應收會計兼出納的崗位職責

應收會計兼出納需要對於公司章印，賬户，網銀UKEY，密碼，鑰匙等有保管業務，密碼需定期更換。以下是本站小編整理的應收會計兼出納的崗位職責。

篇一

1. 現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過限額的資金必須當天解入銀行;

2. 資金收付後當日入賬，現金盤點，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報;

3. 清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清並及時處理;

4. 按公司要求執行費用報銷審核，資金收付,並對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回覆;

5. 及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發送借款人及領導借款未清表;

6. 每月提供單體、合併報表上其他往來數據;每季度關聯方對賬發總賬彙總;

7. 銀行帳户的開户與銷户;

8. 收據、支票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

9. 收到銀行承兑匯票，即時出具收據，即時登記和複印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兑匯票給財務經理籤核後予以支付;

10. 收集資金預算數據，編制資金預算表;

11. 查實、關注、彙報各銀行帳户餘額，避免入不敷出，定期向領導彙報具體銀行存款及備用金情況;

12. 每月15日前按時裝訂會計憑證;

13. 積極配合審計工作;經總賬審核，財務(副)經理審批後提供對外數據;

14. 完善SOP操作手冊;完善業務部門培訓文檔;

15. 完成直接上級交辦的臨時任務。

篇二

1. 負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，後續憑證的整理及賬務--財務經理做)

2. 負責管理公司銀行存款賬户及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，並與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行餘額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務經理核對)

3. 嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

4. 負責公司工資的發放提交/另一公司簡單個税。

5.其他臨時事項(老闆報銷單的整理等)

6、開立銷售發票。

7、做好應收賬款日常核對工作，確認客户每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客户重點追蹤包含與客户的及時對賬)。

9、與銷售部核對訂單執行情況。

10、ERP應收模塊的日常維護優化改善等。

11、完成財務經理安排的其他工作。

12.進項發票勾選平台的查看勾選確認。

13.電費發票。

14.抄報税。

部分科餘的維護核對。

篇三

1、負責購買及開具增值税專用發票及普通發票，負責計算銷售税金

2、負責製作銷售日報表，負責結轉銷售成本;

3、根據公司有關制度建立客户檔案，管理客户資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協議;

4、負責應收對賬及壞賬管理

5、嚴格按照公司的財務制度和流程、現金及銀行結算制度，辦理各種現金收付業務、銀行結算業務、

6、認真登記現金、銀行日記賬、短長期借款、票據，理財產品等日記賬，現金及銀行存款要做到日清月結;

7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，月末與會計核對現金庫存，編制現金月末盤點表;

8、進行付款賬務處理。