出納工作內容的職責説明

出納工作直接參與經濟活動過程。貨物的購銷，必須經過兩個過程，貨物移交和貨款的結算。下面是本站小編為您精心整理的出納工作內容的職責説明。

篇一

職責：

1、負責公司銷售平台資金的歸攏計劃及操作(包括第三方銷售平台以及銀行系統)

2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作;

3、資金流管理，各電商平台的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等;

4、按規定每日登記現金和銀行日記賬，做到日清月結;(每日發送資金情況表)

5、月末銀行餘額調節表的出具(包括第三方收款平台)

6、領導安排的其他臨時性任務

崗位要求：

1、財經類專業大專或以上學歷，有電商、互聯網、物流行業財務工作經驗優先;

2、能獨立處理現金收付、銀行匯款、網銀業務辦理等;

3、熟練操作財務軟件和辦公軟件;

4、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

5、1年左右出納工作經驗;

6、電商背景或貿易背景優先;

7、做過海外銀行相關業務尤佳。

篇二

職責

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、往來單證錄入

7、完成領導交辦的其他事務性工作。

任職資格

1、具有2年以上的出納經驗

2、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

3、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

4、瞭解財務相關知識;

5、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

6、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

7、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。

篇三

職責：

1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

2、辦理銀行結算，規範使用票據。

3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

4、保管庫存現金，保管有價證券，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

任職要求：

1、會計、財務等相關專業本科以上學歷，有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作熟練，有較強的責任心，有良好的職業操 守，作風嚴謹;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力;

5、工作細緻，責任心強，有良好的溝通能力、團隊精神。