財務部出納的工作職責(精選21篇)
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財務部出納的工作職責 篇1
1 日常費用報銷,審核,報銷系統的運用導出。
2 現金銀行日記賬及核對。
3 供應商付款審核及網銀操作。
5 憑證錄入,整理和歸檔。
5 發票領用,開票。
6 系統維護和更新。
7 其它相關事宜。
財務部出納的工作職責 篇2
職責:
1、根據已審批的原始單據,負責辦理銀行的付款業務。
2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。
3、辦理銀行承兑匯票、信用證業務
3、票據辦理
技能要求:
1、持會計從業資格證,熟悉國家財務政策、會計法規,瞭解税務法規和相關税收政策;
2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務,良好的口頭及書面表達能力;
3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。
4、大專以上學歷
財務部出納的工作職責 篇3
職責:
1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;
2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;
3. 現金日記賬日清月結,盤點庫存現金,做到賬款相符;
4. 熟悉報税流程;
5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領導安排的其他相關工作。
崗位要求:
1)、財會相關專業,全日制大專以上學歷,3年以上出納工作經驗,持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關財務政策、法規,專業知識紮實、實際操作能力強,熟悉銀行結算業務;
4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細緻,責任感強,有良好的職業道德。
財務部出納的工作職責 篇4
1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業務
2.報銷日常費用和員工差旅費用
3.保管財務用章
4.負責支票、匯票、收據的管理
5.統計每週公司資金流轉情況
6.完成領導交代的其他任務
財務部出納的工作職責 篇5
1.做好工資及提成的核算與發放;
2.做好銷項發票開具、進項發票登記保管、進銷存明細等工作;
3.做好報銷付款、資金管理工作;
4.做好住房公積金相關工作;
5.做好賬本、憑證及報告工作。
財務部出納的工作職責 篇6
1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯,並登記銀行存款日記賬、現金日記賬;
2、在線銷售平台賬户的收付款,應收餘額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事;
3、公司銀行開户等銀行相關事宜的辦理,協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;
4、電商平台回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
財務部出納的工作職責 篇7
1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;
2、付款前,審核票據,保證單據齊全、粘貼無誤;
3、開具發票及相關票據;
4、電子發票統計和管理;
5、憑證整理、裝訂;
6、辦理其他相關的財會事物,做好文書及日常事務工作。
財務部出納的工作職責 篇8
1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核准工作;
2. 每週二、五及時準確付各類核准款項;
3. 月末錄入拜特系統資金預算;
4. 每週一編制公司資金餘額表,並報事業部財務部;
5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作;
6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;
7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;
8. 負責公司收據的領用、繳銷工作;
9. 核對各項目收款賬目;
10. 統籌公司的資金進行合理的調撥管理;
11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;
12. 完成領導交辦的其他工作
財務部出納的工作職責 篇9
崗位職責:1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。
崗位要求:
1、本科以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;
2、具有2年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;
5、工作認真,態度端正;
6、瞭解國家財經政策和會計、税務法規,熟悉銀行結算業務。
財務部出納的工作職責 篇10
1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務,熟練網銀操作;
2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理,並做到處理及時、正確、賬實相符;
3. 處理銀行相關事務對接,取現,承兑,收匯,結匯等。
4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管,財務部相關憑證,資料整理和歸檔,開具發票;
5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。
財務部出納的工作職責 篇11
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員;
6、負責行政後勤工作,
7、完成部門領導交辦的其他任務。
財務部出納的工作職責 篇12
■ 負責費用報銷單據複核
■ 負責銀行收支管理、網銀製單及月末對賬
■ 協助應收票據日常管理(説明、託收等)
■ 開具增值税、營業税發票
■ 現金相關發票的金蝶輸入
■ 負責海外關聯公司債權債務核對
■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理
■ 領導交代的其他事宜
財務部出納的工作職責 篇13
職責:
1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。
