出納職責領域內容（精選12篇）

出納職責領域內容 篇1

1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金，負責薪金髮放、社保金匯繳工作。

3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據等經濟管理工作;

4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

5、負責配合公司開户行及税務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。

6、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作。

7、各類銀行帳户統計表、債務情況統計表

8、完成領導交辦的其它工作。

出納職責領域內容 篇2

1、遵守公司財務管理制度，保守公司商業機密;

2、認真監督生產車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;

3、對結算工資核查，以保證結算工資的準確性;

4、負責貨幣資金的收付和管理工作;

5、認真準確填報所有匯款帳户及匯款金額，開出支票認真逐一填寫好台賬。

6、現金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤，負責保管資金的安全。

7、負責審閲現金費用報銷單。

8、積極主動協助其它部門做好各項配合工作;

9、按時保質保量認真完成上級領導交辦的其它各項工作和任務。

出納職責領域內容 篇3

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行等部門的對外聯絡。

出納職責領域內容 篇4

1、根據經審批的OA流程，辦理資金支付業務;

2、每日登記現金日報表和銀行日報表;

3、每日負責盤點庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、發票、印鑑和銀行付款U key;

5、負責接收各項銀行收款進賬憑證，並傳遞到有關的人員進行回款登記;

6、完成財務總監及財務經理交付的其它工作。

出納職責領域內容 篇5

嚴格執行現金管理制度，認真辦理現金收付結算業務，並填制收、付款憑證;

辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，及時配合銀行做好憑證製作、裝訂、保管;

負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

負債會計核算、月末報税;

完成上級交辦的其他工作;

出納職責領域內容 篇6

1、負責審核原始憑證據，發起網銀付款，做好銀行賬户開立及日常維護，網銀開通及日常管理工作;

2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔並裝訂，保管;

3、審核員工費用報銷單並作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，並跟蹤公司銀行帳户每月收款及付款情況;

4、負責增值税專用發票進項税認證抵扣，處理税務局其他相關事宜。

出納職責領域內容 篇7

1.負責公司行政事務性工作;

2.負責財務出納相關工作;

3.負責人事招聘工作;

4.協助倉庫完成收貨、盤點等工作;

5.完成領導交代的其他 工作。

出納職責領域內容 篇8

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報税等工作;

6、協助部門管理相關客户檔案。

出納職責領域內容 篇9

1.審核報銷人的原始憑證信息、製作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。

2.每月結賬前，製作銀行餘額調節表、調節表信息的整理存檔。

3.審核月結供應商開具的發票，打印月結應付款明細表。

4.領導審批後的月結供應商請款單，在T6付款模塊下做相應的賬務處理。

5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。

6.熟知酒店政策和程序並遵守。

7.負責財務檔案室的管理，整理、存檔財務部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。

8.負責各種錢款、票據的清點工作並及時通知銀行按時到店取款。

9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。

10.按照財務規定及時辦理現金報銷及員工離店結算工作並登記現金日記賬。

11.按照國家規定進行備用金的使用和管理。

出納職責領域內容 篇10

1.負責處理銀行賬務結算與對賬;

2.負責現金的提取、發放、報銷及賬務登記;

3.負責公司各類賬户、票據的保管;

4.負責財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

5.依照公司的發展需要進行銀行賬户的開立及註銷;

科技項目申報工作：

6.負責整理、組織撰寫項目申報資料;

7.負責對接相關政府部門，完成知識產權、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。

出納職責領域內容 篇11

1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

2、負責計算付款單據中需要抵扣的進項税金;

3、負責報銷系統的簡單維護;

4、負責日常現金的管理;

5、負責保管並處理支票、匯票等票據;

6、上級領導交辦的其他事項。

出納職責領域內容 篇12

1.負責公司人員錄用信息採集

2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續

3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、温馨提示、辦公用品等 )

4.負責公司新進員工，關於《員工手冊》的培訓

5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

6.負責公司宣傳欄的更新

7. 負責統計員工考勤、餐費、加班費

8.負責代公司為員工發放生日祝願

9.負責公司專利和商標的管理工作

10.負責公司車輛和加油卡管理

11. 負責公司辦公用品採購和領用

12.公司活動的策劃

13.負責電話預約面試和初面安排

14.協助出納工作

15.配合上級安排的其他事務.