出納的職責有哪些內容（精選22篇）

出納的職責有哪些內容 篇1

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、開具發票、完成日常收付結算工作;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、完成上級交給的其它事務性工作。

出納的職責有哪些內容 篇2

1)負責UPC學員加課、排課、調課;

2)負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作;

3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核;

4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格;

5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;

6)協助教學副校長工作，進行面授評價調查、彙總分析，為教務部週報表提供相關數據;

7)完成上級交待的其他工作(包含前台接待)。

出納的職責有哪些內容 篇3

根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，並及時遞交銀行入賬;

收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認;

根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票;

辦理銀行及現金的所有款項支付;

登記銀行日記帳及現金日記帳;

上網打印或到銀行領取公司銀行回單;

每週上報資金報表;

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款餘額調節表;

每週上報資金報表;

完成上級交辦的其他工作。

出納的職責有哪些內容 篇4

1、及時、準確、細緻的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬户的開户與銷户;

2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務;

3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄並按月進行核對;

4、查實、彙報各銀行賬户餘額，定期向財務經理、財務總監彙報具體銀行存款、票據及備用金情況;

5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等，並定期整理及裝訂銀行對賬單;

6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、税務發票認證等工作;

7、按月編制資金計劃並進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;

8、完成上級交付的其他工作;

出納的職責有哪些內容 篇5

1、準確收支各類款項並及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現金;按時盤點現金並編制屈銀行現金錶。

2、及時登記每日銀行賬户收支款項往來;處理賬户設立、變更與註銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。

3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。

4、妥善保管各類賬户回執、賬簿及其他出納檔案。

5、複核各類原始單據，確保相應審批流程完結後付款;實時掌握資金的動態變化，保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單，配合會計入賬。

6、其他領導交待的工作。

出納的職責有哪些內容 篇6

1、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付工作;

2、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬户，及時與銀行對賬;

3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

4、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔;

5、每日在金蝶雲系統填寫收款單、付款單，做到日清月結;

6、協助區域財務主管的其他工作。

出納的職責有哪些內容 篇7

1、負責日常單據錄入系統;

2、每日報名款審核;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責開具各項票據;

6、負責辦公室財務管理統計彙總。

出納的職責有哪些內容 篇8

1、負責公司的出納工作：負責日常現金、支票及收據的收付、保管;網銀製單、銀行業務，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現金、銀行日記賬。

2、負責單據整理，日常費用報銷，打印裝訂憑證。

3、發票抵扣認證，製作供應商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發生額和餘額。

4、領導安排的財務相關工作。

出納的職責有哪些內容 篇9

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;劃轉、核算內部往來款項，及時登記現金銀行日記賬;

2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;並編制記賬憑證編號，

3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，並及時錄入報表;

4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;

5、現金、銀行回單憑證製作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;

6、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納的職責有哪些內容 篇10

1、操作ERP軟件審核入庫單據。

2、審核工程部報銷單據，核對工程量的完成情況，確保真實準確。

3、辦理各項報業務，認真審核報銷單據。確保憑證的準確性和真實性。

4、每月協助庫房進行盤點。。

出納的職責有哪些內容 篇11

1、做好日常現金備用工作，核對並支付各項現金費用的報銷情況;

2、登記及核對現金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;

3、協助外埠會計做好各種賬務處理工作;

4、完成上級交辦的其他事務性工作。

出納的職責有哪些內容 篇12

1. 負責審核各類費用報銷單據;

2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;

3. 辦理銀行結算，負責銀行賬户管理;

4. 發放工資;

5. 統計公司各項費用，彙總;

6. 公司增值税進項税資料整理打印並歸檔;

7. 協助會計做好各類帳務的處理工作。

8. 其他臨時性指派任務。

出納的職責有哪些內容 篇13

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、月末與會計清點現金，及核對銀行帳户餘額;

4、登記和跟進借支還款報銷情況;

5、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目.

出納的職責有哪些內容 篇14

1、按照國家有關現金管理制度的規定，複核制單人員編制的現金收付憑證並據以辦理現金收付業務，包括但不限於進行每日結賬、保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據，並交會計入賬;

2、審核及辦理銀行結算業務，包括但不限於轉賬業務、結賬業務、員工薪資、賬户餘額調配及對賬統計等工作。

3、根據公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。

4、保管公司財務有關印章，負責本部門文件的收文、傳閲、分類歸檔工作。

5、參與上級、税務部門審計檢查接待，並完成審計檢查任務。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納的職責有哪些內容 篇15

1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性，及時性;

3、協助税務申報工作，負責開具各項票據(包括增值税專票和銀行票據等);

4、負責銀行賬户及外幣賬户的開立和管理;

5、負責各項票據的管理;

6、領導安排的其它工作。

出納的職責有哪些內容 篇16

1. 負責公司對接銀行的相關業務辦理，及支票、匯票、發票、收據等票據管理;

2.負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

3. 發票、收據的領用、蓋章、歸檔

4. 項目資產盤點與管理工作

出納的職責有哪些內容 篇17

負責公司現金、銀行存款的日常收付款業務、個人報銷及各類外匯業務的結售匯;

將日常發生的現金、銀行等業務入帳並編制會計憑證，負責處理公司財務系統的銀行模塊;

錄入中文系統的各類賬務並核對帳目及餘額，打印並整理全套中英文賬目;

根據物流對賬單，核對並開具增值税發票;

每週更新付款預報，並更新6個月的現金流量預測表(付款部分);

每月進行抄報税，並完成税務系統的納税申報工作，整理每個月的税務申報資料;

完成來料加工每月税務申報及手冊核銷;

保管票據，準備票據貼現所需各類資料;

整理並保管財務文件性資料;

履行財務經理安排的其他職責。

出納的職責有哪些內容 篇18

1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;

2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，並及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統裏進行相關銷賬處理;

4、按時彙總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

5、每月月初對上月會計憑證進行整理、彙總，並按順序裝訂成冊 ;

6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閲;

7、根據上級主管要求按時上報各類報表;

8、其他領導交辦的事項。

出納的職責有哪些內容 篇19

1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，並登記現金日記賬 嚴格準守結算紀律和結算制度

2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂，保存，歸檔等

3、財務相關資料等 對私銀行業務處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現金、銀行存款、銀行卡、油卡)

4、協助會計主管整理裝訂憑證

5、 完成領導安交代的任務，並高效、快速的執行到位

出納的職責有哪些內容 篇20

1、負責公新車或售後服務業務收入的收款和機動車發票的開具。

2、每天營業後按時結算當天收款明細，製作、打印、核對相關收款憑證。

3、整理當日業務單據，分類彙總，製作日報表，保質按時上報。

4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤後安全交給出納員。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納的職責有哪些內容 篇21

1.按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時並序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面餘額與實際庫存相符;

2.妥善保管空白支票和有關印章;

3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

6.完成上級交辦的其他事務。

出納的職責有哪些內容 篇22

1、負責核算及發放公司員工工資;

2、做好收款工作(現金及支票)，做好現金及支票保管和使用工作;

3、根據公司要求,按規定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

4、及時開具各合作單位的發票及收據;

5、與各銀行帳户對帳，做好每天現金盤點;

6、定期向總經理彙報公司貨幣資金結存情況;

7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。