出納的崗位職責和要求

出納工作擔負着一個單位貨幣資金的收付、存取任務，而這些任務的完成是置身於整個社會經濟活動的大環境之中的，是和整個社會的經濟運轉相聯繫的。下面是本站小編為您精心整理的出納的崗位職責和要求。

篇一

崗位職責：

1、管理公司各銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。

9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜。

任職要求：

1.會計、審計等相關專業大專以上學歷;

2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書;

3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、税法，熟悉結算報銷等程序;

4.能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

5.工作認真、負責、要求崗位穩定。

6.具備良好的職業道德水平。

篇二

崗位職責：

1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款餘額節奏，做到日清月結;

2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等;

3、配合並按會計要求對各項數據整理與統計;

4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作;

5、月底財務盤存工作;

6、協助會計完成其他日常事務性工作;

任職資格：

1、相關專業，實習生、應屆生、無經驗亦可(財務部有專職會計隨時指導);

2、瞭解財務軟件、會使用Excel、Word等辦公軟件;

篇三

崗位職責：

1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業務，現金及銀行存款要做到日清月結;

2、實時掌握公司各賬户資金動態，每週五及時報送資金餘額表，每週一及時報送資金變動表;

3、及時更新完善資金管理台賬(包括資金餘額、票據、理財、賬户信息等台賬)，月末進行銀行對賬，按時編制銀行存款餘額調節表及現金、票據盤點表等;

4、負責資金相關檔案的日常管理，包括但不限於銀行對賬單、銀行回單、銀行協議、理財合同等;

5、負責銀行櫃枱業務的辦理，同時協助資金經理做好與銀行的日常聯絡工作;

6、其他資金相關工作。

任職資格：

1、本科及以上學歷，財計、金融相關專業，1年以上出納崗位工作經驗;

2、能熟練使用各銀行網銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬户管理經驗(很重要)，能熟練使用Excel等辦公軟件;

3、具備一定的財務理論基礎、思路清晰，能獨立解決涉及網銀收付方面的一般性問題，具備良好的團隊協作意識及人際溝通能力;

4、具備良好的學習能力、獨立工作能力，資金安全意識高，原則性強，工作認真仔細，有一定的抗壓能力。