崗位職責出納具體內容（通用24篇）

崗位職責出納具體內容 篇1

1、編制收款、付款原始憑證，登記現金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結;

2、每週定時報銷及核對報銷單據，並進行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單，及時核對銀行餘額;

3、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

4、編制現金流動表，及時報送資金報表;

5、負責開立、關閉銀行賬户事宜;

6、完成領導安排的其他工作。

崗位職責出納具體內容 篇2

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

崗位職責出納具體內容 篇3

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和各種結算業務。

2、編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。

4、保管有關印章、空白收據和空白票據。

崗位職責出納具體內容 篇4

1.負責所屬公司各類款項、費用的日記賬登記，資金報表統計工作;

2.負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據，月未負責做銀行存款餘額調節表，及時清理未達帳項;

3.負責各類銀行日常對賬、銀行賬單事務處理;

4.負責配合財務部，做好資金報表分類整理工作，進行日常數據監控;

5.每日進行數據歸類總結，做好日審，反饋資金數據;

6.配合各業務部門進行數據支持工作。

崗位職責出納具體內容 篇5

1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產安全;

2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

3、審核各類報銷、轉賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;

4、負責公司及子公司發票開具等工作，以及銀行票據、發票申購併妥善保管等工作;

5、配合做好公司及子公司各類合同的財務審核，及時把控合同風險;

6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作;

7、負責做好與銀行相關業務對接，做好相關印章的保管工作;

8、完成領導交辦的其他工作。

崗位職責出納具體內容 篇6

1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業務;

2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現金並核對銀行存款，確保賬實相符;

3、根據報銷的原始憑證編制記賬憑證，並做好憑證的整理裝訂;

4、負責日常現金和銀行的收支;

5、協助完成納税申報，辦理賬户開户、年檢、印鑑和資料變更等業務;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

崗位職責出納具體內容 篇7

1、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

2、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

3、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。

6、完成部門領導交辦的其他任務。

崗位職責出納具體內容 篇8

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金日記賬並準確錄入，按時編制月結報表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

崗位職責出納具體內容 篇9

1.負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2.負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

4.負責公司各項費用報銷;

5.妥善保管印章、現金、票據和有價證券;

6.領導交代的其他工作。

崗位職責出納具體內容 篇10

1.負責公司現金收付業務;

2.負責公司銀行收付業務;

3.登記現金和銀行日記賬，並同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客户的到款金額。每月編制銀行存款餘額調節表;

4.負責辦理僱員代發工資及外劃的銀行卡申請，並負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員複核錄入的銀行帳號;

5.負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，並在系統中核銷;

6.根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統;

7.負責僱員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;

8.領導交辦的其他事宜。

崗位職責出納具體內容 篇11

1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等;

2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證;

3、發票購買、開具與保管;

4、日常的賬務處理，報表填制;

5、熟悉税控開票及每月的電子納税申報;

崗位職責出納具體內容 篇12

1)辦理現金支出，審核審批費用單據

2)辦理銀行結算，規範使用支票

3) 貨款收訖，認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

4)每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

5)學習、瞭解、掌握財經法規和制度，維護財經紀律，執行財會制度。

6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經理和會計交辦的其他工作;

崗位職責出納具體內容 篇13

具有專業的財務管理能力。

熟悉操作財務軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經法律法規和税收

政策及相關財務的處理方法;

負責日常財務結算、收入、成本、費用、税金等往來款項的核算工作，編制各類財務報表，對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據國家税收制度需求進行納税計算、統計，按時完成納税申報，合理進行納税、籌劃，合法降低税收成本;利用所學財務相關知識為公司經營決策提供合理性建議，協助經理層制定符合公司發展的各項財務管理制度;協助會計審計部門做好賬務處理工作，為高新企業申報做好財務方面的準備：

崗位職責出納具體內容 篇14

1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;

2、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，及相關財務資料管理;

3、完成項目行政相關工作，包含項目採購需求彙總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;

4、領導安排的其他工作。

崗位職責出納具體內容 篇15

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、協助上級完成其他財務相關工作。

崗位職責出納具體內容 篇16

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;

3、負責公司日常現金收支、報銷、借款及相關審核等工作;

4、及時核對現金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業務結算工作;

5、完成部門領導交辦的其他任務。

崗位職責出納具體內容 篇17

1、 日常結算：根據公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據及手續，並辦理銀行收支業務。

2、 資金管理：負責公司資金的理財、銀行存款分佈，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。

3、 銀行賬户管理：負責各公司銀行開户、銷户及維護工作、網銀的開啟、使用及保管，協助會計編制銀行餘額調節表。

4、 財務檔案管理：日常憑證、銀行票據、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。

5、 銀行及公司內部事務性、程序性對接，完成上級領導交辦的其他工作。

崗位職責出納具體內容 篇18

1、負責集團及各子公司各類銀行單據(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

2、負責集團及各子公司網銀單據的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

3、負責集團及各子公司銀行櫃面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

4、將各類付款完畢的單據及時、準確傳遞給相關會計人員;

5、每月編制各公司銀行餘額調節表並做好與會計對賬工作，落實並督促未達賬項及時入賬;

6、建立應收、應付票據台賬並定期進行賬實核對，做到賬實相符;

7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業務;

8、積極關注各公司各銀行賬户的狀態，做好各賬户的對賬、年檢、變更、開銷户等賬户維護工作;

9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業務、授信情況明細表;

10、積極完成領導交辦的其他工作;

崗位職責出納具體內容 篇19

1、根據經審批的OA流程，辦理資金支付業務;

2、每日登記現金日報表和銀行日報表;

3、每日負責盤點庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、發票、印鑑和銀行付款U key;

5、負責接收各項銀行收款進賬憑證，並傳遞到有關的人員進行回款登記;

6、完成財務總監及財務經理交付的其它工作。

崗位職責出納具體內容 篇20

1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;

2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3.協助會計做好各種賬務的處理工作;

4.完成上級交給的其他事務性工作;

崗位職責出納具體內容 篇21

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金

3、每日門店存款收入檢查

4、門店備用金管理

5、財務檔案管理

6、銀行賬户及印章管理

7、按規定程序保管現金

9、負責公司行政後勤等日常工作(招聘發佈、邀約、外出等相關事宜)

崗位職責出納具體內容 篇22

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、負責月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;

4、熟悉國家有關的財税法規及財務操作知識;

5、完成領導交辦的其他工作任務。

崗位職責出納具體內容 篇23

1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

3、根據會計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正;

4、負責税務發票的購買及管理，負責月度、季度、年度税務納税申報、年度彙算清繳以及統計報表申報，並對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持;

5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;

6、負責與税務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通;

崗位職責出納具體內容 篇24

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報税等工作;

6、協助部門管理相關客户檔案。