出納崗位職責描述（精選7篇）

出納崗位職責描述 篇1

1、負責賬務處理(包括憑證錄入、記賬、結賬);

2、對外資產負債表、利潤表及相關報表附註編制;

3、應收賬款管理;

4、團隊外協項目合同及付款情況管理;

出納崗位職責描述 篇2

1、處理現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收日報表

2、審核付款款單據，填制付款單據，遞交銀行付款

3、負責中國大陸系統數據的核對

4、核對各分公司往來帳務

5、整理各銀行回單

6、完在主管交待的其他事宜

出納崗位職責描述 篇3

1、監督核查公司現金及票據等各項收入的到賬情況，發現不符，及時查明並糾正;

2、嚴格按公司財務制度報銷結算公司各項費用並編制憑證;

3、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的憑證;

4、對公司與銀行的有關文件與資料進行登記和歸檔;

5、根據上級部門的需要，編制各種資金流動報表;

6、做好財務印鑑的保管使用、登記，協助相關部門做好收款工作;

7、配合其它財務人員做好每月報税和工資發放工作。

出納崗位職責描述 篇4

1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負責公司各項費用報銷;

4.財務票據、檔案資料的登記、管理;

5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;

6.工程項目的統計工作及材料下單工作;

7.領導交辦的其他事項;

出納崗位職責描述 篇5

1. 費用報銷：複核原始單據，嚴格按照公司付款和報銷流程辦理;報銷單登記存檔。

2. 現金及銀行收付處理，銀行對帳，並編制銀行餘額調節表，保證公司銀行存款，銀行票據的安全性和準確性;

3. 應收應付登記台賬;

4. 項目數據統計：及時發送到款信息，按月與項目部核對到款額。

5.發票購買和開具，核對開票申請單並登記台賬;

6. 領導交辦的其他工作。

出納崗位職責描述 篇6

1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

2、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

5、準備、分析、核對税務相關問題;

6、審計合同、製作帳目表格。

7.公司流水賬目的管理

出納崗位職責描述 篇7

1、負責辦理銀行收支相關工作

2、負責辦理銀行保函相關業務

3、負責辦理銀行結算相關事項

4、集團資金池相關辦理

5、其他公司交辦事項