出納員崗位職責範圍(通用18篇)
- 崗位職責
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出納員崗位職責範圍 篇1
1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。
2、嚴格控制庫存現金限額,超限額的現金按規定及時送存銀行,現金管理做到日清月結,以確保現金的安全性。
3、按照現金管理制度,認真做好營業款項的收取、清點、核對工作,每日收入款全部送存銀行,不準坐支,保證社區資金的安全、完整。
4、嚴格審核有關原始憑證,對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。
5、每月按時交納各項託收費用(如水費、電費、社會保險費等)
6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證,登記現金、銀行日記賬,並每日盤點現金,確保賬實相符。
7、負責收據開具核銷。
8、做好社區各營業點備用金髮放,不定期進行檢查。
9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。
出納員崗位職責範圍 篇2
1、申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理税務報表的申報;
2、負責收集整理審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責日常現金的收支管理和核對;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、登記並核對物料(產品)電腦賬進、銷、存;
6、員工薪資核算,負責開具各項票據;
7、負責與銀行、税務及公司其他部門的對外聯絡;
8、協助上級完成其他日常事務性工作;
出納員崗位職責範圍 篇3
1. 負責公司各類資金賬户的管理及資金調撥工作;
2. 負責各類銀行事宜的對接;
3. 負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作,同時登記備查簿;
4. 負責增值税發票管理及基礎税務工作,包括增值税發票申購、領用、開具、抄税、報税等;
5. 負責資金賬户對賬工作及每月銀行餘額調節表的編制;
6. 負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作;
7. 完成領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責範圍 篇4
1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務
2.對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關
3.協助財務經理組織公司各項審計工作,包括內部審計和年度報表審計工作
4.正確維護ERP系統、確保出納相關數據的準確性
5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管
6.負責集團合併資金日報表
7.與外部合作銀行保持良好溝通
8.完成上級交辦的其他工作
出納員崗位職責範圍 篇5
1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;
2、營業部各類合同、證書、公文等紙製文件的整理保管工作;
3、固定資產及辦公用品的採購事宜及低值易耗品的登記管理;
4、營業部安全保衞及物業保養、環境衞生等工作;
5、營業部日常出納及記錄事項,各類財務票據的保存和審核管理。
出納員崗位職責範圍7
1.負責公司日常的費用報銷;
2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;
4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6.完成領導佈置的其他工作。
出納員崗位職責範圍 篇6
1、根據公司財務規章制度進行資金收付,嚴格執行收支兩條線;
2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據;
3、及時辦理現金、銀行收支,根據有關記賬憑證做到日清月結,及時盤點庫存現金;
4、準確及時發放工資;
5、銀行賬户的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;
6、登記現金收支的原始憑證,辦理費用報銷等事項。
7、負責公司印章、執照、資質管理
8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作
出納員崗位職責範圍 篇7
1、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務;
2、申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理税務報表的申報;
3、現金及銀行收付款票據處理,製作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、配合項目執行登記和管理;
6、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。
出納員崗位職責範圍 篇8
1、嚴格遵守《會計準則》,遵守公司各項規章制度。
2、尊重領導,服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章辦事,遇到特殊情況能主動進行協調,並及時將事件的發展狀況和處理結果彙報財務經理。
4、負責庫存現金的統籌管理,確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量,合理安排將每日收入的營業款及時解行。
5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證,辦理現金報銷,並及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記,嚴格控制簽發空白支票,在支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。
7、妥善保管並登記收到的票據,及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬户借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據,各個銀行的金融服務卡和回單箱卡,及售後發放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件,監督收銀做好合格證的登記與領取工作。
10、每月定期清理公司個人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表,配合財務部各項工作的開展,配合月末結賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作,在客户眾多時能協助收銀共同服務客户,提高服務速度,減少客户等待時間。
13、合理安排收銀的工作,監督和督促收銀及時填寫各類日報表,根據原始憑證及時編制記賬憑證,當天的業務當天一定要處理完,嚴禁業務滯後處理導致查賬信息產生誤差。
14、根據原始憑證審核收銀NC賬套中的記賬憑證,確保摘要、科目、金額、現金流量正確無誤。
15、配合會計每月不定期庫存現金的抽查工作,及時更正會計查出的記賬錯誤。
