公司財務部出納的工作流程

每日日常定期需完成的工作

9：00~10：30

1、 整理個人辦公區域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；

2、 核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。

10：30~12：00

1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；

2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經理簽字；

3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢；

4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；

5、協助廣州公司事務的處理。

14：00~18：00

1、 根據總經理簽字後的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務；

2、 根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

3、 臨時事務的處理；

4、 工作的安排及督促；

5、 各商場回款的催收；

6、 根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤

7、銀行付款、取現、轉帳業務的辦理（根據業務情況下午或第二天早上辦理）。

臨時、突發性工作：

1、 審核與商場簽定的聯營合同草案。

2、 辦理員工借支。

3、 辦理現金收、付業務。

4、 安排的其他工作。

5、 公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閲。

6、 銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。

7、 各商場費用明細費用帳的重新核對。

8、 根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

9、 根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理

每週定期需完成的工作

1、 每週六上午編制資金流量週報表。

2、 審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

3、 每週五下午公司員工報帳。

4、 每週一下午工程部報帳。

5、 每週去華天專櫃進行銷售對帳。

6、 每週六下午做好本週工作總結及下週工作計劃的安排，及大掃除。

7、 每週例會，各部門工作協調。

每月定期需完成的工作

1、 編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經確認無誤，簽字上報，並安排工資發放（每月14日前）。

2、 按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

3、 商場開具費用票（月末）。

4、 根據公司用電情況，901、401、404電錶查電，及時購電。

5、 每月月底報現金、銀行盤存表，並與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。

6、 根據順風月結單一一核對順風運費，經確認無誤後付款，並對運費成本對各部門提出建議（月初）。