出納會計工作職責具體有哪些（精選16篇）

出納會計工作職責具體有哪些 篇1

1、處理外貿財務業務，進出口退税，根據公司的資金計劃，準備付款資料，網銀付款;

2、總公司進項税發票認證，整理，存檔，追蹤發票認證進度;

3、製作銀行餘額調節表，營運費用的審核，入賬;

4、對賬，結算及收款跟進;

5、協助人事處理員工勞動關係及保險手續;

6、其他部門主管指派的工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇2

1、 辦理銀行、現金收付業務，編制現金、銀行存款日記帳;

2、 審核報銷單、編制記賬憑證

3、 登記合同台賬、應收及應付明細表

4、 協助財務完成相關報表及各種税務、工商、銀行相關的工作事宜;

5、 銷售回款情況跟蹤

6、 負責防偽税控開票及掃描發票

出納會計工作職責具體有哪些 篇3

1、負責受理日常的收付款業務;

2、審核發票及單據，整理財務原始憑證;

3、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

4、負責銀行往來事項，辦理銀行結算業務;

5、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

6、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

出納會計工作職責具體有哪些 篇4

1、負責公司日常收付款項;

2、負責房租、電費的統計及登記;

3、負責公司各類章印的管理及使用登記;

4、負責財務資金日報表和月報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

6、負責銀行往來業務的辦理;

7、負責登記銀行存款日記賬和現金日記賬;

8、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇5

1.負責公司各渠道銷售數據的統計與核對;

2.負責現金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;

3.負責準確處理與管易系統有關的財務工作，保證系統正常運行;

4.負責日常業務付款，確保業務及時順利進行;

5.協助會計主管完成日常事務性工作，確保公司財務數據準確。

出納會計工作職責具體有哪些 篇6

1、會使用T+暢捷通軟件或其餘其餘相關軟件

2、庫存現金的管理。

3、報銷單的審核。

4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的處理。

5、銀行的結匯工作。

6、銀行支票的管理及開具。

7. 協助主管往來賬項收付款核對

9、協助主管工資的核算和 發放。

出納會計工作職責具體有哪些 篇7

1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;

3、月末彙總分析相關資金報表

4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

5、完成領導交代的其他事宜

出納會計工作職責具體有哪些 篇8

1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責開具各項票據;

4、辦理與銀行之間的相關業務;

5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;

6、完成領導交辦的其他事務性工作;

出納會計工作職責具體有哪些 篇9

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管;

3. 負責成本核算，

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。

出納會計工作職責具體有哪些 篇10

1、協助會計完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，協助辦理税務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，銀行對帳，開具與保管發票等;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;

6、服從公司領導的工作安排，並及時完成領導交辦的各項工作;

出納會計工作職責具體有哪些 篇11

1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2、負責收取各項目部當天現金營業款並及時入賬，核對營業報表和現金營業額、掛賬單據，加快資金回籠。

3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務。

4、認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和保險期限。

出納會計工作職責具體有哪些 篇12

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係，瞭解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係，瞭解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，並處理其他出納相關賬務;

4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的資金預算表彙總編制總預算表經主管審核後發送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金週轉;

5.根據本週的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下週資金預估表，經主管審核後，發送至集團財務;

6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

7.編製現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

出納會計工作職責具體有哪些 篇13

1、按照國家會計制度的規定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續完備,內容真實,數字準確，賬目清楚,按期報帳。

2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;

3、負責審核各部門各類費用的報銷;

4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

5、負責申報個税、增值税、企業所得税等;

6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。

出納會計工作職責具體有哪些 篇14

1.出納

更新銀行日記流水賬，並與對賬單核對

負責日常收支業務

打印銀行對賬單

整理日常收支單據

費用報銷付款

其他領導交付的任務

2合同管理

開增值税發票

更新發票台賬

合同錄入

合同轉移管理

發票信息更新

客户信息維護

與項目部核對合同狀態

及時為業務部提供合同信息

合同回款更新

其他與合同相關的事宜

出納會計工作職責具體有哪些 篇15

1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。

2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。

3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。

4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

5、銀行、税務相關業務的外勤辦理。

6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。

7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇16

1、現金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3、現金及票據管理

4、單據錄入

5、回款統計表

6、會計憑證、賬冊、會計檔案

7、工作計劃、會計報表的報送

8、上級交代的其他工作