企業出納職責內容（精選16篇）

企業出納職責內容 篇1

1、 設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記;

2、 定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款調節表;

3、 建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;

4、 每週末向集團及公司領導上報“每週財務通訊”;

5、 根據商務提供的開票申請，及時開具___，並進行銷售合同及發票的登記工作;

6、 妥善保管好公司支票，並做好領用登記工作;

7、 負責與銀行的一切業務往來、開銷户及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關係;

8、每月參與存貨的盤點清查工作;

9、每月編制相關會計憑證;

10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;

11、完成領導安排的其他工作。

企業出納職責內容 篇2

1、負責集團及各子公司各類銀行單據(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

2、負責集團及各子公司網銀單據的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

3、負責集團及各子公司銀行櫃面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

4、將各類付款完畢的單據及時、準確傳遞給相關會計人員;

5、每月編制各公司銀行餘額調節表並做好與會計對賬工作，落實並督促未達賬項及時入賬;

6、建立應收、應付票據台賬並定期進行賬實核對，做到賬實相符;

7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業務;

8、積極關注各公司各銀行賬户的狀態，做好各賬户的對賬、年檢、變更、開銷户等賬户維護工作;

9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業務、授信情況明細表;

10、積極完成領導交辦的其他工作;

企業出納職責內容 篇3

1、負責日常收支的管理和核對;

2、基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責開具各項票據;

6、配合財務管理統計彙總。

企業出納職責內容 篇4

1、負責銀行、現金的賬務登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。

2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業務的辦理及網上銀行各類業務。

3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查。

4、負責支票和銀行承兑匯票的保管工作。對於作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兑匯票清單交財務經理。

5、有權對不符合本公司財務制度規定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續，並向財務經理反映，必要時可向總經理反映。

6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行餘額調節表。

7、準確的保管公司庫存現金，每月末在會計的監督下，對庫存現金進行清點工作，並填寫現金清點表存檔。

8、完成財務經理佈置的其他工作。

企業出納職責內容 篇5

1、負責分公司籌辦期間的銀行賬户開立;

2、賬套系統初始建立;

3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審核;

4、日常銀行、税務外出聯絡;相關的費用數據統計及簡單分析;

5、領導安排的相關財務工作。

企業出納職責內容 篇6

1、每日收款入賬，出日報表，每週五資金管控表

2、日常應收應付、集中付款、薪資發放

3、銀行業務辦理

4、外債登記、註銷及收付作業

5、月底結賬報表

企業出納職責內容 篇7

1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業務;

2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現金並核對銀行存款，確保賬實相符;

3、根據報銷的原始憑證編制記賬憑證，並做好憑證的整理裝訂;

4、負責日常現金和銀行的收支;

5、協助完成納税申報，辦理賬户開户、年檢、印鑑和資料變更等業務;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

企業出納職責內容 篇8

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責發票開具;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責客户收款，併為客户開具各項票據;

6、配合彙總負責辦公室財務管理統計彙總。

企業出納職責內容 篇9

1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水並登記現金、銀行流水賬;

2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發放;

4、負責公司旗下相關銀行業務;

5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

7、負責登記含日誌流水錶、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領導交待的其他工作。

企業出納職責內容 篇10

1.負責公司人員錄用信息採集

2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續

3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、温馨提示、辦公用品等 )

4.負責公司新進員工，關於《員工手冊》的培訓

5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

6.負責公司宣傳欄的更新

7. 負責統計員工考勤、餐費、加班費

8.負責代公司為員工發放生日祝願

9.負責公司專利和商標的管理工作

10.負責公司車輛和加油卡管理

11. 負責公司辦公用品採購和領用

12.公司活動的策劃

13.負責電話預約面試和初面安排

14.協助出納工作

15.配合上級安排的其他事務.

企業出納職責內容 篇11

1、按公司規定結算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結;

2、每日更新銀行及現金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

3、負責開具增值税專用發票，認證、月初税控盤的上報彙總和清卡工作，並負責每月增值税申報;

4、根據往來發票編制記賬憑證;

5、應收應付報表核對;

6、協助會計準備每月單據及報表;

7、申報每月園區統計報表;

8、辦理與銀行之間的所有相關業務。

9、完成部門領導交辦的其他任務。

企業出納職責內容 篇12

1. 負責日常收支的管理和核對;

2. 公司基本賬務的核對;

3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4. 負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5. 負責開具各項票據 ;

6. 負責具體指定的數據統計分析工作;

7.完成領導交辦的其他任務。

企業出納職責內容 篇13

1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;

2、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，及相關財務資料管理;

3、完成項目行政相關工作，包含項目採購需求彙總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;

4、領導安排的其他工作。

企業出納職責內容 篇14

1、負責公司全盤賬務核算，

2、負責公司發票的申購及開票工作，

3、負責公司付款資料的審核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執行情況

7、完成上級領導安排的其他事宜

企業出納職責內容 篇15

1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;

2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3.協助會計做好各種賬務的處理工作;

4.完成上級交給的其他事務性工作;

企業出納職責內容 篇16

1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款餘額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收後支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每週上報週報表，彙總上報月報表;