出納職責範圍內容（精選24篇）

出納職責範圍內容 篇1

1、每天核對收入日報表，並根據當天的收入日報，完成有關的數據統計工作;

2、月末完成當月各報表的彙總工作，配合好其他崗位的工作;

3、審核有關的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

4、根據需要，定期或不定期到銀行辦理各結算業務;

5、負責保管公司所有的現金、票據等有價值的錢物;

6、負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

7、管理和協助收銀的日常工作。

出納職責範圍內容 篇2

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;

3、負責公司日常現金收支、報銷、借款及相關審核等工作;

4、及時核對現金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業務結算工作;

5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責範圍內容 篇3

1. 按結算繳款單內容，收取商户上交的各種款項;

2. 支付代收往來款項;

3. 負責基本户、收入户開户銀行購買支票及辦理相關的銀行業務。及時核對銀行帳項明細及餘額;

4. 根據業務需要往來款項的收據等;

5. 現金及銀行存款業務及時登帳，與會計進行現金及銀行日記賬的核對;

6. 做好庫存現金的保管工作。

出納職責範圍內容 篇4

負責現金、承兑匯票及銀行相關業務處理;

負責將總經理審批後的付款單據提交總公司財務審核,並將審核後的單據及時、準確地錄入網銀並申請付款;

負責編制銀收、銀付相關會計憑證, 及時進行收付款賬務處理，做到日清月結，確保總賬、銀行賬賬實相符;

負責公司___的開具及每月進項發票認證工作;

根據每日銀行收支及時通知銷售人員、採購人員及其他相關人員收、付款情況，核對回款、付款明細;

按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤，年終全盤。

協助會計編制會計憑證、會計報表及內外協調，收集整理相關數據協助會計進行財務分析;協助會計共同完成各項財務工作;

負責財務憑證的整理、裝訂及保管，

公章、財務章、合同章及承兑匯票的保管;

出納職責範圍內容 篇5

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、辦理企業税務報税

4、.完成領導交給的其他業務

出納職責範圍內容 篇6

1、執行財務成本費用報銷支付工作;

2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;

3、負責現金日記賬登記，編制現金盤點表;

4、登記並核對資金池與銀行賬目;

5、核對停車場投袋現金;

6、負責商户發票領取及查詢工作;

7、負責繳費通知單發送。

出納職責範圍內容 篇7

1、負責公司全盤賬務核算，

2、負責公司發票的申購及開票工作，

3、負責公司付款資料的審核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執行情況

7、完成上級領導安排的其他事宜

出納職責範圍內容 篇8

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

出納職責範圍內容 篇9

1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

3、根據會計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正;

4、負責税務發票的購買及管理，負責月度、季度、年度税務納税申報、年度彙算清繳以及統計報表申報，並對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持;

5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;

6、負責與税務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通;

出納職責範圍內容 篇10

1.負責處理銀行賬務結算與對賬;

2.負責現金的提取、發放、報銷及賬務登記;

3.負責公司各類賬户、票據的保管;

4.負責財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

5.依照公司的發展需要進行銀行賬户的開立及註銷;

科技項目申報工作：

6.負責整理、組織撰寫項目申報資料;

7.負責對接相關政府部門，完成知識產權、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。

出納職責範圍內容 篇11

1、負責分公司籌辦期間的銀行賬户開立;

2、賬套系統初始建立;

3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審核;

4、日常銀行、税務外出聯絡;相關的費用數據統計及簡單分析;

5、領導安排的相關財務工作。

出納職責範圍內容 篇12

1、負責日常收支的管理和核對;

2、基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責開具各項票據;

6、配合財務管理統計彙總。

出納職責範圍內容 篇13

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責發票開具;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責客户收款，併為客户開具各項票據;

6、配合彙總負責辦公室財務管理統計彙總。

出納職責範圍內容 篇14

1、負責審核原始憑證據，發起網銀付款，做好銀行賬户開立及日常維護，網銀開通及日常管理工作;

2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔並裝訂，保管;

3、審核員工費用報銷單並作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，並跟蹤公司銀行帳户每月收款及付款情況;

4、負責增值税專用發票進項税認證抵扣，處理税務局其他相關事宜。

出納職責範圍內容 篇15

1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款餘額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收後支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每週上報週報表，彙總上報月報表;

7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納職責範圍內容 篇16

1、按公司規定結算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結;

2、每日更新銀行及現金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

3、負責開具增值税專用發票，認證、月初税控盤的上報彙總和清卡工作，並負責每月增值税申報;

4、根據往來發票編制記賬憑證;

5、應收應付報表核對;

6、協助會計準備每月單據及報表;

7、申報每月園區統計報表;

8、辦理與銀行之間的所有相關業務。

9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責範圍內容 篇17

1.負責公司人員錄用信息採集

2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續

3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、温馨提示、辦公用品等 )

4.負責公司新進員工，關於《員工手冊》的培訓

5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

6.負責公司宣傳欄的更新

7. 負責統計員工考勤、餐費、加班費

8.負責代公司為員工發放生日祝願

9.負責公司專利和商標的管理工作

10.負責公司車輛和加油卡管理

11. 負責公司辦公用品採購和領用

12.公司活動的策劃

13.負責電話預約面試和初面安排

14.協助出納工作

15.配合上級安排的其他事務.

出納職責範圍內容 篇18

1. 負責日常收支的管理和核對;

2. 公司基本賬務的核對;

3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4. 負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5. 負責開具各項票據 ;

6. 負責具體指定的數據統計分析工作;

7.完成領導交辦的其他任務。

出納職責範圍內容 篇19

1、根據經審批的OA流程，辦理資金支付業務;

2、每日登記現金日報表和銀行日報表;

3、每日負責盤點庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、發票、印鑑和銀行付款U key;

5、負責接收各項銀行收款進賬憑證，並傳遞到有關的人員進行回款登記;

6、完成財務總監及財務經理交付的其它工作。

出納職責範圍內容 篇20

1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬目的處理工作;

2、負責公司現金業務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的合規審核、粘貼憑單，保證賬實相符，並錄入記賬憑證;

3、每日編制現金流水賬，核對庫存餘額;

4、負責公司日常的費用報銷及每月統計費用支出及明細。

出納職責範圍內容 篇21

1、開具發票、並核對，保質保量完成開票工作;

2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節並按要求保存;

3、完成與税務局、科技局對接，並完成相應工作;

4、完成現金流量表的指定並出具報表;

5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

6、完成領導交辦的其他事項;

出納職責範圍內容 篇22

1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款餘額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收後支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每週上報週報表，彙總上報月報表;

出納職責範圍內容 篇23

1、負責銀行、現金的賬務登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。

2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業務的辦理及網上銀行各類業務。

3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查。

4、負責支票和銀行承兑匯票的保管工作。對於作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兑匯票清單交財務經理。

5、有權對不符合本公司財務制度規定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續，並向財務經理反映，必要時可向總經理反映。

6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行餘額調節表。

7、準確的保管公司庫存現金，每月末在會計的監督下，對庫存現金進行清點工作，並填寫現金清點表存檔。

8、完成財務經理佈置的其他工作。

出納職責範圍內容 篇24

1、管理公司各銀行帳户，負責與銀行的結算、洽談業務。

2、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表 ，並做好月末結帳對帳工作 。

4、負責每月發放職工工資。

5、管理客户/供應商台賬及公司計提、攤銷台賬。

6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

7、完成上級交代的其他事務性工作。