資金出納的崗位職責

資金出納需要定期盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。以下是本站小編整理的資金出納的崗位職責。

篇一

崗位職責：

1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付並取得資金支付結算單據，交會計入帳。

2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬户的工作，並取得資金收款結算單據，交會計入帳。

3、日常資金調度：跟蹤並反饋各賬户資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。

4、按業務需求開具相關增值税發票及到税局購買發票，每月須按時進行納税申報;

5、負責登記日記賬，報送資金報表;

6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行餘額調節表經會計審核後存檔;

7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管。

8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;

9、完成領導安排的臨時會計工作。

任職要求：

1、本科及以上學歷，財務專業，英語聽説讀寫能力強，需要管理海外資金賬户

2、2年及以上外企財務相關工作經驗

3、有會計從業資格證;

4、熟悉日常的會計核算、銀行結算業務;

5、瞭解國家的各項會計、税務法律法規;

6、增值税發票開具及管理，有會計憑證管理相關經驗。

篇二

崗位職責;

1、 負責銀行賬户開立、維護、註銷，與銀行的溝通和聯繫工作;

2、根據業務系統提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬户餘額，按規定在系統填報銀行賬户餘額及發生額;

3、負責網銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結;

4、負責核對每日銀行放貸數據，製作放款表;

5、負責台賬上所有數據的錄入、更新;

6、負責特殊客户往來欠款的登記，協助分公司做好逾期款項清欠工作;

7、負責與財務有關的協議、合同、文件的管理工作;

8、完成領導佈置的其他工作。

任職要求：

1、有一年以上大型企業出納工作經驗;

2、接受能力強，勤學好問，善於與人溝通;

3、工作嚴謹、有財務意識;

4、全日制統招大專及以上學歷、財務相關專業畢業;

篇三

崗位職責:

1、根據業務部門提交的付款申請完成收付款工作;

2、負責處理現金相關業務並登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷的支付;

3、每月盤點各網銀賬户餘額及現金，編制現金盤點表;月末導出電子版網銀對賬單至賬户管理崗;

4、負責查實、彙報各銀行、現金帳户餘額，編制資金日報表;

5、負責現金、票據、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳户的開户與銷户;

6、負責對收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

7、負責審核訂單業績、登記、複核門店備用金日記賬。

崗位要求:

1、大專以上學歷，財務相關專業，工作細緻認真，有良好的責任心。

2、有會計上崗證。

3、出納或相關工作經驗。

4、可接受優秀應屆生