餐飲報銷制度（通用3篇）

餐飲報銷制度 篇1

為了加強學校現金管理，明確使用範圍，結合實際制定本制度。

一、現金支出

1、學校的所有支出必須經過嚴格審核，手續完備，遵守財經紀律；

2、原則上金額在1000元以上的，一律使用直接支付或銀行轉賬支票，有特殊情況領導審核批准後可支付現金；

二、報銷

1、現金報銷必須有符合國家財政、税務部門規定和要求的發票，發票要按財務要求整齊有序附貼在報銷單後面；

2、現金報銷單大小寫金額相符，人民幣大寫金額第一個字要頂頭，不能留有空格，同時註明所附單據張數，所附單據合計金額必須與報銷金額一致，對於部分報銷單據，報銷人要在單據顯著位置寫明實際報銷數；

3、現金報銷經經辦人簽字→財務審核→分管領導簽字→領導批准，方可報銷；

4、報銷人要認真如實填寫現金報銷單，包括報銷事由，報銷單據張數，大小寫金額，財務部門審核報銷是否真實，符合國家政策規定，有無單證錯誤。

5、對違反規定用途和不符合開支標準的.支出，財務不予報銷。

餐飲報銷制度 篇2

食堂採購員職責：

1、負責集團內所需主要物質的信息手機和市場調查。

2、統計各公司所需主要物質（大米、麪粉、豬肉、乾貨、凍貨、調味品、廚房設備、炊具、餐具）等需求計劃。

3、向供應商發佈食堂所需主要物資的採購計劃信息，對供應商實行招標採購。

4、收集供應商報價單，調查供應商供貨實力及信譽度，為各公司採購配送部提供物資採購信息支持。

5、負責制訂、修改食堂採購配送工作管理制度及流程規範。

6、負責公司食堂採購配送部人員的`培訓。

7、負責公司食堂採購配送工作的監督、指導。

8、負責公司總部物資的採購。

9、負責公司統一物資的採購，如員工工作服、年終員工福利品等。

10、對新開公司或食堂大型裝修、大型設備購置工作，以及公司大宗物資儲備的工作進行監督、指導。

11、協助公司配送部與供應商洽談大宗商品採購合同。

12、協助公司配送部對供應商的考察、評估、管理工作。

13、負責統計並通報各公司同以時期主要物資採購的價格行情，對採購價格加高的公司進行調查、指導。

分店採購員職責：

1、接受公司配送部的監督指導。

2、掌握食堂所需主要物資的品種、規格、質量、單價及市場物流信息。

3、負責配合保管員驗收公司配送部所採購的物資。

4、負責食堂每日所需鮮活產品及臨時急用品的採購。

5、完成領導交辦的其他工作。

餐飲報銷制度 篇3

一、現金的使用範圍

根據國家和學院計財處有關規定及後勤基建處的實際情況，現金的使用範圍為職工工資、津貼、個人勞務報酬，日常500元以下的零星支出。

二、支票的使用範圍

除以上可使用現金的支出外，其他結算款項原則上應使用轉帳支票支付。支出範圍在200元以上500元以下的款項，可以使用轉帳支票支付。支出在500元以上的款項，必須使用轉帳支票支付。

三、領用轉賬支票的程序及使用要求

1、領用人須填寫(借款單)，經所在中心一支筆簽字同意後方可到財務領用轉帳支票。

2、轉帳支票有效期為10天，支票領用後，必須在付款期限內付款。轉帳支票付款並取得真實、合法的原始原始憑證後，應及時到財務辦理報帳手續。

3、如將轉帳支票丟失，必須立即通知財務採取補救措施，如票款因支票丟失已從我財務帳户轉出，一經核實轉出金額將從領票人的工資中分期扣回。

4、轉帳支票簽發後，領用人應妥善保管，不得摺疊、磨損。

四、日常支出的報銷

1、經辦人必須取得真實合法、內容完整的原始發票。發票必須是國家税務局監製印有“全國統一發票監製章”，必須蓋有開票單位的財務專用章或發票專用章。

2、發票內容必須齊全，包括：付款單位名稱(即“北京印刷學院”字樣，必須由收款單位填寫)、所購商品的名稱、規格、數量、單價、金額(含大、小寫金額)、填制日期、填制人姓名等等。上述內容不全、塗改、挖補及發票的大、小寫金額不相符等，會計人員有權予以退回，要求按照國家統一會計制度規定，由收款單位進行更正、補充或重新開列。

3、購置辦公用品、勞保用品及日常支出(修車配件、維修購配件、材料)等物資，應附收款單位開列的詳細明細清單(清單所蓋印章必須與開據發票一致)，作為原始發票的必需附件，否則不予報銷。

4、使用轉帳支票付款，應在所取得發票的右上角填寫支票號碼後四位，以便報帳核對。

5、經辦人在原始發票背面簽名並註明所購物資用品使用方向，經單位財務“一支筆”審批簽字後方可報銷。

6、當月發生的日常支出，材料款、修理費、燃料費、市內交通費、辦公費、通訊費、招待費、餐費、勞務用品、禮品、差旅費等原則上應於當月報銷。當月因各種原因不能報銷的，上述費用的報銷時間最多延長到下月25日，否則不予報銷。

五、招待費

1、業務招待費的報銷，實行一事一結制度。

2、業務招待費標準一般為每人每餐15-40元，特殊情況經主管後勤院

長批准。

3、報銷業務招待費時應完整填寫《業務招待費審批表》。

4、各中心安排的院內會議，報銷有關費用時應填寫《會議費報銷單》

經辦人簽字，本單位“一支筆”審批後，由本單位預算經費支出。

5、禮品費報銷必須有明細或清單，由經辦人注明禮品用處，除單位“一支筆”簽字及主管財務處長簽字外，還必須有主管後勤院長簽字後方可報銷，列支本單位預算支出。