出納崗位職責和工作內容（精選7篇）

出納崗位職責和工作內容 篇1

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6，協助會計準備每日,，月單據及報表 。

7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

出納崗位職責和工作內容 篇2

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、負責公司固定資產的登記和盤查管理;

8、完成領導交辦的其它工作。

出納崗位職責和工作內容 篇3

1、辦理銀行收付款業務。

2、整理銀行單據。

3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。

4、各項費用的報銷

5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序;

6、按業務員要求製作內外銷合同;

7、對每個合同項下及時安排訂艙報關;

8、正確及時製作交單資料;

9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況;

10、及時跟蹤每個合同的收匯情況;

11、配合業務員進行供應商付款控制;

12、完成業務員交辦的各項事務。

出納崗位職責和工作內容 篇4

負責公司日常的費用報銷審核;

門店銷售核算工作，負責門店銷售數據的核算及賬務結算;

固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果;

現金工作：

負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

每日核對、保管門店的營業收入;

每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，存現金不得超過公司規定數額;

月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;

其他工作：

每週、每月編制相應的財務報表，並呈報上級主管批閲;

出納崗位職責和工作內容 篇5

1、養老院內部財務數據核算，開具收據，發票，更新院內系統收費數據;

2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性;

3、報送相關部門資料、領取發票;

4、核算院內員工工資;

5、收據和付款憑證整理;

6、做好院內的催收款工作;

7、院長安排的其他事宜;

出納崗位職責和工作內容 篇6

1、負責公司日常辦公及物資的收付款;

2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表;

4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;

5、保管、開具增值税發票;

6、每月工資按時發放及報銷;

7、公司合同管理，台賬建立;

8、公司證照保管、使用;

9、完成上級領導佈置的其他工作。

出納崗位職責和工作內容 篇7

一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記;

二、定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

三、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;

四、負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管;

五、及時取回有關費用單據和對帳單;

六、負責編制月、季、年度財務報表;

七、負責調整每日各銀行存款帳户餘額，保障銀行託收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票;

八、負責核定公司備用金餘額並及時予以補充;

九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定;

十、負責及時提供公司需要的財務信息;

十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核;

十二、完成公司交辦的其它工作。