經典的財務部出納的職責（精選24篇）

經典的財務部出納的職責 篇1

1.報銷費用審核，編制付款憑證。

2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

3.製作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。

4.應付賬款：費用、材料轉賬憑證。

5.每週準備零星付款清單。

6.在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

7.開立國外供應商借款通知單。

8.集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

與賬務核對。

10.應付供應商對賬。

經典的財務部出納的職責 篇2

1.現金收支及POS機刷卡;

2.負責支票等票據的保管、簽發及支付工作;

3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;

4.增值税發票的保管及開具;

5.登記現金、銀行等各類日記賬;

經典的財務部出納的職責 篇3

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

4.銷售發票的開具及保管。

5.辦理公司有關税款的申報及繳納。

6.編制“計件工資彙總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款彙總表”及有關税務報表及統計報表。

7.協助做好各種賬務處理工作。

8.完成財務部長交辦的其他工作。

經典的財務部出納的職責 篇4

1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;

2、負責應付賬款的核對，採購發票的審核與鈎稽，及時與供應商對賬;

3、負責協助成本核算

4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行餘額調節表，支付寶賬單核對

5、負責行業報銷單據的審核。

6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;

經典的財務部出納的職責 篇5

職責：

1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。

3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

5.完成領導交給的其他業務。

任職要求：

1. 會計、審計等相關專業大專以上學歷;

2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書(優秀應屆畢業生也可);

3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、税法，熟悉結算報銷等程序;

4.能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

5.工作認真、細緻，有責任心;

6.具備良好的職業道德水平。

經典的財務部出納的職責 篇6

1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核准工作;

2. 每週二、五及時準確付各類核准款項;

3. 月末錄入拜特系統資金預算;

4. 每週一編制公司資金餘額表,並報事業部財務部;

5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作;

6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;

7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;

8. 負責公司收據的領用、繳銷工作;

9. 核對各項目收款賬目;

10. 統籌公司的資金進行合理的調撥管理;

11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

12. 完成領導交辦的其他工作

經典的財務部出納的職責 篇7

1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業務

2.報銷日常費用和員工差旅費用

3.保管財務用章

4.負責支票、匯票、收據的管理

5.統計每週公司資金流轉情況

6.完成領導交代的其他任務

經典的財務部出納的職責 篇8

1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

4.負責代扣個人所得税。

5.完成領導交辦的其他工作

經典的財務部出納的職責 篇9

1.做好工資及提成的核算與發放;

2.做好銷項發票開具、進項發票登記保管、進銷存明細等工作;

3.做好報銷付款、資金管理工作;

4.做好住房公積金相關工作;

5.做好賬本、憑證及報告工作。

經典的財務部出納的職責 篇10

1、審核日常應收應付賬款，向客户開具發票;

2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;

3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

4、製作公司要求相關報表，數據統計與上報;

5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、處理對公涉税事宜。

經典的財務部出納的職責 篇11

崗位職責：

1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報税等工作;

6、 協助部門管理相關客户檔案。

任職資格：

1、 會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、 瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、 熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、 善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、 工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

6、 有旅行社工作經驗者，優先考慮。

經典的財務部出納的職責 篇12

■ 負責費用報銷單據複核

■ 負責銀行收支管理、網銀製單及月末對賬

■ 協助應收票據日常管理(説明、託收等)

■ 開具增值税、營業税發票

■ 現金相關發票的金蝶輸入

■ 負責海外關聯公司債權債務核對

■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理

■ 領導交代的其他事宜

經典的財務部出納的職責 篇13

職責：

1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。

2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。

3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導籤批後方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對後填制支票或電匯單，及時到開户銀行進行業務辦理。

4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核後予網上銀行轉賬支付。

5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。

6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印籤。

7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核後按時報集團公司。

8、每季度對本公司賬户的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。

人員要求：

1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。

2、具有大專及以上學歷並持有會計從業資格證書

3、理解國家税法及税收徵管、財經政策、法規，熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

4、應具備過癮的會計專業技能。

5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、税務機關等的關係。

6、一年以上的會計從業經驗。

經典的財務部出納的職責 篇14

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責行政後勤工作，

7、完成部門領導交辦的其他任務。

經典的財務部出納的職責 篇15

職責：

1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業務。

2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

3、辦理銀行承兑匯票、信用證業務

3、票據辦理

技能要求：

1、持會計從業資格證，熟悉國家財務政策、會計法規，瞭解税務法規和相關税收政策;

