財政所出納崗位職責（精選7篇）

財政所出納崗位職責 篇1

一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

二、負責公司的涉税事宜，按月計提員工所得税並做好其它税項的申報、繳納的發放工作。

三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管有關印鑑、空白票據和空白支票。

五、妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單。

六、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

七、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時彙報。

八、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款餘額調節表》。

九、及時編制公司資金日報表、月報表並報計財處負責人。

十、負責銀行賬户的管理包括貸款證、税務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十一、負責涉及公司財務各種統計報表的填報。

十二、 完成領導交辦的其他事項。

財政所出納崗位職責 篇2

1. 銀行相關業務處理：銀行收付款及轉賬業務。

2. 審核員工日常報銷單據的合法性、真實性、及時性。

3. 根據銀行流水編制銀行收付款憑證。

4. 財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂，報表裝訂其他會計資料裝訂工作。

5. 公司交辦的其他財務事務。

財政所出納崗位職責 篇3

1、負責公司現金的保管、登記日記賬;

2、銀行票據的保管、開具，網銀查詢，銀行餘額表的調節;

3、每週編制內部的現金流量表等;

4、打印及裝訂憑證;

財政所出納崗位職責 篇4

1、辦理所有銀行工作事項，負責銀行票據、發票申購、保管、合法開具等;

2、對審核無誤的各項報銷單據、付款單據進行付款，確保準確無誤;

3、每週、每月定期核算收入成本，出具相關報表

4、每月税務報表編制、税務憑證整理、報税

5、協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;

6、及時清理往來款款項，定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符;

7、完成領導交辦的其他工作

財政所出納崗位職責 篇5

1、負責網銀、票據的收付、整理保管、簽發支付工作;

2、做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

3、開票及工資發放等工作;

4、到款確認，熟練使用網上銀行操作;

5、應收應付款的相關工作

6、完成其他由上級主管指派的工作

財政所出納崗位職責 篇6

1.負責公司日常資金收付業務，嚴格審核出款材料，確保資金使用安全和合規;

2.及時登記現金、銀行日記賬，按時編制周/月度資金報告及銀行存款餘額調節表。;

3.辦理與銀行之間的所有相關業務，例行維護銀行關係;

4.負責每月發票的開具，並及時登記回款統計表;

5.完成公司及領導交辦的其他工作。

財政所出納崗位職責 篇7

1. 報銷、付款的審核，入賬及計提;

2. 審核合同用章申請，初步審核合同中的流程合規性，財務信息的準確性，登記合同台賬，整理歸檔合同;

3. 開票、銀行餘額明細表等事務處理

4. 其他領導要求的事務性工作。