崗位職責出納（精選16篇）

崗位職責出納 篇1

1.負責公司現金流的管理，負責登記現金及銀行存款日記賬的錄入。

2.負責公司單據錄入，確保賬目清楚，數據準確。

3.協助領導完成其他日常事務性工作。

崗位職責出納 篇2

1.負責現金、存款和票據管理工作;

2.負責與銀行、財政、税務、審計等部門工作的聯絡與配合;

3.負責固定資產和低值易耗品的登記和盤點;

4.參與公司財務管理制度的編寫，完善費用報銷等制度的規範和執行;

5.協助會計合理合法的完成納税報表編制及網上報税、税務籌劃工作;

6.協助會計做好每月薪資的發放和報税;

7.負責行政日常用品採買，及瑣碎事務的處理;

8.協助項目的開展與執行。

崗位職責出納 篇3

1、辦理銀行存款和現金領取;

2、負責支票、匯票、發票、收據管理;

3、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章;

4、完成其他事務性工作

崗位職責出納 篇4

檢驗並核對付款票據，確定客户的支付金額,準確且無差錯完成收付款工作

檢驗銷售合同、售後服務結算單及相關收付款票據，並按規定存檔

確保工作環境乾淨整潔，設備正常工作

及時完成上級交辦的其他任務

崗位職責出納 篇5

1、辦理銀行、現金收付業務，編制銀行、現金收付憑證;

2、負責支票、票據、有價證券、及收據管理;

3、負責支付各類費用報銷;負責支付員工工資的獎金等。

崗位職責出納 篇6

1、登記現金及銀行存款日記賬，並做到日清月結，月初完成上月銀行存款餘額調節表並與會計做好對賬工作

2、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔，日常備用金收支管理;

3、負責工程項目成本費用的原始單據整理、支付申請、費用報銷等工作;

4、按照公司規定完成核對公司員工考勤情況核算工資，出具工資表給領導簽名。

5、完成各項目部及各分公司對接的工作事務，態度認真負責，協調各方面工作。對於各項目部及分公司提出的意見和信息要及時回覆和反饋。

崗位職責出納 篇7

1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

2. 負責銀行賬户的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

3. 每天更新銀行賬户資金可用情況，並反饋給公司領導。

4. 根據發票申請開具銷售發票，確保開票內容正確無誤。負責空白髮票及已開出銷項税發票的登記管理。

5. 負責供應商發票的催收及核銷。

6. 管理公司各銀行帳户，負責銀行開户、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對於銀行票據，須專設登記薄登記管理。

8. 定期與銀行做好銀行賬户對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對於核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

9. 對公司財務數據保密，認真完成領導安排的其他工作。

崗位職責出納 篇8

1:負責支票、發票、匯票、收據審核並管理。

2:負責報銷等各項管理工作。

3:主要負責銀行存取款現金零整存支。

4:做好銀行賬和現金支付賬。

崗位職責出納 篇9

1.負責所屬公司各類款項、費用的日記賬登記，資金報表統計工作;

2.負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據，月未負責做銀行存款餘額調節表，及時清理未達帳項;

3.負責各類銀行日常對賬、銀行賬單事務處理;

4.負責配合財務部，做好資金報表分類整理工作，進行日常數據監控;

5.每日進行數據歸類總結，做好日審，反饋資金數據;

6.配合各業務部門進行數據支持工作。

崗位職責出納 篇10

1、填制和審核收付款憑證，據此登記現金和銀行存款日記賬;

2、管理日常庫存現金，定期進行清點;

3、掌握銀行存款餘額，做好帳户管理;

4、辦理銀行開户、銷户、貸款卡等手續;

5、保管空白支票、有價證券和收據、財務印章、財務證照、税務證照、會計檔案，負責財務證照年審;

6、負責財税、工商相關業務辦理;

7、配合完成部門其他工作

崗位職責出納 篇11

1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

3. 在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;

4. 增值税普通發票、專用發票的開具;

5. 公司人員報銷事務、工資發放等;

6. 上級領導交代的其他工作。

崗位職責出納 篇12

1.負責日常收付款及報銷處理，POS機借用、預開收據的審批工作;

2.負責日常現金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

3.負責日常庫存現金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作，並作每日彙報;

4.定期進行單據整理、裝訂及保管;

5.負責銀行開户、存取款、辦理銀行自動劃扣等業務;

6.負責發票申請和領取等税局業務;

7.完成上級交給的其他任務。

崗位職責出納 篇13

1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

崗位職責出納 篇14

1、申請票據，購買發票，開具發票，準備和報送會計報表。

2：現金及銀行收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

3、納税申報，個税申報，季度所得申報，工商年報等。

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

5、負責與銀行，税務等部門的對外聯絡。

6、協助公司領導完成其它日常事務性工作。

崗位職責出納 篇15

1、負責日常現金、銀行收支管理和核對;

2、負責境內外銀行及三方賬户等;

3、負責登記現金、銀行日記賬，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;

5、其他日常工作。

崗位職責出納 篇16

1.負責公司日常款項收支管理及核對;

2.負責公司基本賬務的核對;

3.負責收集及審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;

5.負責辦公室固定資產登記維護;

6.負責對財務工作有關的外部及政府部門，如税務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。