財務出納的崗位職責出納工作內容（精選22篇）

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇1

1 負責現金收付和銀行轉帳業務

2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、註銷手續。

3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節表，做到同一筆不能連續兩個月出現未達帳，發現問題及時彙報解決。

4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞

5 每月25日與主管會計對現金進行盤點，做到帳實相符。

6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據，確保收費票據結算的連續性，嚴禁票據斷號、空號現象的發生

7 根據日常支出的費用報銷票據，及時準確的登記各項預算執行情況報告明細表，及時向主管經理提供數據

8 按時完成領導交辦的其他任務

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇2

1、申請票據，購買發票，開具發票，準備和報送會計報表。

2：現金及銀行收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

3、納税申報，個税申報，季度所得申報，工商年報等。

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

5、負責與銀行，税務等部門的對外聯絡。

6、協助公司領導完成其它日常事務性工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇3

1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

3. 在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;

4. 增值税普通發票、專用發票的開具;

5. 公司人員報銷事務、工資發放等;

6. 上級領導交代的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇4

1、負責日常現金、銀行收支管理和核對;

2、負責境內外銀行及三方賬户等;

3、負責登記現金、銀行日記賬，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;

5、其他日常工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇5

1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

2. 負責銀行賬户的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

3. 每天更新銀行賬户資金可用情況，並反饋給公司領導。

4. 根據發票申請開具銷售發票，確保開票內容正確無誤。負責空白髮票及已開出銷項税發票的登記管理。

5. 負責供應商發票的催收及核銷。

6. 管理公司各銀行帳户，負責銀行開户、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對於銀行票據，須專設登記薄登記管理。

8. 定期與銀行做好銀行賬户對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對於核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

9. 對公司財務數據保密，認真完成領導安排的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇6

1.負責日常收支的管理和核對

2.辦公室基本賬務的核對

3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

4.保存、歸檔財務相關資料

5.負責開具各種票據

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇7

1、 根據公司相關財務制度，負責銀行、票據、現金的管理工作;

2、 合同系統回款上傳;

3、 發票的開具、購買;發票認證;合同系統已開發票回填;

4、 負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文檔;

5、 收集並整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入賬;

6、 其他與出納相關的臨時工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇8

1、負責公司轉賬、各個客户、供應商的費用結算，確保各項應收賬款的及時收回;

2、負責為對外事務聯繫：税局、銀行、工商等的工作溝通;

3、負責現金管理;

4、負責固定資產盤點;

5、負責銀行往來業務辦理;

6、完成上級領導交辦的其他事宜等

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇9

1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇10

1、嚴格執行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規定給予報銷，認真複核

原始單據，編制記賬憑證，發現問題及時反饋，妥善解決;

2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規

範;

3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行核對存款餘額，及時處理未達賬項，確

保賬實相符，並且妥善保管銀行對賬單;

4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;

5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷，對於作廢支票要及時註銷、裝訂，

妥善保管;

6、統一購買、保管各種票證、單據，並建立相應簽發領用登記手續;

7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金週轉、安全;

8、負責校區發票管理工作;

9、完成與税務局相關對接及配合工作;

10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇11

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、領導交辦的其他事項。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇12

1.負責公司現金、銀行存款及時合理的收付。現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。

2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實際數，做到帳實相符，負責核定公司備用金餘額並及時予以補充。

3.負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理。

4.及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。

5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的材料發票的申請書，並通過生產部、品質部、總經理、董事長的籤核。

6.負責審核每月人事部編制的工資，併發放之。

7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業發展空間)。

8.跟蹤美元，加元匯率走勢，並做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，並做好記錄。

9.完成財務經理按排的其他事務。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇13

嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理資金收付和銀行結算業務，審核合同相關要素並制單付款，報送資金日報表;

負責ERP系統付款業務操作;

根據付款記錄登記台賬;

辦理支付結算業務;

保管庫存現金和各種憑證;

保管空白收據和票據;

核對進項發票並登記台賬;

整理出口退税資料;

完成上級指派的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇14

1、負責公司業務收支的收付、管理和核對，公司基本賬務的核對;

2、負責工資、獎金等核算及發放;

3、完成其他財務相關工作及上級領到安排的工作;

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇15

一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳户，不坐收現金。

四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行餘額調節表，做到帳帳相符。

五、負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管;

六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

七、負責差旅費審核報銷的工作;

八、員工工資的發放;

七、完成公司交辦的其它工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇16

1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業操守，作風嚴謹。

2、會計、財務等相關專業，英語4級以上

3、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務。

4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟

5、週末及法定節假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇17

1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務

2、根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符

3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金融和批准手續，嚴格執行市(縣)內採購領用支票的手續控制使用限額和報銷期限

5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

6、配合對應收款的清算工作.

7、按照費用報銷的有關規定嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全

8、核算人事部提供的薪金髮放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作.

10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負責掌管公司財務保險櫃。

12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇18

1、負責審核公司付款單、報銷單，並準確支付。

2、瞭解報關、出口退税、免抵退税等相關國家政策與計算、財税法規、會計法規和政府職能部門的辦事程序，能夠與税務，工商各部門順利溝通;

3、熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業整套的財務處理及財務核算;

4、辦理銀行存取款、開户銷户等相關業務。

5、負責製作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;?

6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇19

1. 編制損益結轉的記賬憑證;

2. 登記實收資本、盈餘公積、未分配利潤等科目明細賬;

3. 彙總所有記賬憑證，編制科目彙總表，依據科目彙總表登記總賬;

4.主動與各明細賬會計核算對其賬户餘額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關於資金的報表，並不定期對出納現金進行抽盤，月末對實存現金進行監盤;

5. 保管會計檔案;

6. 每月編制資產負債表，損益表等財務報表並出具報表分析。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇20

1.負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金,不為外單位或客户用支票換取現。

2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，並結出當日餘額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。

3.根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，並結出當日餘額，定期與銀行對賬編制銀行存款餘額調節表，做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批准後，調撥資金。

4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款餘額。

5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

6.負責每日閉市後，收繳前台各項雜費，核對無誤後登記人賬。

7.負責內部職工借款,並填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字後付款。

8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。

9.負責每日清算交割工作。

10.及時完成領導交辦的其他工作。

11.在財務主管的領導下，在授權範圍內進行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

13.未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇21

1.負責財務出納事務,做好現金、銀行收付憑證及各種票據的管理工作，辦理往來結算業務。

2.負責各種印鑑的使用、管理工作。

3.完成領導交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇22

1.負責日常收付款及報銷處理，POS機借用、預開收據的審批工作;

2.負責日常現金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

3.負責日常庫存現金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作，並作每日彙報;

4.定期進行單據整理、裝訂及保管;

5.負責銀行開户、存取款、辦理銀行自動劃扣等業務;

6.負責發票申請和領取等税局業務;

7.完成上級交給的其他任務。