公司出納崗位職責內容（精選30篇）

公司出納崗位職責內容 篇1

1、 負責處理學員收費、退費日常賬務，核對內部往來;

2、 負責與校區日常收款對賬、銀行對賬，發票管理;

3、 負責做賬、報税;

4、 會計憑證和資料的裝訂和保管;

5、 協助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區系統的操作，熟悉財務軟件的操作;

6、 校區其他日常財務工作;

7、銀行、工商、社保的年檢工作;

8、 積極完成領導下達的其他工作。

公司出納崗位職責內容 篇2

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、每月配合人力資源發工資

7、完成部門領導交辦的其他任務。

公司出納崗位職責內容 篇3

1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度做好各項資金收支工作;

3、及時準確核對現金日記賬及銀行日記賬;

4、及時與銀行定期對賬;

5、完成上級交辦的其他工作

公司出納崗位職責內容 篇4

1、負責完工車輛的結算審查;

2、負責各項費用的收款;

3、負責開具或作廢發票、收據;

4、負責公司各種資質、電子資料及合同管理;

4、負責登記日記賬;

5、負責完成上級領導交辦的其他工作

公司出納崗位職責內容 篇5

1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負責公司各項費用報銷;

4.財務票據、檔案資料的登記、管理;

5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;

6.工程項目的統計工作及材料下單工作;

公司出納崗位職責內容 篇6

1. 辦理與資金結算有關的業務，及時準確傳遞相關單據;

2. 現金管理與日常報銷業務;

3. 熟練銀行業務，協助上級領導做好資金掛空;

4. 熟練ERP系統操作，資金類憑證及時錄入系統;

5. 年底配合資金相關的審計;

6. 其他交辦事宜;

公司出納崗位職責內容 篇7

負責現金交易、支票、網銀的收與支出;

負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;

及時登記現金及銀行存款日記賬;更新銀行賬户資金日報等，編制銀行餘額調節表，確保賬實相符;

固定資產的登記和管理;

負責與銀行等的對外聯絡;

完成上級交辦的其他工作任務

公司出納崗位職責內容 篇8

1、負責及時辦理銀行結算、開户、銀行印鑑的保管、網上銀行費用支付的操作與管理;

2、負責按月編制銀行餘額調節表、現金盤點表，做到帳實相符。

3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;

4、整理、歸檔所負責的票據資料等檔案。

公司出納崗位職責內容 篇9

1、辦理銀行開户、對賬、網銀、銀企直聯;

2、資金歸集;

3、銀行存款餘額對賬表;

4、現匯户、備用金户付款;

5、商票開票、承兑、台帳管理;

6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、台帳管理;

7、購買、贖回銀行外部理財，購買結算中心內部理財;

8、負責區域各法人主體月度銀行餘額調節表;

9、外部機構等對銀行賬户的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。

公司出納崗位職責內容 篇10

1.根據公司財務制度，嚴格執行現金收入管理，負責現金的借用、報銷管理，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等相關工作;

2.負責銀行業務的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業現金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結，賬實相符;

4.負責完成與銀行相關的賬務處理及税款繳納工作;

5.完成領導交給的其他業務。

公司出納崗位職責內容 篇11

1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。

2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，並及時將事件的發展狀況和處理結果彙報財務經理。

4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。

5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，並及時賬務處理。

6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

7、妥善保管並登記收到的票據，及時安排解行。

8、妥善保管華夏銀行保險賬户借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售後發放的禮品。

9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

10、每月定期清理公司個人備用金借款。

11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。

12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客户眾多時能協助收銀共同服務客户，提高服務速度，減少客户等待時間。

公司出納崗位職責內容 篇12

1、負責客户費用核算結算及收費管理，開具收據;

2、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

3、做好銷售人員的績效考核核算;

4、做好護理人員的工資核算;

5、物資採購與倉庫出入庫管理;

6、與財務主管會計核對項目有關賬目;

公司出納崗位職責內容 篇13

(1)瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務。

(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。

(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。

(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

(6)負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入。

(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存並歸檔財務相關資料。

(8)工資及報銷的發放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)實施招聘工作，發佈招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人並提供初步面試報告。

(11)維護公司人才儲備庫。

公司出納崗位職責內容 篇14

1、負責公司銀行帳户的存款、取款、轉賬等工作;

2、實施日常現金收付及核對，及時登記現金日記賬;

3、每日統計子公司的資金情況並上報總公司財務管理中心;

4、媒體統計應收賬款明細並催繳及管理單據。

公司出納崗位職責內容 篇15

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、協助經理編制並執行全院預算。

四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。

五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

七、每月書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

公司出納崗位職責內容 篇16

一、遵守國家法律、法規，維護財經紀律。

二、協助單位領導，配合番禺會計人員同心協力搞好財務工作。

三、辦理現金和銀行存款的收付業務。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續是否完整，內容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推託、積壓。收付款完畢後應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業務辦理妥當。

四、妥善保管銀行支票及有關印籤;正確使用銀行支配，不得簽發空頭支票;嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。

五、嚴格遵守《現金管理暫行條例》，嚴格控制現金結算起點和範圍，不准他人套取現金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現金不得超過銀行核定的限額。

六、根據已經辦理收付款的經濟業務的收付款原始憑證，每日逐筆規範登記現金日記帳和銀行存款日記帳，分別結出餘額，做到“日清月結”，並每日盤點庫存現金，做到帳實相符。如發現長短，應及時報告，採取措施。

七、妥善保管發票等其他票據，及時辦理收款及票據開具工作，每日應將當日收到的現金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現金挪作他用。

八、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調整帳目。

九、月未將當月的收支彙總，並編制出納現金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。

十、應及時向會計人員和領導彙報發現的問題。

十一、辦理其他有關的財務事宜。

公司出納崗位職責內容 篇17

1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;

