出納崗位職責（精選13篇）

出納崗位職責 篇1

1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務;

2、負責現金及銀行日記賬的登記工作;

3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;

4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整;

5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金髮放;

6、協助會計統計各項財務數據與繪製各項數據報表;相關證件年審。

出納崗位職責 篇2

1.按照票據管理的有關規定，負責博物館的發票和税票相關工作。

2.辦理與銀行有關的各項業務，負責支票、匯票的購領、簽發、使用等工作，負責博物館各類款項的銀行對賬工作。

3.按照現金管理制度，負責辦理各部門現金提取和使用的有關工作，保證博物館現金正常收付。配合各部門進行會議、培訓等業務的收費工作。

4.其他賬户、工會出納的代管工作等。

出納崗位職責 篇3

1、負責財務業務的正常報銷、審核工作

2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得税務籌劃、進行税務申報

3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

4、負責資產的盤點與管理

5、負責往來賬户的核算與管理

6.負責財務檔案的整理與管理

出納崗位職責 篇4

1、辦理銀行存款和現金領取。

2、進行銀行存款賬户資金餘額的核對，編制資金餘額報表。

3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳户，編制銀行餘額調節表.

4、負責支票、匯票、發票、收據管理。

5、負責單據報銷、核對的工作。

6、員工工資發放。

7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。

出納崗位職責 篇5

1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;

2、負責貫徹執行財務和會計管理的法律、法規、規章和制度;

3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標;

4、負責辦理本級銀行賬户開立、撤銷、備案和年檢工作;

5、負責按照規定管理和使用本級銀行票據、收款收據，辦理銀行結算;

6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關賬簿，發現異常情況，及時報告;

7、負責保管支票財務使用人員印章;

8、完成處領導交辦的其他工作。

出納崗位職責 篇6

1.嚴格遵守金融法規和各項規章制度，嚴格執行押運制度，按規定至銀行存、提款，負責相關網點的現金和款箱收送工作，確保資金安全。

2.嚴格執行交接驗收制度，認真填寫交接登記簿。

3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發現並向領導彙報。

4.每天按規定的時限和頻次對各網點儲匯款項進行交接，所有能進院交接的必須督促司機進院。

5.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。

6.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的工作。

出納崗位職責 篇7

1.負責辦理現金收付和銀行結算業務。

2.負責登記現金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬，應及時算賬、結賬，每天清點庫存現金,做到日清月結賬實相符。

3.妥善保管庫存現金，各種有價證券、空白票據、發貨票和有關印章，要按國家現金管理制度，負責現金的提取與存入，庫存現金應掌握在銀行規定的限額內。

4.為領導提供有關現金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財經制度規定的現金收付業務。

出納崗位職責 篇8

1.按規定每日登記現金日記賬;

2.根據記賬憑證收付現金;

3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4.保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6.負責代理記賬單位出納工作;

7.完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責 篇9

1.嚴格遵守國家相關法律、法規，按照國家郵政局頒佈的郵政儲匯業務會計核算制度進行會計核算工作。

2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業務及中間業務資金，保障其安全與完整。

3.負責現金、支票的登記、保管。

4.負責網點備用金的上繳下撥，檢查所轄儲匯網點的繳協款入賬情況，及時登記各種賬簿。

5.在會計主管授權下，及時準確地調撥所轄機構的資金,合理配置備付金留存。

6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。

7.儲匯資金及時送存銀行，按規定限額留存備付金並送金庫保管，不得委託他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現金。

8.儲匯網點超限額協款，經主管人員審批後辦理。

9.嚴格執行各項交接制度。

10.發現重大差錯、隱患和案件，及時報告。

11.及時解決工作中出現的問題，對於重大問題及時向主管負責人彙報。

12.完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責 篇10

1、根據審核人員審定並蓋章的憑單方可收付款，對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章，並蓋上名章，以示負責。對不符合規定的單據，應拒絕收付款。

2、收付款時，思想要集中，避免出現差錯。如發現長短款，要立即查明原因，彙報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

3、每日收付現金的各類原始憑證，保證完整無缺。業務終了，盤點庫存無誤後，填寫庫存現金日報表。。

4、遵守庫存限額制度規定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。

5、嚴格遵守現金管理規定，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現金。每次提取現金，都必須經領導同意。沒有合法手續，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預借現金。

6、金庫內不準存放私人款項、存摺或者有價證券。

7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

出納崗位職責 篇11

1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證;

2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金;

3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬户，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，並編制銀行存款餘額調整表;

4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理;

5、編制本部資金日報表及貸款週報表，彙總各項目公司的資金日報表及貸款週報表;

6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責 篇12

1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑑，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。

4.按時到税務局申報當月營業税和其他有關税種項目。

5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責 篇13

通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：　

1.辦理銀行開户、變更、註銷等銀行賬户類業務;　

2.辦理銀行付款手續(支票、網銀操作);　　

3.定期領取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;　

4.辦理票據業務(支票、本票、銀行承兑匯票、商業承兑匯票等);　

5.辦理進出口結算業務(TT、LC、DP、DA等);　　

6.原始單據的整理及初審(部分企業是出納負責的);　　

7.辦理工資發放，通常情況下包括：現金、網銀或銀行代發等形式;　

8.登記現金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;　

9.發票領購、開具和保管(部分企業)是出納負責的);　　

10.發票認證(部分企業)是出納負責的);　　

11.網銀、銀行預留印鑑、各類票據的保管工作;　

12.憑證和賬簿的裝訂;　

13.其他領導交辦的臨時工作。

出納崗位職責5    

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。