;

4. 負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;

5. 負責公司所有人員的費用類單據審核;審核有關原始憑證，並依據會計準則編制會計憑證;

6. 負責公司日常工程類及費用類付款工作;

7. 配合各部門辦理電匯等相關手續;

8. 協助做好各種賬務處理工作;

9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納與會計的崗位職責 篇17

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

5、負責各類報銷單據的審核工作，負責各類報銷的記賬工作;

6、對現金類科目負責，做好現金日記賬登記工作。

7、負責備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時勾賬;

8、對公司現金支票的安全性負責，現金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記;

9、負責各類費用發票的審核、轉款及記賬工作;

10、負責銀行承兑匯票的辦理與簽收，並做好記賬工作;

11、負責每月公司費用明細表的編制;

12、每月與銀行做好對賬工作，協調對外審計等。

13、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業務，做好現金管理;

14、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單;

15、負責公司銀行賬户開立、銷户、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸户以及網銀更新異常等問題;

16、及時完成領導交辦的其他工作。

出納與會計的崗位職責 篇18

1、辦理銀行存款和現金領取。

2、 定期盤點入庫

3、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。

4、負責報銷差旅費的工作。

5、員工保險的辦理。