出納職責有哪些內容（精選15篇）

出納職責有哪些內容 篇1

1. 負責公司對接銀行的相關業務辦理，及支票、匯票、發票、收據等票據管理;

2.負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

3. 發票、收據的領用、蓋章、歸檔

4. 項目資產盤點與管理工作

出納職責有哪些內容 篇2

1. 負責公司現金和銀行各種結算業務，現金和銀行帳務處理，登記銀行現金流水帳

2. 認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發、支付工作

3. 定期盤點現金和核對銀行存款帳，並編制相應財務報表

4. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用

5. 及時準確的編制記賬憑證

6. 領導交辦的其他財務工作

出納職責有哪些內容 篇3

1、負責日常單據錄入系統;

2、每日報名款審核;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責開具各項票據;

6、負責辦公室財務管理統計彙總。

出納職責有哪些內容 篇4

1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性，及時性;

3、協助税務申報工作，負責開具各項票據(包括增值税專票和銀行票據等);

4、負責銀行賬户及外幣賬户的開立和管理;

5、負責各項票據的管理;

6、領導安排的其它工作。

出納職責有哪些內容 篇5

負責公司現金、銀行存款的日常收付款業務、個人報銷及各類外匯業務的結售匯;

將日常發生的現金、銀行等業務入帳並編制會計憑證，負責處理公司財務系統的銀行模塊;

錄入中文系統的各類賬務並核對帳目及餘額，打印並整理全套中英文賬目;

根據物流對賬單，核對並開具增值税發票;

每週更新付款預報，並更新6個月的現金流量預測表(付款部分);

每月進行抄報税，並完成税務系統的納税申報工作，整理每個月的税務申報資料;

完成來料加工每月税務申報及手冊核銷;

保管票據，準備票據貼現所需各類資料;

整理並保管財務文件性資料;

履行財務經理安排的其他職責。

出納職責有哪些內容 篇6

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;劃轉、核算內部往來款項，及時登記現金銀行日記賬;

2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;並編制記賬憑證編號，

3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，並及時錄入報表;

4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;

5、現金、銀行回單憑證製作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;

6、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納職責有哪些內容 篇7

1、負責各項費用報銷，核對銀行賬户收款、付款單據;

2、保管支票、發票、押金等票據;

3、整理歸檔各類報銷單據;

4、編制資金日報表、餘額調節表;

5、辦理銀行開户、註銷及刷卡機、結算卡辦理手續。

出納職責有哪些內容 篇8

1、及時、準確、細緻的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬户的開户與銷户;

2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務;

3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄並按月進行核對;

4、查實、彙報各銀行賬户餘額，定期向財務經理、財務總監彙報具體銀行存款、票據及備用金情況;

5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等，並定期整理及裝訂銀行對賬單;

6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、税務發票認證等工作;

7、按月編制資金計劃並進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;

8、完成上級交付的其他工作;

出納職責有哪些內容 篇9

1.辦理現金、銀行收付和票據結算業務，熟悉網銀操作;

2.其他一切與出納有關的業務處理;

3.各類日常費用報銷票據的審核及增值税發票的開具;

4.負責原始憑證編制，熟悉生產企業的業務流程;

5.熟悉財務相關財税法律法規;

出納職責有哪些內容 篇10

1.負責日常收支管理和核對;

2.負責部分採購應付款的對賬工作;

3.負責出貨，銷售表的統計，尾款的催收;

4.負責工資核算;

5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;

6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;

7.負責展會補貼的相關事務;

8.領導交辦的臨時任務;

出納職責有哪些內容 篇11

1、負責公司的出納工作：負責日常現金、支票及收據的收付、保管;網銀製單、銀行業務，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現金、銀行日記賬。

2、負責單據整理，日常費用報銷，打印裝訂憑證。

3、發票抵扣認證，製作供應商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發生額和餘額。

4、領導安排的財務相關工作。

出納職責有哪些內容 篇12

1.按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時並序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面餘額與實際庫存相符;

2.妥善保管空白支票和有關印章;

3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

6.完成上級交辦的其他事務。

出納職責有哪些內容 篇13

1、負責日常報銷、現金管理，保管、盤點票券;

2、定期進行報税並進行各項證照年檢等等財務工作;

3、做好影城財務支出預算，現金收入及支出週報表;

4、負責影城資產管理，並編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;

5、兼任辦公用品採購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;

6、協助影城值班。

出納職責有哪些內容 篇14

1、操作ERP軟件審核入庫單據。

2、審核工程部報銷單據，核對工程量的完成情況，確保真實準確。

3、辦理各項報業務，認真審核報銷單據。確保憑證的準確性和真實性。

4、每月協助庫房進行盤點。。

出納職責有哪些內容 篇15

1、做好日常現金備用工作，核對並支付各項現金費用的報銷情況;

2、登記及核對現金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;

3、協助外埠會計做好各種賬務處理工作;

4、完成上級交辦的其他事務性工作。