企業工會出納職責（通用11篇）

企業工會出納職責 篇1

1、負責辦理加油站現金、票證等結算管理以及加油站存貨及資產監督管理;

2、負責加油站日常報銷的單據審核和現金收支工作;

3、負責加油站財務賬表單管理，負責登記銀行日記賬和現金日記賬工作;

4、負責加油站發票、收據等票據管理，編制資金收支日報表等相關報表工作;

5、負責加油站實物資產台賬登記，並負責油站檔案管理;

6、負責加油站員工工資、福利的製作和發放;

7、協助油站經理開展加油站日常營運方面的管理工作;

8、上級領導交辦的其他事項。

企業工會出納職責 篇2

1、 統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

2、 費用報銷單審核及處理，發票的開具工作;

3、 會計憑證(傳票)整理，根據上級要求完成相關統計報表;

4、行政事務方面，包括物資採購，辦公用品購置，軟硬件設備的後勤保障等;

5、完成上級交代的其他工作。

企業工會出納職責 篇3

管理公司各銀行賬户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理;

負責與銀行的一般業務接洽;

按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、帳證相符;

及時掌握公司資金情況，確保子女金壽夫的準確性及安全性;

負責各項按相關規定審核批准的現金報銷費用;

負責發放職工的薪水花紅補貼等現金相關工作;

及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符;

控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種油價票券、有關印章、發票收據的管理工作。

企業工會出納職責 篇4

1、貫徹執行國家財經法令政策和公司有關財務管理規則制度;

2、負責公司日常資金收、付業務及日常管理;

3、負責編制資金日報，銀行日記賬等;

4、負責公司銷項發票的購買、保管、開具;

5、負責各類原始單據整理;

6、負責登記應收賬款、合同台賬等各類數據;

7、完成領導交辦的其他工作。

企業工會出納職責 篇5

1、日常財務核算、會計憑證、出納、税務工作的審核;

2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬賬相符;

3、費用審查;盤點月結、月底結帳及對帳工作等實務經驗;

4、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

5、辦理相關銀行業務。

企業工會出納職責 篇6

1、 銀行賬户的開立、銷户工作、並及時整理登記台賬，認真執行銀行賬户管理和結算規定;

2、根據公司會計制度規定，負責公司日常資金、往來結算(熟練操作各銀行網銀，外匯的收付款和結售匯業務，承兑匯票的收付業務);

3、登記銀行存款日記賬，保證日清月結，做到賬賬、賬表、賬實相符;

4、及時取得銀行回單,認真有效的配合財務核算工作;

5、及時取得銀行對賬單，做好銀行存款的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款餘額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項的形成;

6、核算人事部提供的薪金髮放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金;

7、及時有效的完成對外資金支付系統的申報工作，保證數據的準確性;

8、 配合融資的相關工作(開立承兑匯票、E信通、信用證等);

9、 配合審計工作，保證審計工作的有效進行。

企業工會出納職責 篇7

1、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;

2、庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”衝抵庫存現金，更不得任意挪用現金。

3、負責現金、支票匯票、發票、收據的保管工作。

4、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，並按日核對庫存現金，做到及時、準確，賬實相符。

5、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批准的單據不得隨意付款。

6、按期與銀行對賬、按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達賬項。

7、完成財務總監交辦的其他工作。

企業工會出納職責 篇8

1、負責各種報銷或支出的原始憑證的審核，對違反國家規定、員工手冊或有誤差的，有權拒絕辦理報銷手續;

2、根據原始憑證序時登記現金和銀行帳日記賬，編制現金銀行日報表，並經部門負責人審籤

3、隨時掌握銀行存款餘額結算情況，及時到銀行取回結算票據交會計處理;

4、負責對每日的原始憑證整理，並在原始憑證簽收本上登記;

5、根據員工手冊，做好借款的核銷工作;

6、按國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理支付和結算工作;

7、負責簽發支票，按規定登記支票領用登記簿;

8、負責月末與銀行對帳，編制銀行餘額調節表，做好未達賬項的清理工作， 防止呆賬項形成;

9、負責固定資產的管理，作到帳物相符。

10、按時完成領導指派的其他工作。

企業工會出納職責 篇9

1、負責處理現金收付，銀行結算及有關賬務處理工作;

2、負責現金日記賬和銀行存款日記賬工作;

3、按照公司的財務制度，報銷結算各項費用並編制、整理、裝訂相關憑證;

4、根據公司需要，編制各種資金流動報表;

5、配合業務部門、銷售部門做好客户收付款核對工作;

6、完成領導交辦的其他工作;

企業工會出納職責 篇10

1、負責日常現金、票據的收付、銀行U盾的保管及費用報銷;

2、負責銀行開户、年檢及其他銀行相關的事宜;

3、負責審核報銷憑證，保證各單據的合法性、準確性;

4、負責完成公司臨時佈置的各項任務。

企業工會出納職責 篇11

一、現金收支和銀行收付款結算業務

二、根據公司規定進行各項費用的報銷審核

三、負責日常發票開具及每月的抄報税

四、憑證編制及上級領導安排的其他工作