2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金和銀行結算業務,現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存,統一實行網上銀行轉賬支付。
3、根據會計制度的規定,在辦理現金銀行存款首付業務時,要嚴格審核原始憑證,符合制度,手續齊全,由領導籤批後方可列支。每日按其公司各部門首付款需求,對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據,進行核對後填制支票或電匯單,及時到開户銀行進行業務辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確,付款相關手續是否完善,有無合同運單,票據是否真實合法,有無相關部門領導、法人簽字,經過財務負責人審核後予網上銀行轉賬支付。
5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。
6不得以“白條抵庫”,不得將空白支票交外單位或個人簽發,如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印籤。
7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核後按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬户的利息、財務費用支出作統計,編制利息收支統計表。
人員要求:
1、有較強的責任心,有自己的道德原則,嚴格遵守國家相關法律法規條款。
2、具有大專及以上學歷並持有會計從業資格證書
3、理解國家税法及税收徵管、財經政策、法規,熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。
4、應具備過癮的會計專業技能。
5、應具備較強的溝通、協調能力,能夠正確處理與公司部門、銀行、税務機關等的關係。
6、一年以上的會計從業經驗。
財務部出納的工作職責 篇14
職責:
1.負責企業資金的管理與調配,完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。
3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。
4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領導交給的其他業務。
任職要求:
1. 會計、審計等相關專業大專以上學歷;
2.具備1年以上相關工作經驗,具備會計從業資格證書(優秀應屆畢業生也可);
3.具備財務的專業知識,包括國家相關財務法律法規、税法,熟悉結算報銷等程序;
4.能熟練使用專業的財務軟件,包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);
5.工作認真、細緻,有責任心;
6.具備良好的職業道德水平。
財務部出納的工作職責 篇15
職責描述:
1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納台帳錄入等工作。
2、協助完成銀行賬户日常管理與對賬工作。
3、協助完成重空憑證的保管工作。
4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。
任職要求:
1、本科(含)以上學歷。
2、3年以上企業出納工作經驗。
財務部出納的工作職責 篇16
1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證製作;
2. 協助審核部門的單據及制單;
3. 出具編制相關財務報表;
4. 核對應收、應付款項目,做好往來賬目的管理;
5. 協助納税申報,接受税務、審計等部門的檢查、監督;
6. 完成上級領導交辦的其他事物。
財務部出納的工作職責 篇17
1.管理公司銀行賬户,負責與銀行的業務接洽和關係維護;
2.負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯繫,確認款項收訖;
3.按時準確核實各類銀行賬務,及時清算未達賬目款項;
4.負責各項按相關規定審核批准的付款和報銷,認真審查各種報銷或者原始憑證;
5.負責結匯資料準備及時遞交給銀行;
6.完成財務主管安排的其他任務。
財務部出納的工作職責 篇18
1、登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額。
2、依據財務管理制度核對銀行往來賬,月底編制餘額調節表。
3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用,編制和報送現金、銀行日報表及年度彙總表。
4、依據相關單據結清相關貨款,對帳務,查找欠單及追討欠款和___。
5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。
6、每日對自己所負責的款項進行盤點,確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。
財務部出納的工作職責 篇19
1、負責分公司員工工資發放及費用報銷;
2、負責分公司銀行承兑匯票的管理,包括辦理銀行承兑匯票、收取和支付銀行承兑匯票,票據貼現及託收業務,及時登錄票據台賬,定期進行票據盤點,確保票據安全及準確;
3、負責對收到的非銀行轉賬收款(建信通、商票等)配合業務部門及時貼現;
4、負責分公司每日貨款支付,及時登錄資金台賬及預付台賬;
5、負責分公司每日收款查詢,及時登錄資金台賬;
6、負責分公司各銀行賬户平調及向集團進行資金歸集;
7、負責及時拿取分公司開户銀行收付款單據等各類原始憑證;
8、負責分公司開户銀行每月網上對賬工作,確保資金的安全與準確;
9、負責編制分公司每月銀行存款餘額調節表,確保無未達賬項;
10、負責分公司開户銀行詢證函對賬蓋章;
11、負責分公司銀行賬户開立及註銷工作。
財務部出納的工作職責 篇20
1.按照管理制度,依據經審核的原始單據,準確、及時辦理各項報銷及付款業務;
2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,核對資金並更新資金日報表;
3.及時辦理銀行相關事務
財務部出納的工作職責 篇21
1.報銷費用審核,編制付款憑證。
2.銀行賬:銀行科目的付款記賬,費用科目記賬。
3.製作銀行存款調節表,確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。
4.應付賬款:費用、材料轉賬憑證。
5.每週準備零星付款清單。
6.在途物資,收集登記國外供應商發票,更新付款入賬信息,月底計算在途物資。
7.開立國外供應商借款通知單。
8.集團內公司對賬:本月及本年累計銷售,在途物資,應付賬款金額,輸入hyper。
與賬務核對。
10.應付供應商對賬。
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