詳細的出納崗位職責(通用8篇)
- 崗位職責
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詳細的出納崗位職責 篇1
1.按照現金管理規定和相關規章制度,辦理現金與銀行的收支結算業務
2.編制、報送、資金日報表、銀行餘額調節表
3.按月做好備用金管理台帳,及時督促備用金的核銷和報帳
4.完成每月員工工資的發放
5.完成領導安排的其他事項
詳細的出納崗位職責 篇2
1、負責製作工資並按公司規定按時完成發放;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責公司費用報銷,繳納各種公司税費。
負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責查賬並及時登記現金、銀行存款日記賬 ,電子版和紙質登記並編制報表並當天報表發送到上級主管郵箱;;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責購買並開具發票收據;做好相關記錄表;
7、保管財務章,以及財務相關印鑑並及時登記使用記錄。
8、負責公司辦公用品採購;
9、領導交代的其他事宜。
詳細的出納崗位職責 篇3
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,辦證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責的登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責幾張憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總;
詳細的出納崗位職責 篇4
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、登記現金和銀行存款日記賬;
2、負責核對現金數額、銀行存款與帳面的餘額,編制《銀行存款餘額調節表》;
3、負責填報税務報表,計算相關的應税金額,協助會計辦理相關的税務事宜,以達到資金日清月結、出款準確及時、出票正確無誤、納税申請及時等目的;
4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
5、協助會計做好各種帳務的處理工作;
6、工資準確及時發放 ,以及固定資產登記管理;
7、完成上級交給的其它事務性工作。
詳細的出納崗位職責 篇5
1.負責審核收付款憑證,按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;
2.定期盤點現金和核對銀行存款對帳單,並編制“銀行存款餘額調節表”;
3.建立健全出納各種帳目,及時序時登記現金和銀行存款日記帳,做到日清月結;
4.定期核對現金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;
5.辦理支票手續和工資發放;
6.負責執行支票管理制度;
7..出差人員費用核定。
詳細的出納崗位職責 篇6
1、負責日常收支的管理和核對;
2、基本銷售數據的核對,庫存,統計;
3、負責收集和審核原始憑證,保證財税手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責銷售系統的銀行存款分銷核對,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。
詳細的出納崗位職責 篇7
1.賬户管理,開立、變更、註銷及銀行信息的維護;
2.賬户及分公司的資金管理,申請、調撥及現金提取事宜;
3.付款審核、銀行信息登記錄入工作;
、OA及明源數據的錄入工作;
5.資金報表的彙編,日報、月報、年報。
詳細的出納崗位職責 篇8
1. 負責開票,發票管理;發生付款業務時,確認發票回收;
2. 登記日常賬目,打印回單、銀行對賬單,並核對賬目;
3. 完成上級交辦的其他任務。
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