出納的崗位職責概述

出納工作作為會計工作的一個重要崗位，有着專門的操作技術和工作規則。下面是本站小編為您精心整理的出納的崗位職責概述。

篇一

職責:

1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據;

2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;

3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;

4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;

5、配合資金管理部辦理銀行賬户和網銀的開立、銷户;

6、辦理公司資金調撥的銀行支付;

7、協助進行銀行日常關係的維護，辦理銀行詢證、資金、資信證明開具等工作;

8、辦理開户銀行賬户年檢工作，維護公司銀行信譽。

9、月末與會計核對現金、銀行發生額和餘額，做到及時、準確;

10、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格:

1、財務、會計等相關專業，本科以上學歷，1年以上工作經驗, 有會計從業資格證書優先;

2、認真細緻，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;

3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

4、熟練應用財務及Office辦公軟件，對用友NC、明源等財務系統有實際操作者優先;

5、具有良好的溝通能力;

篇二

職責：

一、處理公司報銷、付款、結算等業務

1、複核各類付款、報銷憑據，並辦理付款，對不符合要求的憑據有權拒付;

2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算、電匯等業務;

3、負責公司員工工資的發放工作;

二、負責現金、票據、銀行存款的保管和記錄工作

1、編制並錄入現金和銀行存款類業務的記賬憑證;

2、負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，發現差錯及時查找未果及時上報;

3、負責現金、銀行存款日記賬的對賬工作，月末編制貨幣資金餘額明細表，做好未達賬項的清理工作;

4、及時向公司領導和上級主管部門上報資金流量情況。

任職資格：

1、本科及以上學歷，形象氣質佳，身高160以上，財務、會計相關專業，大專及以上學歷;;

2、瞭解金融相關財務知識，熟練使用辦公及財務軟件;;

3、2年以上製造業企業出納工作經驗;

4、具備較強分析處理問題的能力、計劃與執行能力、溝通協調能力。

篇三

職責

(1)負責銀行賬户統籌控制，及時更新賬户管理信息。

(2)負責各銀行賬户的資金調配，銀行回單、對賬單打印(次月初及時完成上月網銀銀企對賬)。

(3)負責各項付款、報銷、借款辦理，以及收集銀行交易回單、ERP收款錄入、登記銀行日記賬。

(4)負責現金、票據、有價證券、銀行Ukey、網銀密碼安全性的管理。

(5)負責所有銀行回單整理、登記、追蹤，交接給會計部。

(6)負責銀行賬户開立、註銷，及有關銀行年檢、信息變更等。

崗位要求：

(1)大專以上學歷，專業不限;

(2)兩年以上出納相關工作經驗，有進出口貿易相關經驗優先;

(3)認真細緻，耐心，靈活性好。