銀行出納的工作職責

銀行出納負責銀行付款、日常報表、銀行對帳等日常工作。以下是本站小編整理的銀行出納的工作職責。

篇一

工作職責：

1、嚴格按照公司財務制度規定對外支付，並及時編制會計憑證。

2、妥善保管銀行定期存單及應收票據，並設立台帳，查詢票據真偽，計算貼現利息金額，定期對定期存單及應收票據進行盤點，到期承兑。

3、協助領導籌劃管理閒散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。

4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對，保管相應合同。

5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兑損益，清理預付賬款餘額。

6、季末與集團內子公司核對往來賬並清賬。

7、完成領導交辦的其他臨時事務。

崗位要求：

1、學歷：大專

2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經驗的優先。

3、具有良好的溝通能力、協調能力及較強的保密意識。

4、有中型以上企業出納相關工作經驗或初級證書的優先。

5、工作認真負責、細緻耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

篇二

工作職責：

1、銀行付款的審核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

2、銀行的開户、銷户和轉移事宜

3、準備資料開取各個項目所需的履約保函、預付款保函、開具銀票等

4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

5、辦理房產、土地抵押，準備各融資機構前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

6、完成領導交辦的其他工作

任職要求：

1、工作有責任心，能吃苦耐勞

2、相關出納崗位工作1年以上

篇三

工作職責：

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

崗位要求：

1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件;

3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

4、工作認真，態度端正;

5、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務。