出納職責有哪些內容(精選16篇)
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出納職責有哪些內容 篇1
1. 負責公司對接銀行的相關業務辦理,及支票、匯票、發票、收據等票據管理;
2.負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作
3. 發票、收據的領用、蓋章、歸檔
4. 項目資產盤點與管理工作
出納職責有哪些內容 篇2
1. 負責公司現金和銀行各種結算業務,現金和銀行帳務處理,登記銀行現金流水帳
2. 認真執行現金管理制度,負責現金支票的收入保管、簽發、支付工作
3. 定期盤點現金和核對銀行存款帳,並編制相應財務報表
4. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用
5. 及時準確的編制記賬憑證
6. 領導交辦的其他財務工作
出納職責有哪些內容 篇3
1、負責日常單據錄入系統;
2、每日報名款審核;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責開具各項票據;
6、負責辦公室財務管理統計彙總。
出納職責有哪些內容 篇4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、各種收費基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統 ,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、配合總賬會計管理統計彙總;
6、辦理與銀行之間的所有相關業務;
7、完成公司交辦的其他事務工作。
出納職責有哪些內容 篇5
1、訂單系統客户和單價的維護管理;
2、客户應收賬款的管理;
3、直營店鋪的日常財務管理;
4、銷售業績的統計分析;
5、協助進行部分賬務處理;
6、其他領導安排的財務工作;
出納職責有哪些內容 篇6
1.負責現金的日常收支和保管,銀行賬户的開户與銷户辦理現金收付與銀行結算等業務。
2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。
3.根據原始憑證做好現金日記賬,並及時與銀行核對查實、彙總各銀行賬户餘額,定期向上級領導彙報具體銀行存款和備用金。
4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管,定期整理裝訂銀行對賬單。
5.根據工資表,每月完成員工工資發放等工作。
6.編制每月現金和銀行收付款憑證。
出納職責有哪些內容 篇7
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
7.完成領導佈置的其他工作。
出納職責有哪些內容 篇8
1.管理銀行賬户,負責各種銀行票據的支付;
2.日常現金管理及費用報銷;
3.管理原始憑證,編制銀行現金記賬憑證;
4.負責現金及銀行日記賬;
5.税控機開票及發票管理;
6.完成上級交辦的其他工作。
出納職責有哪些內容 篇9
1、負責現金的提取與保管,銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結,做到帳證相符,每月月底盤點現金;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始憑證的合法性,準確性,及時性;
3、協助税務申報工作,負責開具各項票據(包括增值税專票和銀行票據等);
4、負責銀行賬户及外幣賬户的開立和管理;
5、負責各項票據的管理;
6、領導安排的其它工作。
出納職責有哪些內容 篇10
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
4.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
5.每週編制《貨幣資金週報表》,並上報財務主管等。
6.每月編制《現金流量表》,並上報財務主管。
7.每月配合人事行政編制好工資表及發放工資,社保的申報和處理工作。
8.完成領導佈置的其他工作。
出納職責有哪些內容 篇11
1、負責公新車或售後服務業務收入的收款和機動車發票的開具。
2、每天營業後按時結算當天收款明細,製作、打印、核對相關收款憑證。
3、整理當日業務單據,分類彙總,製作日報表,保質按時上報。
4、保證資金的安全,將每日所收款項與日報表核對無誤後安全交給出納員。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
出納職責有哪些內容 篇12
1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務,
2、申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理税務報表的申報;
3、製作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
4、應收賬款和應付賬款管理;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;
7、協助上級完成其他日常事務性工作 。
出納職責有哪些內容 篇13
1、根據企業財務制度,審核原始憑證的合法性、準確性,準確、及時地完成結算相關工作;
2、每日進行現金賬款盤存,做好日清月結工作,並及時登記現金、銀行日記賬,按時報送上級領導;
3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統裏進行相關銷賬處理;
4、按時彙總原始憑證,及時傳遞至會計崗位;
5、每月月初對上月會計憑證進行整理、彙總,並按順序裝訂成冊 ;
6、做好會計憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時調用查閲;
7、根據上級主管要求按時上報各類報表;
8、其他領導交辦的事項。
出納職責有哪些內容 篇14
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證保存、歸檔等;
5、負責開具各項票據;
出納職責有哪些內容 篇15
1、放款及日常支付:完成每日的放款,及時處理日常的支付、查賬、退匯,嚴格按平台流程進行支付,所有支付、劃款有相關權限人的籤批依據
2、保管各種有價證券,保管有關印鑑、空白票據、空白支票
3、保管各種銀行憑證,並定期整理、裝訂銀行對賬單
4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬,並做到日清月結,實現與銀行流水零差異,賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進行賬目核對,每月編制《銀行存款餘額調節表》
出納職責有哪些內容 篇16
1、負責日常報銷、現金管理,保管、盤點票券;
2、定期進行報税並進行各項證照年檢等等財務工作;
3、做好影城財務支出預算,現金收入及支出週報表;
4、負責影城資產管理,並編制管理報表,做好固定資產賬務盤點;
5、兼任辦公用品採購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;
6、協助影城值班。
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