單位出納崗位職責（精選12篇）

單位出納崗位職責 篇1

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬，並準確的錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;配合副總負責財務管理統計彙總;

單位出納崗位職責 篇2

(1)做好銀行賬户的日常管理工作;

(2)配合經理、副經理做好日常融資工作、外匯相關工作，協助做好資料準備等工作;

(3)落實領導交辦的其他工作。

單位出納崗位職責 篇3

1、填寫現金、銀行日記賬,對每日發生的收支業務及時記賬、核對,做到日清月結;

2、按財務制度要求,對員工費用報銷單據進行收集和審核，並負責保管所有票據;

3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付並登記;

4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;

5、負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬户開立、註銷、變更等;

6、其他領導交代的事務性工作。

單位出納崗位職責 篇4

1、嚴格按照國家相關規定和公司財務制度辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務和工資、獎金髮放工作。

2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。

3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

4、妥善保管有關印鑑、空白票據和空白支票。

5、妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單。

6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時彙報。

8、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款餘額調節表》。

9、及時編制公司資金日報表、月報表並報公司財務負責人和財務分管領導。

10、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

11、協助會計人員的日常工作。

12、領導交辦的其他事項。

單位出納崗位職責 篇5

1、系統錄入:貼數據、選課錄系統、轉班退班

2、退費辦理：退費審核和流程盯對

3、財務分析：月度及周財務分析

4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

單位出納崗位職責 篇6

1、執行公司財務制度，現金管理辦法及出納崗位操作流程

2、負責公司日常的收付款業務

3、負責管理公司所有銀行賬户

4、負責公司資金系統的錄入

5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入，售後維修收入日報

6、每日盤點現金

7、負責公司員工工資的銀行轉賬業務

單位出納崗位職責 篇7

1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

3、負責公司行政執照、合同及財務資料的歸檔和管理;

4、維護辦公環境和秩序，辦公室水、電、物業聯絡，環境衞生和辦公設備高效運轉;

5、負責日常訪客接待，快遞收發，飲用水供應管理等;

6、完成領導安排的其他工作。

單位出納崗位職責 篇8

1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全。

2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。

3、負責公司現金的日常管理，資金收付，體現，報銷，對賬等具體工作。

4、完成領導安排的其他工作事項。

單位出納崗位職責 篇9

1、 負責發票的申請審核/開具/購買、進項認證抵扣、登記及管理。

2、 負責財務相關文檔的全面管理，包括髮票、合同的整理和保管，憑證交接等。

3、 熟練操作網上銀行收付工作;

4、 協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;

5、 對已審核的原始憑證及時填制記帳;

6、 準備、分析、核對税務相關問題;

7、 審計合同、製作帳目表格;

單位出納崗位職責 篇10

1、負責區域公司日常收支的管理和核對;

2、公司基本賬務的核對，及時對接集團總部財務部門;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責公司財務管理統計彙總;

單位出納崗位職責 篇11

1、按規定作好日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據和批准手續，按流程及相關規定，費用報銷;

3、定期盤點在管資金，月末現金清點，核對賬户餘額;

4、完成上級交待的其它事項。

單位出納崗位職責 篇12

1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文祕、檔案管理、公文處理、黨羣、行政後勤等日常工作。

6.完成上級領導交辦的各項工作。

7.公司其他部分支持工作。