出納工作交接流程

一、交接日期：

XX年x月x日

二、具體業務的移交：

1．庫存現金：x月x日帳面餘額xx元，實存相符，月記帳餘額與總帳相符；

2．庫存國庫券：478000元，經核對無誤；

3．銀行存款餘額xxx萬元，經編制“銀行存款餘額調節表”核對相符。

三、移交的會計憑證、帳簿、文件：

1．本年度現金日記帳一本；

2．本年度銀行存款日記帳二本；

3．空白現金支票xx張（xx號至xx號）；

4．空白轉帳支票xx張（xx號至xx號）；

5．託收承付登記簿一本；

6．付款委託書一本；

7．信匯登記簿一本；

8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；

9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項説明一份；

10．…………………

四、印鑑：

1．xx公司財務處轉訖印章一枚；

2．xx公司財務處現金收訖印章一枚；

3．xx公司財務處現金付訖印章一枚；

五、交接前後工作責任的劃分：XX年x月x日前的出納責任事項由朱xx負責；XX年x月x日起的出納工作由金xx負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

移交人：朱xx（簽名蓋章）

接管人：金xx（簽名蓋章）

監交人：遲xx（簽名蓋章）

xx公司財務處（公章）

XX年x月x日