出納崗位職責示例

所在部門：財務部

直接上級：財務部長

本職：負責公司現金收付結算業務、保管現金，協助做好印章的管理，完成財務部部長交辦其它各項工作

主要職責與工作任務:

1、負責現金收付業務，保管現金：按照國家有關現金管理制度的規定，複核制單人員編制的現金收、付憑證並據以辦理現金收、付業務；負責保管庫存現金，登記現金日記帳和庫存現金登記表；每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符；根據有關規定，控制現金額度，並保證日常工作現金需要；按照財務管理規定，定期、不定期接受對庫存現金的核查。

2、協助做好印章的管理

3、完成財務部部長交辦其它各項工作

權力和責任：

權力：

現金保管權

對不符合財經法規和財會制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力

責任：

對所保管現金的安全性負責

考核指標：

月度、年度工作計劃的完成情況

資金支付及各類憑證、單據、報表處理的準確性、及時性

遵守制度、服從安排、考勤