財務保密制度

1、會計憑證、賬薄、報表、財務情況説明書(財務會計報告)，經營意向、決策資料，財務安排、關係客户資料、財務會議記錄，公司有關財務規章制度、證件、印章，會計數據、會計資料及其會計載體(包括計算機、税控裝置及程序、電算化程序、備份文字數據的軟盤、光盤及移動硬盤等)，財務設備等各種資源管理，均適用保密制度，未涉及事項依有關規定或參照本制度執行。

2、公司財務人員在其職責範圍內對本制度第一條所列各種資源享有不同職別相應的知情權和管理權。

3、主管會計在其職責範圍內，按會計核算期準確及時地填制會計憑證、登記會計賬薄、編制並報送各種報表、編寫財務會計報告，定期將其整理裝訂成冊進行臨時性保管，在臨時保管期間，財務負責人有權現場查閲和審查憑證、賬薄、報表及報告。其他任何人不得在未經財務負責人批准的情況下出借或複印會計憑證、賬薄、報表及報告。

4、各財務人員及其負責人不得在未經公司總經理同意的情況下將其掌握的經營意向、決策資料，公司有關規章制度，證件及會計載體等出借、出租或複印、拷貝給任何人使用。

5、對於財務專用計算機，由財務負責人指定專門人員設置使用密碼。其他人員只能通過專人或財務負責人開機或同意後方可使用計算機，專人和財務負責人對該計算機的安全與操作承擔責任。

6、財務人員對於重要的文字數據必須及時備份，備份文字數據的軟盤、光盤及移動硬盤等各種會計載體由財務負責人指定專人統一負責保管。其他人如需使用必須經財務負責人批准後方可借用並及時退回。

9、對於印章的使用，其專門負責人在職責範圍內按程序進行使用和登記，對於特殊事項，必須經公司總經理簽字批准後方可使用，並進行相應登記。

10、對於財務保險櫃、文件保密櫃等財務專用設備，其使用人必須牢記使用密碼，專人專用，但使用人必須將其操作密碼和一把備份鑰匙交財務負責人封存保管。

11、凡違反上述規定者，視其情節嚴重程度，給予相應處罰。