出納會計工作職責主要內容（精選19篇）

出納會計工作職責主要內容 篇1

1、每天核對庫存現金和賬面現金，核算當天其他相關費用。並負責報銷正常費用，利用財務軟件設置會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關貨款;

2、審核報銷憑證、，並根據相應制度簽發現金及轉帳支票;負責支票、統一收據等的領用和保管工作;

3、登記銀行日記帳、現金日記帳及填寫銀行存款餘額表等，每日按規定盤存現金，處理與銀行業務的往來;

4、根據審核無誤的原始憑證編制現金收支、銀行收支記帳憑證;

5、妥善保管公司的貨幣資金、財務印章和空白收據;

6、審核財務原始憑證是否符合公司規定;

7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;

8、定期對帳，如發現差異，查明差異原因;

9、完成公司交辦的其他工作。

出納會計工作職責主要內容 篇2

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總，總賬，全盤。

8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責主要內容 篇3

1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關工作;

2、負責應收、應付賬款的核算，確保應收、應付賬款的準確性;

3、審核發票、報銷單據並及時進行帳務處理;

4、現金及銀行收付處理，銀行對帳;

5、協助上級領導完成日常事務性工作，協助處理帳務處理;

出納會計工作職責主要內容 篇4

1、銀行供應商匯款工作，費 用報銷匯款工作;

2、工資發放工作，銀行理財工作;

3、現金收支工作;

4、財務與生產部門、採購部門以及其他相關業務部門之間的溝通、協調工作。

出納會計工作職責主要內容 篇5

1·負責公司網銀匯款，對賬相關事宜

2·負責跟銀行對接工作

3·負責公司員工社保，考勤等相關事宜

4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發放，統計及計劃申購

5·負責公司安排的對外聯絡工作及領導安排的其他工作

出納會計工作職責主要內容 篇6

1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

2、負責資金日記賬的登記及彙報，按時發送資金數據給財務管理人員

3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

4、負責銀行存款的定期帳實盤點，並做到日清月結

5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份

出納會計工作職責主要內容 篇7

1.負責現金、銀行日記記賬的核對;

2.負責現金、財務票據等管理;

3.負責增值税發票的領用及開具發票;

4.負責應收管理，對賬工作，下上銷售收款;

5.完成上級交代的其它工作

出納會計工作職責主要內容 篇8

1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2、負責收取各項目部當天現金營業款並及時入賬，核對營業報表和現金營業額、掛賬單據，加快資金回籠。

3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務。

4、認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和保險期限。

出納會計工作職責主要內容 篇9

1、負責公司日常收付款項;

2、負責房租、電費的統計及登記;

3、負責公司各類章印的管理及使用登記;

4、負責財務資金日報表和月報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

6、負責銀行往來業務的辦理;

7、負責登記銀行存款日記賬和現金日記賬;

8、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作。

出納會計工作職責主要內容 篇10

1、參與公司財務信息化規劃和管理工作;

2、每月需核算員工薪資及績效;

3、研究，制定財務信息化管理制度並監督執行;

4、指導、協調、檢查、完善公司財務信息化工作;

5、協助總監梳理財務業務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規章制度、部分核算制度;

6、協助總監完成部門內部工作的安排、協調，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協調與溝通。

出納會計工作職責主要內容 篇11

1.出納

更新銀行日記流水賬，並與對賬單核對

負責日常收支業務

打印銀行對賬單

整理日常收支單據

費用報銷付款

其他領導交付的任務

2合同管理

開增值税發票

更新發票台賬

合同錄入

合同轉移管理

發票信息更新

客户信息維護

與項目部核對合同狀態

及時為業務部提供合同信息

合同回款更新

其他與合同相關的事宜

出納會計工作職責主要內容 篇12

1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;

3、月末彙總分析相關資金報表

4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

5、完成領導交代的其他事宜

出納會計工作職責主要內容 篇13

1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。

2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。

3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。

4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

5、銀行、税務相關業務的外勤辦理。

6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。

7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責主要內容 篇14

1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;

2、負責每月與客户對賬、對賬無誤後發票填開;

3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

6、負責客户款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

7、現金流水賬、銀行流水賬登記;

8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;

9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責主要內容 篇15

1.審核記賬憑證，據實登記各類明細賬，並根據審核無誤的記賬憑證彙總、登記總賬。

2.增值税清卡、申報個税、申報社保公積金、申請企業所得税等

3.定期對總賬於各類明細賬進行結賬，保證賬賬相符。

4.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，並據以登帳。

5.編制各種會計報表，編寫會計報表附註，進行財務報表分析並上報高層。

6.能夠獨立完成公司的所有財務工作。

出納會計工作職責主要內容 篇16

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8、編制貨幣資金週報表，上報財務經理。

9、每月編制現金流量表，上報財務經理。

10、每月工資發放。

11、完成領導佈置的其他工作。

出納會計工作職責主要內容 篇17

1、現金的日常收支和保管，銀行帳户的開户與銷户;

2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

3、查實、彙報各銀行帳户餘額，定期向財務負責人彙報具體銀行存款及備用金情況;

4、登記現金日記帳，並結出餘額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，並同會計對賬與總分類賬核對;

6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

出納會計工作職責主要內容 篇18

1、每週做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理;

2、每週在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;

3、每月配合總賬會計對資金餘額進行核對工作;

4、每月配合銀行完成銀行餘額對賬工作;

5、定期對集團的理財產品進行統計分析，並於理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;

6、每週做好對外支付單據制單的工作;

7、每月及時完成個人所得税申報工作;

8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;

9、服從並完成上級交辦的其他任務。

出納會計工作職責主要內容 篇19

1.配合並與銷售部門協商項目的及時開具

2.根據公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務

4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數據及內部報表

5.妥善保管庫存現金空白票據和空白支票、法人章及票據

6.妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單

7.認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並做到日清月結

8.每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時彙報

9.嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作