2.負責登記銀行存款日記帳及製作銀行餘額調節表;

3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;

4.負責公司銷售、售後款的核、存、轉工作;

5.核對收支日報表現金餘額;

6.開具機動車發票及收據;

7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;

8.完成上級交辦的其他事務;

9.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

公司出納崗位職責內容 篇18

1.負責公司日常的結算，方式不限於現金，電匯(本外幣)，票據和信用證等，保管庫存現金、支票及其他有價證券;

2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結;

3.負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬户開立、註銷、變更和銀企直連等;

4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

5.上級安排的其他工作。

公司出納崗位職責內容 篇19

1、負責日常項現金、網銀的收款工作，跟進業務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業務;

2、及時登記收款日記賬，協助總公司財務清理和統計所負責範圍內的每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務資料等;

3、負責發票、收據領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的開票工作。

4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、熟悉所管物業業態，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統計和核對對賬。

公司出納崗位職責內容 篇20

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總;

8、上級領導安排的其它工作。

公司出納崗位職責內容 篇21

1、協助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓等;

2、發佈招聘信息、篩選應聘人員資料;安排應聘人員的面試;

3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉正、調動、離職等異動手續;

4、協助實施員工拓展和業務技能培訓活動，協作開展員工文化娛樂活動;

5、協助組織實施績效考核，統計考核結果;

6、節約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發放工作，每月月底進行盤點，並彙總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經理審核;

7、負責公司各類文書的整理，對行政部的資料檔案進行管理;

8、協助策劃主持對會務活動的酒店進行實地考察和商務談判落定價格、簽訂協議，並對活動的現場實施進行跟進，用車、住房、用餐、會場服務等;

9、負責公司各部門的人事行政後勤類相關工作以及領導交代其他的工作。

公司出納崗位職責內容 篇22

1管理公司銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作

9.跟單等文員類型工作

公司出納崗位職責內容 篇23

1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬户，及時與銀行對賬;

公司出納崗位職責內容 篇24

一、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：

1、收付款時，認真複查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

2、收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定有要人複核。

二、每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記帳及輔助記錄：

1、現金日記帳所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

2、日記帳必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。

3、文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。

三、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。

四、按時發放工資、獎金，並填制有關的記帳憑證。

五、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要儘量做到日清月結，月結盤庫後作現金盤庫表。

六、銀行帳務和支票辦理：

1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記後交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，並重新更換支票。

2、每月15號前作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內。

3、憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

4、空白支票應妥善保管。開出支票後要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

七、會計憑證的彙總與管理：

1、每日下午4:30開始彙總當日憑證，下班前應將彙總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少於15張者，可酌情推至次日彙總。

2、彙總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號大、小金額是否正確。

3、每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，並妥善保管。

4、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專櫃分門別類進行保管，並做到出入庫皆有登記。

公司出納崗位職責內容 篇25

一、負責日常網銀、辦理銀行業務

1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，並及時在通關平台核銷

2.辦理銀行業務(開户、變更、維護更新、業務等)

3.去銀行辦理紙質關税和網上繳納關税的收付結算

4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

二、負責登記並催收押金、發票。通關平台錄入與核銷

1.負責成本報銷單線下審核單據及發票規範檢查

2.每週催收押金和登記掛賬表追收發票

3.每日發郵件並在通關平台錄入銀行收款明細給結算(只業務款)

三、負責錄入用友財務系統，每日彙報資金情況

1.登記各公司每日銀行餘額台賬，每日彙報資金情況

2.整理銀行單據，匹配請款單，錄入NC系統(含應收和應付)

公司出納崗位職責內容 篇26

1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務;

2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務;

3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，並負責相關原始憑證的收集、上交;

4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;

5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;

6、及時與銀行定期對賬;

7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;

8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;

9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責內容 篇27

1、負責日常報銷、單據審核、憑證製作及錄入 ;

2、負責收集和審核原始憑證;

3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;

4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;

5、負責編制現金和銀行憑證，負責客户的轉帳及資金的劃轉;

6、負責員工報銷、製作工資表及工資發放;

7、辦理銀行賬户開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;

8、負責辦理境內外證券公司、銀行開户業務;

9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;

12、負責辦理客户新開户、出入金、轉託管、指定交易、資金賬户銷户、改密等業務;

13、負責整理客户資料和交易資料、交易單據並歸檔保存;

14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;

15、公司領導臨時指派的事項。

公司出納崗位職責內容 篇28

1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;

3.編制資金日週報表，資金週報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;

4.辦理公司開户、銷户，資金調度業務;

5.負責開具收據和發票;

6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑑、證件等資料;

7.完成領導交辦的臨時工作。

公司出納崗位職責內容 篇29

1、出納職務代理，對出納處理的現金、銀行會計憑證進行審核並記帳，每月轉帳憑證制單處理，各明細賬核對管理;

2、的開具及應收賬款與客户核對管理，採購發票的進項認證及應付賬款與供應商核對;

3、對公司存貨資產和固定資產定期進行現場盤點核對，半成品及產成品成本核算;

4、會計核算、審核，按照公司要求及時編制各種財務報表，統計報表，按照税務要求及時編制各税務申報表及時報送;

5、會計檔案的整理裝訂與保管;

6、專項財務分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關聯公司轉移定價分析;

7、上級委派或其他部門要求配合的財務工作等。

公司出納崗位職責內容 篇30

1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

3.負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。

4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開户銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

6.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

7.登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

8.認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

9.配合對應收款的清算工作。

10.根據人事部提供的薪金髮放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

12、負責掌管公司財務保險櫃。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

13、負責税務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的税務局部分業務的溝通聯繫。

14、負責打印驗收入庫單和發貨單。

15、財務主管交代的其他事情。