現金出納崗位職責（精選8篇）

現金出納崗位職責 篇1

1、負責企業日常業務核算中收付結算業務，網銀管理;

2、維護日常業務中的票據台賬。收款明細台賬;

3、跟蹤票據類業務的兑付情況，及時提醒會計主管，資金兑付狀況;

4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。並提供給應收應付會計做賬務處理;

5、及時追蹤企業融資情況到期情況，及時提醒會計主管預留資金，償還貸款;

6、配合會計師事務所的審計業務，提供其所需要資料;

7、領導安排的其他任務。

現金出納崗位職責 篇2

1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業務;

2、根據銀行回單錄入企業內部銀行間轉賬業務並完成結算;

3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷業務;

4、登記現金、支票核銷台賬，每週提供核銷報表，每月編制對賬報告;

5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務處理;

6、完成領導交辦的其它任務。

現金出納崗位職責 篇3

1.負責公司收付款日常工作;

2.負責登記出納日記賬和編制資金報表，包括現金、銀行存款和票據;

3.負責每月出納與會計核對資金科目賬;

4.配合各部門查詢收款情況及其他臨時安排的工作。

現金出納崗位職責 篇4

1. 負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。

2. 及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

3. 及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

4. 辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網上支付，做到日清月結。

5. 建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。

6. 準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。

7. 配合總賬會計做好每月的個税申報彙總。

8. 管理銀行賬户，負責每月領取公司水電、電話費增值税發票。

9. 負責公司專利費續費的查詢及付款申請。

10. 完成上級主管交辦的其他工作。

現金出納崗位職責 篇5

職責一：負責管理的工作

任務一： 協助財務經理、 主管會計做好資金管理工作， 加速資金週轉， 確保資金安全。

任務二：協助財務經理、主管會計做好子公司融資工作。

任務三：協助財務經理、主管會計做好子公司資金收支計劃。

職責二：負責日常管理的工作

任務一：管理現金日記賬、銀行存款日記賬，按要求及時、準確登記， 執行總部的財務績效考核制 做到帳帳、帳證、帳表相符。

任務二：負責貨幣資金收支工作，做到“出有憑、入有據” ，所有收 支憑單按時向會計移交。

任務三：及時準確統計整機、配件回款數據，按時報送相關人員。

任務四：按公司規定盤點貨幣資金，保障公司資金安全。

任務五：及時編制月度工資表，做到準確無誤。

任務六：建立支票領用存台賬，及時、準確登記。

任務七：建立銀行卡台賬，及時、準確登記。

任務八：保管貨幣資金票據，按月編制貨幣資金票據領用存報表。

現金出納崗位職責 篇6

1、負責盤點庫存現金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;

2、負責銀行賬户的日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理櫃枱業務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及税務的外勤工作;

3、負責合同的整理與保管，並配合相關電匯、電商等支付平台轉賬事宜;

4、開具支票、發票、各種有價證券、收據等，保管財務相關印章;

5、協助會計人員報税、工資發放、整理每日和每月單據及相關數據報表

現金出納崗位職責 篇7

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合 負責辦公室財務管理統計彙總。

現金出納崗位職責 篇8

1、 零星現金報銷;

2、 報銷憑證輸入sap編制預製憑證;

3、 sap中開具___，同時導入金税系統開具金税發票;

4、 開具電商線下金税發票;

5、 月末現金盤點並填報現金盤點表;

6、 參與部門存貨盤點;

7、 裝訂憑證;

8、 領導交辦其他事項。