16、每月上旬從保險代理員處獲得上月投保客户信息,比對NC賬套中記賬金額,確認無誤後,到財務經理處蓋財務章,開具給保險公司的手續費發票。
17、定期整理售前、售後客户的應收款,進行及時有效的催款,對逾期仍未收回的應收款,上報財務經理。
18、合理安排自身和收銀員的工作進程,做好每週工作計劃,督促收銀員加強工作效率和工作質量,積極配合售前與售後各項工作能順利有效的進行。
19、安排每日晚班收銀髮送當天日報表給會計,並抄送財務經理,每日下班前向財務經理彙報當天的現金收款淨額,及POS收款金額,休息日以電話或短信方式彙報財務經理。
20、管理並保持收銀室室內的整潔,桌面、地面、招財貓及各類辦公設備上無積塵。
21、保持個人衣冠整潔,維護公司形象,嚴守公司商業機密
22、盡心完成財務經理交辦的其他工作。
出納員崗位職責範圍 篇9
一、根據《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》等有關法規制度,做好本單位財務收支活動的會計核算工作,審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。
二、管理單位銀行賬户,辦理其現金、轉賬、匯兑等資金結算業務。
三、代理鄉政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監督工作;對單位私設賬户、弄虛作假以及違規支出等行為報告有關部門進行處罰。
四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表,包括資產債務表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結餘情況表、附表、報表説明書(或財務情況分析説明書)等,除定期提供上述會計資料外,根據單位需要,還應提供有關會計信息資料。
五、做好財務資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。
六、指導鄉鎮(辦)經管站會計做好村級(社區)財務結算工作,定時編制村級(社區)財務報表。
七、及時與銀行對賬,做好銀行對賬調節表。
八、完成領導交辦的其它工作。
出納員崗位職責範圍 篇10
1.根據公司相關財務制度審核各項日常開支及員工報銷,並安排付款。
2.完成收付款相關業務的賬務處理,確保入賬及時、準確。
3.負責資金動態管理、登記現金日記賬、銀行存款日記賬,監督資金使用情況,提高資金利用率;並定期報告銀行賬户餘額變動情況;
4.協助FM完成税務核算、申報工作,根據收入情況開具發票;
5.協助FM為公司決策提供及時有效的財務分析,保證財務信息披露的正確性,
6.協助FM完成年度審計工作;
7.有效地監督檢查公司財務制度並及時提出建議;
8.協助FC完成合規相關工作(如CRS/FATCA/基金業協會申報等);
9.負責財務檔案的管理,及時整理裝訂;
10.負責銀行賬户的開立或關閉事宜;
11.上級領導交辦的其他事項。
出納員崗位職責範圍 篇11
1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審核與支付;
2、負責現金管理,登記現金日記賬,每日現金盤點並上報,確保帳實相符並保持合理的庫存現金量;
3、負責每月銀行卡相關材料的監盤工作;
4、負責完成經理交辦的其它工作任務。
出納員崗位職責範圍 篇12
1.現金收付結算業務;
2.庫存現金保管並保證賬實相符;
3.妥善保管各種票據、印鑑,將所收匯票,支票及時、準確交存開户銀行;
4.準確、及時辦理銀行付款業務;
5.及時收取銀行單據及對賬單,做好銀行對帳工作;
6.準確、及時記錄各種票據的收、付、存情況,做好每天的盤存工作;
7.協助做好公司債務融資工作;
8.領導交辦的其他事項。
出納員崗位職責範圍 篇13
1.維護供應商信息。
2.根據公司的資金計劃,準備付款資料。
3.網銀付款。
4.總公司進項税發票認證,整理,存檔。
5.追蹤發票認證進度。
6.製作銀行餘額調節表。
7.營運費用的審核,入賬。
8.對賬,結算及收款跟進。
9.其他部門主管指派的工作。
出納員崗位職責範圍 篇14
1、負責各項付款工作;
2、負責收款業務的收據打印;
3、負責資金計劃的制定,按周滾動預測;
4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作;
5、負責對接銀行資料領取等工作;
6、其他專項工作跟進。
出納員崗位職責範圍 篇15
1、負責公司現金、銀行存款的日常收付業務; 按時登記現金日記賬和銀行日記賬
2、負責日常的費用報銷支付;
3、做好與銀行等外部單位的對接;
4、協助會計做好數據核對等工作。
出納員崗位職責範圍 篇16
一、認真學習有關會計法律法規,嚴格執行財經紀律,按收支兩條線,票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。
二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作,認真審查原始憑證,定期核對庫存現金,做到準確無誤,發放無誤。發現差誤,立即彙報,找出原因及時處理。
三、嚴格執行國家現金管理制度,對於現金支付,應嚴格遵守審批程序辦理,沒有經手人,證明人和分管領導審核,校長審批籤的票據,有權拒絕付款,確保學校經費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經費的發放,辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。
五、遵照財務管理的有關規定,認真做好各種收付賬目,做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。
六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款,不得保留賬外公款和私設“小金庫”。
七、嚴格執行財經紀律,不徇私情,不謀私利,不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任,對備用金實行嚴格管理,採取有效措施防止被盜、遺失,認真履行崗位職責,實行責任追究制。
出納員崗位職責範圍 篇17
1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。
2. 負責核對每天財務所需數據,並根據數據制定財務報表;
3. 負責開具銷項發票、審核各類憑證、彙總做會計憑證
4. 負責做應收應付貨款報表,每月15號提報當月應收款明細。
5. 負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。
6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。
7. 根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;
8. 負責按時提交個人週報、月報。
9. 負責公司收款端建立、維護與更新,並根據流水制定報表;
10. 負責公司銀行業務對接;
11. 協助管理層制定公司財務流程等制度;
12. 完成上級交辦的其他工作。
出納員崗位職責範圍 篇18
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負責現金及銀行業務辦理;
4、根據原始憑證整理和登記,並及時傳遞原始單據,做到日清月結;
5、發票管理和開具,開票系統維護和管理;
6、記賬憑證裝訂,保存歸檔財務相關資料。
7、負責公司證照及資質年審工作
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