出納工作職責_出納工作內容（精選21篇）

出納工作職責_出納工作內容 篇1

1、負責公司日常款項收付工作及賬務處理;

2、建立健全出納各種帳目，及時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;

3、收付款數據整理，收付款單據的整理、裝訂和保管;

4、負責空白髮票、收據及發票專用章的管理，準確無誤開具發票;

5、完成財務經理佈置的其他相關工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇2

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、協助上級完成其他財務相關工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇3

1、 負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;

2、 負責收集報銷憑據的整理(真假單據的初審);

3、 負責登記現金日記帳，備用金管理;

4、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、 負責開具各項票據;

6、 領導交代的其他工作事項;

出納工作職責_出納工作內容 篇4

1、出納的工作，票據整理，錄入系統

2、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

3、申請票據，購，

4、單據審核，開具與保管發票;

5、發票粘貼，驗票真偽;網上認證;

6、整理網店數據、採集、彙總;

7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入

8、熟悉財務軟件

9、財務相關的外勤工作;

出納工作職責_出納工作內容 篇5

1、審核各類原始報銷憑證(查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

2、對審核無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀)，及時登記現金、銀行日記賬;

3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;

4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;

5、負責現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務;

7. 發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。

8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇6

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金

3、每日門店存款收入檢查

4、門店備用金管理

5、財務檔案管理

6、銀行賬户及印章管理

7、按規定程序保管現金

9、負責公司行政後勤等日常工作(招聘發佈、邀約、外出等相關事宜)

出納工作職責_出納工作內容 篇7

1、落實執行公司各項財務制度 ;

2、負責公司日常報銷、收付款業務和現金保管業務;

3、負責公司款項的繳納及相關事宜;

4、負責現金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

5、完成上級交辦的其它工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇8

1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水並登記現金、銀行流水賬;

2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發放;

4、負責公司旗下相關銀行業務;

5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

7、負責登記含日誌流水錶、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領導交待的其他工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇9

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行等部門的對外聯絡。

出納工作職責_出納工作內容 篇10

1、負責公司全盤賬務核算，

2、負責公司發票的申購及開票工作，

3、負責公司付款資料的審核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執行情況

7、完成上級領導安排的其他事宜

出納工作職責_出納工作內容 篇11

1.負責公司行政事務性工作;

2.負責財務出納相關工作;

3.負責人事招聘工作;

4.協助倉庫完成收貨、盤點等工作;

5.完成領導交代的其他 工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇12

具有專業的財務管理能力。

熟悉操作財務軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經法律法規和税收

政策及相關財務的處理方法;

負責日常財務結算、收入、成本、費用、税金等往來款項的核算工作，編制各類財務報表，對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據國家税收制度需求進行納税計算、統計，按時完成納税申報，合理進行納税、籌劃，合法降低税收成本;利用所學財務相關知識為公司經營決策提供合理性建議，協助經理層制定符合公司發展的各項財務管理制度;協助會計審計部門做好賬務處理工作，為高新企業申報做好財務方面的準備：

出納工作職責_出納工作內容 篇13

1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金，負責薪金髮放、社保金匯繳工作。

3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據等經濟管理工作;

4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

5、負責配合公司開户行及税務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。

6、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作。

7、各類銀行帳户統計表、債務情況統計表

8、完成領導交辦的其它工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇14

1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並及時錄入NC系統，編制資金日報表;

4、負責銀行存款賬户的開立、管理、維護、註銷工作;

5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

7、負責經辦各類銀行結算業務，包括髮放貸款、開銀行承兑匯票、信用證、保函等;

8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;

出納工作職責_出納工作內容 篇15

1、編制收款、付款原始憑證，登記現金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結;

2、每週定時報銷及核對報銷單據，並進行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單，及時核對銀行餘額;

3、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

4、編制現金流動表，及時報送資金報表;

5、負責開立、關閉銀行賬户事宜;

6、完成領導安排的其他工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇16

嚴格執行現金管理制度，認真辦理現金收付結算業務，並填制收、付款憑證;

辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，及時配合銀行做好憑證製作、裝訂、保管;

負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

負債會計核算、月末報税;

完成上級交辦的其他工作;

出納工作職責_出納工作內容 篇17

負責現金、承兑匯票及銀行相關業務處理;

負責將總經理審批後的付款單據提交總公司財務審核,並將審核後的單據及時、準確地錄入網銀並申請付款;

負責編制銀收、銀付相關會計憑證, 及時進行收付款賬務處理，做到日清月結，確保總賬、銀行賬賬實相符;

負責公司___的開具及每月進項發票認證工作;

根據每日銀行收支及時通知銷售人員、採購人員及其他相關人員收、付款情況，核對回款、付款明細;

按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤，年終全盤。

協助會計編制會計憑證、會計報表及內外協調，收集整理相關數據協助會計進行財務分析;協助會計共同完成各項財務工作;

負責財務憑證的整理、裝訂及保管，

公章、財務章、合同章及承兑匯票的保管;

出納工作職責_出納工作內容 篇18

1、每日收款入賬，出日報表，每週五資金管控表

2、日常應收應付、集中付款、薪資發放

3、銀行業務辦理

4、外債登記、註銷及收付作業

5、月底結賬報表

出納工作職責_出納工作內容 篇19

1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;

2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;

4、負責編制資金日報、週報、月報，銷售回款週報、月報;

5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款餘額調節表;

7、妥善保管發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑑等

8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險櫃的安全使用。

9、發票領購及開具;

10、完成領導交辦的其他工作事項。

出納工作職責_出納工作內容 篇20

1、根據經審批的OA流程，辦理資金支付業務;

2、每日登記現金日報表和銀行日報表;

3、每日負責盤點庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、發票、印鑑和銀行付款U key;

5、負責接收各項銀行收款進賬憑證，並傳遞到有關的人員進行回款登記;

6、完成財務總監及財務經理交付的其它工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇21

1. 根據業務系統開具發票收款;

2. 正常整車收款;

3. 登記銀行日記賬，現金日記賬，資金日報表;

4. 銀行網銀匯款，税務發票購買

5. 完成部門經理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表

6. 做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

7.集團金碟系統數據錄入工作、完成領導交辦的其他事宜