公司出納員崗位職責
- 規章制度
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1.在主辦會計領導下,嚴格執行財務制度,執行《會計法》。
2.辦理現金收付和銀行結算業務,登記現金和銀行日記帳,做到日結月清,帳款相符。
3.保管現金和有價證券,保管有關印章,對空白收據和空白支票要嚴格管好,專設登記薄登記,認真辦理領用、註銷手續。
4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對,對未達帳款項做好調節表,如發現問題及時處理。
6.積極參加政治學習,不斷提高業務能力和服務水平。
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