餐廳出納的崗位職責

以下就是本站小編整理的餐廳出納崗位職責的介紹，希望可以幫助到各位。

餐廳出納的崗位職責：

1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

3.負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。

4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開户銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

6.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

7.登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

8.認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

9.配合對應收款的清算工作。

10.根據人事部提供的薪金髮放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

12、負責掌管公司財務保險櫃。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

13、負責税務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的税務局部分業務的溝通聯繫。

14、負責打印驗收入庫單和發貨單。

15、財務主管交代的其他事情。

餐廳出納的崗位職責：

1. 準確及時完成付款;

2. 及時完成金蝶系統錄入;

3. 錄入金蝶系統準確並與銀行賬户一致;4. 及時完成網銀回單打印並轉單;

5. 準確按時發放工資;

6. 對賬單收集整理;

7. 所管賬户有關的其他工作以及上級交辦的臨時性工作。

餐廳出納工作內容：

1、嚴格執行資金管理制度，辦理各項收付款。

2、按照財務規定辦理本酒店所有付款業務。

3、認真清點各種錢款，認真辨別貨幣的真偽，保障酒店資金安全。

4、主要負責酒店零用金收支，及時請款，補充庫存現金;確保資金安全，超額現金應送存銀行。

5、負責將營業款繳存銀行，不坐支現金，及時回籠酒店資金。

6、認真清點除本酒店各收銀點收取的營業收入外的其他收款。

7、登記現金日記賬，做到日清月結;登記銀行日記賬，並與銀行對賬單核對一致;月末與總賬相符，月末編制銀行餘額調節表;

8、現金的賬面金額同實際庫存現金相符;妥善保管好庫存現金、保守保險櫃密碼，，不得轉交他人。

9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

10、認真保管每項經手的會計業務原始憑單，及時完整地傳遞給會計記賬