2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務，良好的口頭及書面表達能力;

3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

4、大專以上學歷

經典的財務部出納的職責 篇16

負責每日營收日報整理以及校對工作，並按收款賬户分別在ERP系統中做收款處理。

負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單並在ERP系統中完成付款單。

開具增值税發票並完成每月開票系統的抄税和清卡工作，認證增值税進項發票，根據業務要求開具收據等票據。

按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。

按照財務經理要求完成應收應付報表。

其他財務相關工作。

經典的財務部出納的職責 篇17

1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。

(1)、收付款時，認真複查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。

(2)、現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人複核。

2、嚴格遵守現金管理制度，現金要儘量做到日清月結，月結盤庫後作現金盤庫表。

3、按要求制訂工資表並進行發放和籤領管理工作，按時發放工資、獎金，並填制有關的記賬憑證

4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款

5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔，並嚴格按相關財務簽字制度執行

7、分類保管好所有的憑證單據，嚴守財務保密制度

8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息

9、服從領導的工作安排和管理，協助領導完善有關財務管理制度

10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專櫃分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，並定期進行全數歸檔。

11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

經典的財務部出納的職責 篇18

職責描述：

1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納台帳錄入等工作。

2、協助完成銀行賬户日常管理與對賬工作。

3、協助完成重空憑證的保管工作。

4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。

任職要求：

1、本科(含)以上學歷。

2、3年以上企業出納工作經驗。

經典的財務部出納的職責 篇19

1.管理公司銀行賬户，負責與銀行的業務接洽和關係維護;

2.負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯繫，確認款項收訖;

3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;

4.負責各項按相關規定審核批准的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

5.負責結匯資料準備及時遞交給銀行;

6.完成財務主管安排的其他任務。

經典的財務部出納的職責 篇20

1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

2.每天按時登記日記賬，並將付款憑證整理後交會計記賬，並在NC系統進行簽字後，每日核對，做到賬賬相符。

3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

4.負責付款業務審批流程完整性複核。

5.負責銀行的開户、銷户，並根據領導要求開展資金調度工作。

6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料後交銷售會計進行核對。

7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。

8.負責業務單位銀行保函的保管工作。

9.負責憑證整理裝訂工作

10. 領導交辦的其他工作。

經典的財務部出納的職責 篇21

職責：

1.辦理銀行業務及現金的支取;

2.資金日報表的編制工作;

3.負責員工工資的發放;

4.領導安排的其他工作。

任職資格：

1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;

2.良好的口頭及書面表達能力;

3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;

4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。

經典的財務部出納的職責 篇22

1、負責分公司員工工資發放及費用報銷;

2、負責分公司銀行承兑匯票的管理，包括辦理銀行承兑匯票、收取和支付銀行承兑匯票，票據貼現及託收業務，及時登錄票據台賬，定期進行票據盤點，確保票據安全及準確;

3、負責對收到的非銀行轉賬收款(建信通、商票等)配合業務部門及時貼現;

4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金台賬及預付台賬;

5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金台賬;

6、負責分公司各銀行賬户平調及向集團進行資金歸集;

7、負責及時拿取分公司開户銀行收付款單據等各類原始憑證;

8、負責分公司開户銀行每月網上對賬工作，確保資金的安全與準確;

9、負責編制分公司每月銀行存款餘額調節表，確保無未達賬項;

10、負責分公司開户銀行詢證函對賬蓋章;

11、負責分公司銀行賬户開立及註銷工作。

經典的財務部出納的職責 篇23

1.公司日常費用報銷單據審核、賬務處理;

2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;

3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;

4.納税申報;

5. 企業員工社保公金積繳納。

經典的財務部出納的職責 篇24

崗位職責：

1、對原始單據的進行審核並編制記賬憑證;

2、核對銷售數據、採購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;

3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

5、保管好各種空白支票、票據等;

6、開增值税發票：發生銷售業務時，及時並正確開票;發生付款業務時，確認收回進項發票的情況;

7、報税：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交税費，報送報表，月底網上認證進項發票等

任職要求：

1、專科以上學歷、會計專業;

2、1年以上的會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

3、品行端正、有良好的職業道德和操守，敬業愛業;

4、熟悉財務ERP流程的和開票、報税系統優先。