行政單位出納崗位職責（精選8篇）

行政單位出納崗位職責 篇1

1)認真執行現金管理制度;

(2)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;

(3)建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;

(4)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效;

(5)積極配合銀行做好對賬、報賬工作;

(6)配合會計做好各種賬務處理;

(7)完成董事長交付的其他工作;

(8)配合行政部做好公司日常行政工作。

行政單位出納崗位職責 篇2

1. 能夠獨立處理出納相關工作，編制報表，製作會計憑證、報銷單;

2. 負責銀行、工商、税務相關業務聯絡，完成各類賬户的開立、變更、註銷等工作;

3. 負責各類費用核算、結算等工作;

4. 全面負責公司的行政體系維護，包括但不限於人力資源、文祕、辦公室等工作。

行政單位出納崗位職責 篇3

1、按照國家財務法規、公司財務制度有關規定，辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，帳户開户、銷户、變更、年檢和網銀的搭建工作。

3、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。

4、配合有關人員及時開展對應收款的清算工作，以及未達帳款的跟進工作。

5、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊等、開户資料的整理、歸檔工作。

行政單位出納崗位職責 篇4

1、現金及銀行收付處理，銀行對帳，費用單據審核，開具與保管發票;;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、公司辦公用品的採購;

4、公司入離職人員的社保公積金辦理;

5、公司人員考勤管理;

6、公司倉庫產品管理，開具相關單據，製作庫存表;

7、公司外籍僱員的工作及居留許可的辦理;

8、完成上級交給的其它事務性工作。

行政單位出納崗位職責 篇5

1、負責店鋪貨品進、銷、存管理，月末盤點，賬目核對與統計工作;

2、負責所屬店鋪考勤統計工作;

3、店鋪備用金的申請及領用;

4、其他臨時交辦的店鋪財務工作。

行政單位出納崗位職責 篇6

1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

3、負責公司行政執照、合同及財務資料的歸檔和管理;

4、維護辦公環境和秩序，辦公室水、電、物業聯絡，環境衞生和辦公設備高效運轉;

5、負責日常訪客接待，快遞收發，飲用水供應管理等;

6、完成領導安排的其他工作。

行政單位出納崗位職責 篇7

按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

根據記賬憑證、報銷內容收付現金;

每日清盤庫存現金，核對現金日記賬，保障庫存現金及有價證券安全;

對所保管的支票、印鑑等，做出詳盡的使用記錄，妥善保管;

制定收款、付款、報銷等相應工作流程，使工作更為順利;

瞭解承兑匯票及支票的使用;

7. 領導交辦的其他工作。

行政單位出納崗位職責 篇8

1、辦理日常報銷、現金付款及網上銀行付款事項;

2、負責現金保管、銀行票據的購買及領用、商業票據的開具及台賬管理;

3、負責Oracle財務系統中支付相關賬務處理，按總部要求報送資金報表;

4、負責Oracle財務系統中資產模塊賬務處理;