公司出納職責內容（精選12篇）

公司出納職責內容 篇1

1、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票

2、負責日常收支的管理和核對;

3、公司基本賬務的核對;

公司出納職責內容 篇2

負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷的支付;

銀行開户、劃轉、核算內部往來賬款，到帳確認，及時登記現金、銀行日記帳;

現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

配合各部門辦理電匯、信匯等相關手續;

固定資產、辦公用品、低值易耗品的財務管理、核對與盤點;

協助會計完成每日、月單據及報表，完成月末結賬保税等工作

7、協同人事完成月度薪資發放。

8、完成財務總監交辦的其他工作。

公司出納職責內容 篇3

1 負責管理費收繳的現場收銀工作，並開具收據或發票;收取的現金或支票及時解交銀行，保證資金安全;

2 根據當日銀行回單和已開票據，編制收款日報表，並交於會計籤核後存檔;

3 整理原始財務單據，每日交由會計入賬;

4 按需領用發票、收據，並妥善保管，及時登記使用記錄;

5 登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

6 取各類付款單、報銷單，並登記收單信息，按財務規定審核付款單據，再予以流轉;依據籤核後的付款單據，準確無誤地開具銀行票據，並登記相關信息;

7 收回籤核的銀行票據，不得押票，即時通知相關部門領取，並做好籤收工作;

8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金，不得坐支現金;

9 妥善保管空白銀行票據，及時登記使用記錄;

10 月末編制銀行餘額調節表，並交會計審核後存檔;

11 完成上級交辦的其他任務。

公司出納職責內容 篇4

1、出納職務代理，對出納處理的現金、銀行會計憑證進行審核並記帳，每月轉帳憑證制單處理，各明細賬核對管理;

2、的開具及應收賬款與客户核對管理，採購發票的進項認證及應付賬款與供應商核對;

3、對公司存貨資產和固定資產定期進行現場盤點核對，半成品及產成品成本核算;

4、會計核算、審核，按照公司要求及時編制各種財務報表，統計報表，按照税務要求及時編制各税務申報表及時報送;

5、會計檔案的整理裝訂與保管;

6、專項財務分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關聯公司轉移定價分析;

7、上級委派或其他部門要求配合的財務工作等。

公司出納職責內容 篇5

1、協助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓等;

2、發佈招聘信息、篩選應聘人員資料;安排應聘人員的面試;

3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉正、調動、離職等異動手續;

4、協助實施員工拓展和業務技能培訓活動，協作開展員工文化娛樂活動;

5、協助組織實施績效考核，統計考核結果;

6、節約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發放工作，每月月底進行盤點，並彙總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經理審核;

7、負責公司各類文書的整理，對行政部的資料檔案進行管理;

8、協助策劃主持對會務活動的酒店進行實地考察和商務談判落定價格、簽訂協議，並對活動的現場實施進行跟進，用車、住房、用餐、會場服務等;

9、負責公司各部門的人事行政後勤類相關工作以及領導交代其他的工作。

公司出納職責內容 篇6

1、按規定每日登記現金日記賬;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算各項費用;

3、應收應付管理;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、根據業務開具增值税票;

6、編制現金銀行憑證;

公司出納職責內容 篇7

1、負責公司銀行帳户的存款、取款、轉賬等工作;

2、實施日常現金收付及核對，及時登記現金日記賬;

3、每日統計子公司的資金情況並上報總公司財務管理中心;

4、媒體統計應收賬款明細並催繳及管理單據。

公司出納職責內容 篇8

1.按中間業務會計通知時間前往代發單位領取代發源數據和代發資金。

2.應及時將代發資金轉入郵儲人行賬户，並將商業銀行進賬回單交記賬出納審核。

3.應將代發源數據及時交付中間業務處理員進行處理。

4.收集網點批開的新增代發人員存摺並編制清單，做好相關交接手續。

5.將清單和存摺及時送至代發單位,並與代發單位相關人員做好存摺的交接。

6.完成上級領導交辦的其他工作。

公司出納職責內容 篇9

1、負責收取管理費;

2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開具與傳遞;

3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表;

4、負責現金和票據的管理;

5、負責收費資料的歸檔和保管;

6、領導交辦的其他工作事項。

公司出納職責內容 篇10

1、負責各開户銀行的往來業務(包括但不限於：每天按時操作網銀及平台的支付及數據導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的調撥;賬户的開立、取消等等)

2、備用現金的保管與收支;每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

3、及時進行其他業務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;

4、做好各個支付平台、公司信用卡的台賬;

5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

公司出納職責內容 篇11

1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的財務流程完成各項工作

2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，製作記賬憑證

4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

5、協助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件

6、完成上級交代的其他工作

公司出納職責內容 篇12

1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。

2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，並及時將事件的發展狀況和處理結果彙報財務經理。

4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。

5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，並及時賬務處理。

6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

7、妥善保管並登記收到的票據，及時安排解行。

8、妥善保管華夏銀行保險賬户借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售後發放的禮品。

9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

10、每月定期清理公司個人備用金借款。

11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。

12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客户眾多時能協助收銀共同服務客户，提高服務速度，減少客户等待時間。