出納專員具體崗位職責內容（精選12篇）

出納專員具體崗位職責內容 篇1

1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金週報;

2. 負責銀行存款賬户的管理工作，定期與銀行對帳，賬户開户與註銷，做好銀行關係維護工作;

3. 嚴格按照公司規定的款項審批權限進行付款、報銷;

4. 管理閒置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;

5. 協助會計完成現金流複核、報税及開票事宜;

6. 完成領導交辦的其他任務。

出納專員具體崗位職責內容 篇2

1.及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符

2.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，並經老闆批准後簽發，不得隨意辦理匯款

3.負責工資核算，提供工資數據

4.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯

5.負責協助辦理税務年檢和工商年檢

6.定期向老闆彙報公司貨幣資金結存情況

出納專員具體崗位職責內容 篇3

1、銀行結算賬户的變更、開設、年檢、註銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

2、及時將收取的支票、匯票等銀行結算單據送存開户銀行;

3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票;

4、現金日清月結;

5、及時整理銀行、現金收付單據，登記入賬;

6、編制當日的貨比資金收支日報表等;

7、協助及配合同事做好相關工作，服從領導安排。

出納專員具體崗位職責內容 篇4

1、票據管理：確認票據入庫數量、回收票據及清點核對數量與真假、核銷;

2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平台票務對接(結賬等等)，培訓___人員售票，以及監督園區售票點、處理園區售票點異常;

3、盤點對賬：核對售賣的票數與金額、盤點物資及對賬，統計和核對項目票;

4、關聯部門：各部門員工報銷，對接園區運營專員盤點園區資產物資，售賣園區門票和管理園區各收錢點現金;

出納專員具體崗位職責內容 篇5

1、負責日常現金(司機對賬)、票據(欠條)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作(印章管理)。

出納專員具體崗位職責內容 篇6

1、負責公司來訪人員的接待，電話的接聽、信息傳達，快遞收發;

2、負責職場管理，包括會議室安排、茶歇室使用等;

3、負責辦公物資的採購、發放維護管理;

4、監督各項行政制度的執行及落實情況;

5、負責公司員工出勤記錄的提報及彙總;

6、獨立完成人事工作，包括但不限於：工資製作發放、報個税、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;

7、獨立完成基礎出納工作;

出納專員具體崗位職責內容 篇7

1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;

2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;

3.負責銀行賬户的開户、撤户、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業務，並與之保持良好關係;

4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;

6.做好日常增值税發票的驗真打印、勾選統計、台賬管理、報税等工作;

7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

出納專員具體崗位職責內容 篇8

1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、與客户以及廠家往來對賬的結算

3、自營店鋪收款的核對與管理

4、財務預算、審核、監督工作以及成本的核算

5、負責員工工資結算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、製作帳目表格;

7、準備、分析、核對税務相關問題;

8、熟悉操作excel相關函數，對客户彙報過來的報表進行錄入統計分析

9、完成上級交給的其它事務性工作。

出納專員具體崗位職責內容 篇9

1、根據付匯通知書、對應合同發票等資料付匯;

2、審核並支付公司日常報銷費用;

3、核實並支付公司相關税費、代理費、雜費等費用;

4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號餘額相符;

5、處理各個銀行賬號的開户、變更等事項;

6、處理領導安排的其他工作。

出納專員具體崗位職責內容 篇10

1.編制公司業務收入支出單據，合同收據發票管理;

2.負責員工費用報銷、日常簡單現金和銀行賬務處理;

3.協助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關工作;

4.員工的業績、考勤、績效數據彙總統計;

5.能相對獨立地處理和解決所負責的工作;

出納專員具體崗位職責內容 篇11

1，供應商檔案的建立及維護

2，配合開發部修改包裝文字並及時聯繫包裝供應商修改並及時回傳末稿.

3，負責根據生產部採購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發票進行分類登記,做好採購往來台賬

5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及製作發票明細表及發票與財務的交接工作.

6，採購包裝達不到公司規定要求時,及時聯繫供應商辦理退換貨事宜.

7，負責協助開發部修改相關圖片工作.

出納專員具體崗位職責內容 篇12

1、負責銀行收付處理、銀行對賬;

2、應收/應付賬款統計、與供應商對數、項目成本核算;

3、負責公司日常報銷費用的核算及其彙總，根據審批及公司制度辦理結算;

4、負責發票的領用、開具及保管工作;

5、負責税局、銀行等外勤工作;

6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;

7、完成領導交辦的其他工作