出納崗位職責與工作內容（精選24篇）

出納崗位職責與工作內容 篇1

1、負責日常現金、支票及各種收支、費用報銷

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬

3、妥善保管庫存現金、各種有價證券和各種銀行憑證，並定期整理、裝訂

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作

出納崗位職責與工作內容 篇2

1. 負責管理公司日常行政事務：公司快遞的收發，辦公環境的維護等;

2. 公司來訪客人的接待、酒店預訂及用車安排;

3. 負責採購日常辦公用品及統計行政費用;

4. 日常考勤，及對各項員工活動的支持;

5. 傳達公司相關制度和政策並監督執行;

6. 領導交代的其他事項。

出納崗位職責與工作內容 篇3

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、及時登記現金、銀行日記賬;負責公司各款項的支付;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、根據公司銷售業務的實際情況，

出納崗位職責與工作內容 篇4

1.日常現金和銀行收付，做好現金的收付及保管工作，日清月結;

2.購買及包管各類票據，正確填寫及簽發公司各類票據;

3.登記現金及銀行存款日記帳;

4.員工報銷費用的收集及審核;

5.其他安排的相關工作。

出納崗位職責與工作內容 篇5

1) 負責分公司日常收支的管理和核對，登記現金日記帳和銀行日記賬;

2) 負責分公司銀行往來，客户結算，票印管理等工作;

3) 税控盤的日常維護管理，開具各項票據;

4) 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5) 分公司內部文件，合同，財務資料等檔案的存檔與管理;

6) 分公司員工招聘，日常考勤等事宜;

7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資採購與管理、員工活動安排等);

8) 完成上級安排的其他任務。

出納崗位職責與工作內容 篇6

1.每日逐筆登記現金日記賬和銀行日記賬，並結出餘額，做到賬賬、賬表、賬物相符。

2.按照費用報銷的有關財務制度，嚴格審核原始憑證，做到合法準確，手續齊備，確認無誤後進行匯款報銷。

3.根據貿易公司商城貨款的產品採購付款申請單，支付產品採購款，月末核對商城總貨款交易明細以及票據。

4.每日核對技術部禾資產交易備用金的成交額明細統計以及彙總列表。

出納崗位職責與工作內容 篇7

1、負責公司日常費用報銷;協助會計完成日常事務性工作，協助處理賬務相關工作;

2、負責日常現金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、申請票據，購買發票，協助辦理税務報表的申報;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、固定資產的登記和管理，其他應收款明細表及分析;

6、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。

出納崗位職責與工作內容 篇8

1、負責公司現金及銀行款的收付對核

2、每月定期配合財務主管提交各類報表

3、開票催收，應收應付核對

4、財務主管分配的其他關聯工作

5、協助領導處理其他相關雜事

出納崗位職責與工作內容 篇9

1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄

2.劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬

3.開具發票、收據

4.負責編制收款日報表及收款憑證

5.完成上級指派的其他相關工作

出納崗位職責與工作內容 篇10

1、協助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務性工作，協助處理賬務;

2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4、現金及銀行收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票;

5、保管公司合同分類整理;

6、完成上級領導交待的其他工作。

出納崗位職責與工作內容 篇11

1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收支和銀行結算業務;

2、負責現金日清月結，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表。

4、負責各職能部門費用單據的審核;

5、按時完成領導要求的其他任務。

出納崗位職責與工作內容 篇12

1、負責公司的開票工作及發票的採購管理;

2、負責公司業務約定書、發票及回款表格的統計工作;

3、員工報銷審核，員工工資審核;

4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;

5、協助會計人員整理裝訂會計憑證;

6、協助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作;

7、配合上級完成其他財務方面的工作。

出納崗位職責與工作內容 篇13

1.負責管理銀行賬户，收付款等;

2.負責銀行，税務，工商經辦業務;

3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;

4.負責增值税專票開具，及月初抄税清卡等工作;

5.按照制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

6.負責合同的整理歸檔並填制相關表格;

7.領導臨時安排的其他工作;

出納崗位職責與工作內容 篇14

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、按時完成出納相關的報表;

7、完成上級交給的其它事務性工作。

出納崗位職責與工作內容 篇15

1、管理公司各銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

5、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

6、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

出納崗位職責與工作內容 篇16

1.負責公司日常費用支付與報銷管理。

2.管理銀行賬户、負責發票的開具及保管。

3.及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結。

4.完成領導交代的其它工作。

出納崗位職責與工作內容 篇17

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、公司日常行政管理的運作，包括後續平台醫療器械訂貨工作;

3、負責公司的檔案管理及各類文件、資料的鑑定及統計管理工作;

4、協助上級領導對各項行政事務的執行;

5、熟悉招投標流程，製作投標文件;

出納崗位職責與工作內容 篇18

1、銀行，現金收付，配合採購完成採購款項支付，配合業務部門做好收款查詢，每日做好銀行現金日報;

2、負責審核業務部門收回的票據，如不符合要求有拒收權，符合相關要求的及時入賬;

3、負責公司空白支票，票據，印鑑的保管等並負責票據的開具

4、負責公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;

5、負責公司銀行賬户，貸款卡等資料的年檢;

6、根據領導指示與外單位聯繫事宜

7、配合領導合理調配資金，及時處理還款等相關事宜，做好相關憑證編輯;

8、及時取回收付票據交由相關崗位編制相關憑證

9、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責與工作內容 篇19

1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2、負責公司各項銀行往來業務及現金的管理工作，資金的保管、收付、核對、盤點及網銀對賬。

3、負責銀行開户、銷户、日常維護;對賬單、回單打印等相關工作;

4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;

5、負責公司發票的登記與核銷;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責與工作內容 篇20

1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。

3、負責複核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。

4、負責業務系統及時錄入收付款記錄，並確保數據準確。

5、定期盤點庫存現金、核對存款餘額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款餘額調節表》。

6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。

7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑑等。

8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業財務保險櫃的安全使用。

9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納崗位職責與工作內容 篇21

1、負責公司小額現金、票據及銀行存款的保管、付結算業務、編制資金日報;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審批和報銷工作;

4、完成上級交給的其他工作任務;

出納崗位職責與工作內容 篇22

1、庫存現金的收付管理;

2、銀行存款的收付管理、銀行賬户的管理;並編制憑證

3、每日周資金報表編制;

4、完成憑證的打印、裝訂管理

5、完成上級交辦的其他任務。

出納崗位職責與工作內容 篇23

1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

2、模塊業務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業務。

3、税金計算、申報及其他對外報告的申報。

4、固定資產、低值易耗品的登記，管理。

5、銀行、税務及其他政府部門的聯絡。

出納崗位職責與工作內容 篇24

1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開户、取款、轉賬、結算等工作;

3.負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

4.負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

5.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分税款的繳納工作：

6.編制資金週報、月度資金執行表等資金類報表;

7.負責公司庫房管理，收發貨單據整理，並負責公司發票的管理及開具;