2022年出納的職責（通用17篇）

2022年出納的職責 篇1

第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證。kba中南選礦網

第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持複核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。kba中南選礦網

第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款餘額;月末銀行存款餘額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款餘額調節表”，kba中南選礦網

使賬面餘額與銀行對賬單上的餘額，按規定調節後相符。對未達賬款，要及時查詢，並督促有關人員及時處理。kba中南選礦網

第四，對於重大的開發項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批後，方可辦理付款手續。kba中南選礦網

第五，為了確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協助外，還應採取相應的安全措施。kba中南選礦網

第六，對保險櫃的密碼要絕對保密，對保險櫃的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網

第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚。kba中南選礦網

第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑑、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑑章kba中南選礦網

應由室主任保管或專人保管。kba中南選礦網

第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網

第十，對庫存現金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。

2022年出納的職責 篇2

1、清點彙總營業收入款項並填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數，審核所有送出納員處理的有關憑證、單據。

3、及時處理現金收入、支出，銀行存款收入、支出等業務，並填制記帳憑證，登記現金、銀行存款日記帳。

4、編制資金報告單。

5、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

6、積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。

7、每日工作結束前，盤點現金;每月末核對銀行對帳單，編制銀行餘額調節表。

2022年出納的職責 篇3

1、負責現金收付業務，保管現金：按照國家有關現金管理制度的規定，複核制單人員編制的現金收、付憑證並據以辦理現金收、付業務;負責保管庫存現金，登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符;根據有關規定，控制現金額度，並保證日常工作現金需要;按照財務管理規定，定期、不定期接受對庫存現金的核查。

2、協助做好印章的管理

3、完成財務部部長交辦其它各項工作

2022年出納的職責 篇4

1、 審核、報銷公司的日常費用，確保原始單據合法、準確;

2、 開具發票;

3、 編制相關憑證並裝訂成冊，保存歸檔;

4、 配合財務部門做好日常外聯工作;

5、領導交代的其他工作;

2022年出納的職責 篇5

一、按照國家財政制度規定，認真編制並嚴格執行預算。

二、按照會計制度規定對本單位各項業務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備，內容真實，數準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表。

三、對本單位各項業務收支實行會計監督，監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產保管，收發計量、檢驗等工作。

四、嚴格執行國家各項財經制度，遵守費用開支標準，對違反財經紀律和財會制度的行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執行，並向本單位領導人或上級機關報告。

五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議。

六、按照國家會計制度規定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

2022年出納的職責 篇6

負責銀行辦理支付和結算工作

負責現金管理

負責付款申請的處理

負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

領導交代的其他工作事宜

2022年出納的職責 篇7

職責：

1、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;

2、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷;

3、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作;

4、做好公司領導安排的其他事物。

任職資格

1、統招本科學歷，會計學及相關專業;

2、一年以上出納/會計工作經驗;

3、熟練使用Office辦公軟件;

4、熟悉各類銀行單據及發票的填寫。

2022年出納的職責 篇8

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

8、協助接線人員開單，以及客户的諮詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。

2022年出納的職責 篇9

1) 負責財務及税務賬目管理。

2)負責各類財務報表的製作及報送。

3)負責公司税務及發票管理。

4)與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

5)完成領導交辦的其他工作。

2022年出納的職責 篇10

★ 協助完成財務單據、發票、檔案等文件的準備、歸檔和保管及員工報銷;

★及時辦理相關證件的註冊、登記、變更、年檢等手續;

★ 申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

★協助完成辦公資產、辦公用品與雜物的採購、維護和管理，統計行政費用的使用情況;

★協助行政/財務主管完成其他日常事務性工作;

2022年出納的職責 篇11

1、認真做好會計核算和監督，保證會計財務處理及時，會計科目運用準確，會計信息規範完整。

2、對原始憑證手續完備性進行復核後，填開支票並編制會計憑單。

3、根據審核無誤的記賬憑證登記帳薄，對已經記賬的憑單及時打印。

4、及時準確地傳遞各種票據，妥善保管各種專用票據、有價證券，設立“備用金”領用備查薄。

5、定期核對銀行存款分户賬目，編制“銀行存款餘額調節表”，保證調節後雙方餘額一致。

6、根據賬薄編制各類會計報表，做好各單位財務決算工作。

7、增強服務意識，處理好監督與服務的關係。

8、完成領導交辦的其他工作。

2022年出納的職責 篇12

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;

2、負責日常收支的管理和核對、工資發放，劃轉、核算內部往來等款項，;

3、到款確認，及時登錄現金、銀行存款日記賬;

4、開具發票、收據等工作

5、負責編制收款日報表及收款憑證;

6、負責倉庫各類收貨及發貨、系統錄入等工作;

7、物品打包、合理安排發貨;

8、負責倉庫產品的定期盤點;

9、完成上級領導安排的其他相關工作

2022年出納的職責 篇13

1.及時辦理現金和銀行存款的收付業務。對收到的付款原始憑證，檢查其手續是否完整，是否符合公司資金審批程序。對審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款;

2.妥善保管銀行支票等票據及有關印籤，及時辦理收付款及票據開具工作，並對開具的票據進行登記備查;

3.對合同回籠情況進行統計跟蹤，並根據到款情況及時與相關部門做好溝通，催收未達賬項;

4.組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，定期分析並提出改進建議;

5.會計核算和賬務處理，編制、彙總公司會計報表;

6.組織進行財務分析，提交財務分析報告，為公司經營決策提供依據;

7.負責組織進行成本預測、控制、核算、分析和考核，適時提出成本控制方案並監督實施;

8.進行税收整體籌劃與管理，按時完成納税申報;

9.具備投資分析能力;

10.完成領導交辦的其他相關工作。

2022年出納的職責 篇14

1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日彙報資金情況。

2.審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

3.跟進業務收款，並及時進行彙報。

4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號餘額。

5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

6.定期盤點在管資金確保資金賬户應收應付資金滿足日常。

7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

8.以及公司安排的部分行政工作。

2022年出納的職責 篇15

一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核後的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務，

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。

八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑑，確保資金和票據的安全性。

十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。

十二、完成領導交辦的其他工作。

2022年出納的職責 篇16

1、辦理銀行存款和現金領取。

2、負責支票、匯票、發票、收據管理。

3、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。

4、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證

5、員工工資的發放。

2022年出納的職責 篇17

1、負責公司日常的費用報銷，嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限;

2、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤;

3、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結;

4、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

5、月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

6、負責在手税務發票、收據、支票等票據的保管和安全;

7、及時做好公司應收應付相關登記;

8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據銷項發票;

9、配合採購部門登記核對賬目以及登記進項發票;

10、完成領導交辦的其他事項。