集團總出納崗位職責（精選7篇）

集團總出納崗位職責 篇1

1、負責銀行轉賬、協調銀行開銷户等事宜;

2、負責開具支票、電匯等事宜;

3、負責查詢銀行賬户信息;

4、負責編制各類資金報表;

集團總出納崗位職責 篇2

1、向集團財務總監、公司財務負責人報告公司的資金使用情況及餘額情況。

2、辦理銀行支取業務。

3、負責發票的保管、領用。

4、負責現金日常收支工作，做到日清月結。

集團總出納崗位職責 篇3

1.負責做好公司現金、票據及銀行存款的保管，按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2.負責報銷費用工作，根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3.負責每日盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金及有價證劵安全;

4.負責保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證、並傳遞到有關制單人員;

6.完成領導交辦的其他工作。

集團總出納崗位職責 篇4

1、辦理現金收付和銀行結算業務，編制現金、銀行會計憑證。

2、登記現金和銀行存款日記賬，現金每日軋帳，做到日清月結，並及時到銀行取回銀行對賬單與銀行核對賬務。

3、付款審核嚴格把關、按時支付，負責票據齊全及憑證安全。

4、編制現金及銀行存款收支月報表。

5、負責保存現金和各種有價證券，保管有關印章、空白支票等。

6、完成各類資金報表，做好和總部往來劃款工作。

7、報送統計局要求的給雷統計報表。協助財務部完成對審計、税務、工商、銀行等部門需要的資料整理工作。

集團總出納崗位職責 篇5

1、根據會計審核無誤的付款單據，辦理日常費用、往來款項的付款、報銷業務

2、負責銀行賬户的日常管理、收支工作，辦理與銀行之間的所有相關業務

3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額

4、負責發票的開具以及管理

5、負責定期整理打印記賬憑證，組織裝訂成冊，並做好檔案管理

6、完成主管交辦的其他工作

集團總出納崗位職責 篇6

1、認真審查臨時借支的用途，金額和批准手續，嚴格公司採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

2、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳;配合應收款的清算工作。

3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理收支付業務，做到合法準確、手續完備、單據齊全。

4、按時準確發放公司員工的工資、獎金。

5、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、支付客户利息等工作。

6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

7、做好部門內務工作，並嚴守公司有關商業祕密。

8、完成財務經理交辦的其它工作任務。

集團總出納崗位職責 篇7

1.負責現金收付管理，賬務報表製作與統一管理。

2.對接銀行，負責銀行存款收付管理等工作。

3.負責納税申報等税務管理。

4.完成資金的日結月清，做好賬目管理。