行政及出納崗位職責（通用7篇）

行政及出納崗位職責 篇1

日常費用的報銷;

填制付款申請、銀行付款單據;

編制現金、銀行存款的會計憑證，登記銀行及現金日記賬;

每月核對銀行對賬單，編制銀行餘額調節表，及時清理未達賬項;

妥善保管和使用財務各種票據;

外匯收支的網上申報;

參與在制產品、存貨的盤點;

廢料銷售的登記;

外匯收支業務的申報;

公司安排的其他工作。

行政及出納崗位職責 篇2

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.編制銀行存款餘額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8.完成領導佈置的其他工作。

行政及出納崗位職責 篇3

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

行政及出納崗位職責 篇4

1、現金收付 (1)根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作;(2)及時對現金的收付開具或索取相關票據; (3)負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷。

2、登記日記賬

3、現金提存與保管

4、銀行業務辦理

5、會計憑證登記與整理

6、增值税發票填開、購買

7、進項發票認證

8、月未倉庫盤點

行政及出納崗位職責 篇5

1、負責現金收入保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、及時與銀行定期對賬;

5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6、管理銀行賬户與發票;

7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

行政及出納崗位職責 篇6

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

行政及出納崗位職責 篇7

1、負責資金收付業務

2、核對收銀台營業數據與銀行收款數據是否一致

3、 登記好現金銀行日記賬

4、辦理銀行相關溝通和對接

5、登記合同台賬

6、負責公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規;

8、完成安排的其它工作。