單位出納崗位職責（精選16篇）

單位出納崗位職責 篇1

(1)做好銀行賬户的日常管理工作;

(2)配合經理、副經理做好日常融資工作、外匯相關工作，協助做好資料準備等工作;

(3)落實領導交辦的其他工作。

單位出納崗位職責 篇2

1、嚴格按照國家相關規定和公司財務制度辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務和工資、獎金髮放工作。

2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。

3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

4、妥善保管有關印鑑、空白票據和空白支票。

5、妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單。

6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時彙報。

8、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款餘額調節表》。

9、及時編制公司資金日報表、月報表並報公司財務負責人和財務分管領導。

10、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

11、協助會計人員的日常工作。

12、領導交辦的其他事項。

單位出納崗位職責 篇3

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬，並準確的錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;配合副總負責財務管理統計彙總;

單位出納崗位職責 篇4

1、執行公司財務制度，現金管理辦法及出納崗位操作流程

2、負責公司日常的收付款業務

3、負責管理公司所有銀行賬户

4、負責公司資金系統的錄入

5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入，售後維修收入日報

6、每日盤點現金

7、負責公司員工工資的銀行轉賬業務

單位出納崗位職責 篇5

1、系統錄入:貼數據、選課錄系統、轉班退班

2、退費辦理：退費審核和流程盯對

3、財務分析：月度及周財務分析

4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

單位出納崗位職責 篇6

1、填寫現金、銀行日記賬,對每日發生的收支業務及時記賬、核對,做到日清月結;

2、按財務制度要求,對員工費用報銷單據進行收集和審核，並負責保管所有票據;

3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付並登記;

4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;

5、負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬户開立、註銷、變更等;

6、其他領導交代的事務性工作。

單位出納崗位職責 篇7

1.原始憑證審核報銷，使用網銀支付各類付款日常收付款工作;

2.財務憑證整理等;

系統經費錄入;

3.公司辦公用品管理、快遞收發;

4.銀行收支明細表作成，彙總，核對;

5.公司認證進項發票並申報;

6.公司合同的管理等;

7.行政日常事務、辦公用品管理、文檔歸類整理等總務協助工作;

8.人事入離職手續辦理，考勤核對等人事助理工作;

9.領導交代的其他工作事項。

單位出納崗位職責 篇8

1、負責日常現金收支的管理和核對;

2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據財務主管要求跟進資金付款情況，登記資金日記賬並準確錄入系統，並按要求每日上報，按時編制銀行存款餘額調節表;其他銀行相關事宜的處理;

3、日常報銷及支付憑證收單、登記，初審憑證：負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、 認證及開具發票，登記開票台賬，抄報税

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合部門領導負責辦公室財務管理現金類科目的統計彙總。

8：公司領導交付的其他工作及協助本公司處理其他公司內務。

單位出納崗位職責 篇9

1、負責部分出納工作。

2、審核公司各部門報銷等單據，對接公司銀行票據使用時登記票據使用登記表，用章時登記用章使用登記表。

3、完成上級交辦的其它臨時性工作。

單位出納崗位職責 篇10

1、財務工作：

1)現金及銀行收付處理登記，銀行對帳，單據的收集和整理;

2)根據銷售人員提供的客户信息開具增值税發票;

3)工資發放、單據核銷和報銷;

4)公司印章保管及使用登記;

2、行政人事工作：

1)辦理公司所需人員的招聘及儲備;辦理入離職手續;

2)公司入離職人員社保的辦理;

3)負責各類業務合同的分類管理及電子存檔;

4)公司制度文件的整理及監督執行;

5)公司水電的管理、電話費用繳納;

6)公司固定資產、禮品及辦公用品的管理;

3、物品採購: 對公司及各項目提出的需求，負責辦公用品及禮品和日常物品的採購工作;

4、完成上級領導臨時交辦的工作。

單位出納崗位職責 篇11

1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。

2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登 記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。

3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行餘額調節表，保證帳證相符，帳款相符。

4、按公司財務規定製度辦理日常現支出、費用報銷等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，並按時發放工資。

6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

7、按月給職工打印、分發工資條。

8、辦理各項酒店會議的充值結算。

9、每週編制資金餘額表，並向領導報送。

10、各銀行的年檢資料的送審工作。

11、辦理銀行開户及信息變更、註銷手續。

12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性。

13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便於會計及時核算入賬。

15、核對用户信息，與會計核對數據開具相關用户發票。

16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。

17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

18、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，並報送領 導。

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。

21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

22、領導交辦的其他工作。

單位出納崗位職責 篇12

1、負責店鋪貨品進、銷、存管理，月末盤點，賬目核對與統計工作;

2、負責所屬店鋪考勤統計工作;

3、店鋪備用金的申請及領用;

4、其他臨時交辦的店鋪財務工作。

單位出納崗位職責 篇13

1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。

2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。

4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

單位出納崗位職責 篇14

1、按照國家財務法規、公司財務制度有關規定，辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，帳户開户、銷户、變更、年檢和網銀的搭建工作。

3、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。

4、配合有關人員及時開展對應收款的清算工作，以及未達帳款的跟進工作。

5、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊等、開户資料的整理、歸檔工作。

單位出納崗位職責 篇15

1.登記備查賬，協助進行資產安全管理

2.收付數據錄入

3.往來客户應收應付核對

4.跟蹤客户付款情況

5.協助進行費用、成本報銷及核銷工作

6.與公司其他部門協調好工作、配合領導處理工作

單位出納崗位職責 篇16

1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

3、負責公司行政執照、合同及財務資料的歸檔和管理;

4、維護辦公環境和秩序，辦公室水、電、物業聯絡，環境衞生和辦公設備高效運轉;

5、負責日常訪客接待，快遞收發，飲用水供應管理等;

6、完成領導安排的其他工作。