財務出納的崗位職責出納工作內容（精選12篇）

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇1

1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

2. 負責銀行賬户的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

3. 每天更新銀行賬户資金可用情況，並反饋給公司領導。

4. 根據發票申請開具銷售發票，確保開票內容正確無誤。負責空白髮票及已開出銷項税發票的登記管理。

5. 負責供應商發票的催收及核銷。

6. 管理公司各銀行帳户，負責銀行開户、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對於銀行票據，須專設登記薄登記管理。

8. 定期與銀行做好銀行賬户對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對於核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

9. 對公司財務數據保密，認真完成領導安排的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇2

1、 根據公司相關財務制度，負責銀行、票據、現金的管理工作;

2、 合同系統回款上傳;

3、 發票的開具、購買;發票認證;合同系統已開發票回填;

4、 負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文檔;

5、 收集並整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入賬;

6、 其他與出納相關的臨時工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇3

1、申請票據，購買發票，開具發票，準備和報送會計報表。

2：現金及銀行收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

3、納税申報，個税申報，季度所得申報，工商年報等。

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

5、負責與銀行，税務等部門的對外聯絡。

6、協助公司領導完成其它日常事務性工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇4

1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

3. 在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;

4. 增值税普通發票、專用發票的開具;

5. 公司人員報銷事務、工資發放等;

6. 上級領導交代的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇5

1.負責日常收支的管理和核對

2.辦公室基本賬務的核對

3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

4.保存、歸檔財務相關資料

5.負責開具各種票據

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇6

1 負責現金收付和銀行轉帳業務

2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、註銷手續。

3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節表，做到同一筆不能連續兩個月出現未達帳，發現問題及時彙報解決。

4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞

5 每月25日與主管會計對現金進行盤點，做到帳實相符。

6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據，確保收費票據結算的連續性，嚴禁票據斷號、空號現象的發生

7 根據日常支出的費用報銷票據，及時準確的登記各項預算執行情況報告明細表，及時向主管經理提供數據

8 按時完成領導交辦的其他任務

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇7

1、負責日常現金、銀行收支管理和核對;

2、負責境內外銀行及三方賬户等;

3、負責登記現金、銀行日記賬，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;

5、其他日常工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇8

1、日常財務核算、會計憑證、出納、税務工作的審核;

2、審核公司財務報表、核對關聯往來，合併報表並進行財務分析;

3、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

4、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

5、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

6、協調對外審計，提供所需財會資料。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇9

1、協助總經理處理日常事務及與各職能部門的聯絡、協調，做好上情下達工作;

2、負責公司辦公、活動用品的採購和管理;

3、負責項目物業費和其他相關費用的收繳;

4、負責登記現金、銀行收付日記備查帳;

5、完成上級交辦的其它工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇10

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的錄入;

3、憑證的整理和裝訂;

4、開具發票和管理;

3、上級交待的臨時性工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇11

1. 每日收付款數據錄入，並整理原始單據交至會計做賬;

2. 用款申請、費用申請複核並付款;

3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

4.負責項目數據統計、核對，有相關統計經驗;

5.熟練應用財務及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務軟件熟練操作者優先;

6.供應商和客户往來對賬;

7.協助完成會計相關工作;

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇12

1、負責收付現金、開具及接收銀行承兑匯票等。

2、審核費用報銷、發工資資料、收付款單據合法合規及準確性。

3、核對現金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。

2、結合公司實際做資金計劃、資金週報表、銀行理財等。

3、保管及合規使用公司公章及財務章。

4、協助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。

5、領導交辦的其他工作。